انخفاض مخزونات النفط والغاز المستقلة وسط عمليات بيع النفط

كافأت أسهم النفط والغاز المستقلة المستثمرين بشكل رائع في الربع الأول من عام 2019 حيث أن منظمة البلدان المصدرة للبترول أبقت (أوبك) على شح المعروض وخفت المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي على خلفية التفاؤل بأن أ اتفاق تجارى كان الاختراق بين الولايات المتحدة والصين يلوح في الأفق.

تقدم سريعًا لمدة شهرين ، والمخاوف بشأن زيادة العرض جنبًا إلى جنب مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تتسبب في تراجع الأسهم نفسها بشدة مع المستثمرين. إذا كان التكرار الأخير من التعريفة لم يكن الصفع بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم كافياً للضغط على أسعار النفط ، حسبما أفادت بيانات الحكومة الأمريكية الصادرة يوم الأربعاء والتي كشفت عن زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو (F * CL.NYM) بنسبة 5.7 ٪ أمس - وهو أشد درجاته في يوم واحد. تراجع هذا العام - مما أدى إلى انخفاض أسعار أسهم الشركات المنتجة للنفط والغاز وسط تراجعها بيع. قال رايان فيتزموريس ، محلل الطاقة في رابوبانك ، "إن تراكم الأسهم مؤخرًا إلى جانب مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي يجعل السوق في وضع عدم المخاطرة في الوقت الحالي" لـ CNN Business.

يجب على التجار الذين يرغبون في اتخاذ موقف لمزيد من الانخفاضات في سعر النفط مراقبة هؤلاء اللاعبين الثلاثة في الصناعة الذين اخترقوا دون المستوى التقني الدعم في جلسة تداول الخميس. دعنا نفحص كل قضية عن كثب ونخوض بعض أساليب التداول.

نوبل إنرجي ، إنك. (NBL)

نوبل إنرجي ، إنك. (NBL) تشارك في استكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي ، مع عمليات في الولايات المتحدة وإسرائيل وغرب إفريقيا. تمتلك الشركة التي تتخذ من هيوستن مقراً لها احتياطيات مؤكدة صافية تقارب 1.9 مليار برميل من المكافئ النفطي. سجلت نوبل إنيرجي خسارة الربع الأول بمقدار 9 سنتات للسهم ، مخالفة لتوقعات المحللين البالغة 8 سنتات للسهم. ويقارن هذا بأرباح 35 سنتًا للسهم في الربع السنوي الماضي. يخطط منتج النفط والغاز لجعل المنتجات العضوية النفقات الرأسمالية بين 675 مليون دولار و 750 مليون دولار في الربع الثاني. اعتبارًا من 24 مايو 2019 ، يمتلك سهم نوبل إنرجي القيمة السوقية من 10.41 مليار دولار ، يدفع 1.78٪ العائد الربحي ويتم التداول على ارتفاع بنسبة 17.27٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.

ارتفعت الأسهم النبيلة فوق 200 يوم منحدر المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) في منتصف أبريل لكنه فشل في الثبات فوق المؤشر الشعبي حيث بدأت أسعار النفط في التراجع. في جلسة تداول يوم أمس ، انخفض السهم إلى ما دون ترند صاعد الخط الذي يعود تاريخه إلى أدنى مستوى للسوق الهابطة في أواخر ديسمبر. حدثت هذه الحركة بأكبر حجم تداول في الأسبوعين الماضيين ، مما زاد من الاقتناع بعمليات البيع المكثفة. أولئك الذين يفتحون بيعًا قصيرًا يجب أن ينظروا إليه التغطية موقفهم بالقرب من ديسمبر. 26 منخفضًا عند 16.94 دولارًا. أ أمر وقف الخسارة يمكن أن يجلس فوق أعلى سعر ليوم الخميس أو فترة توطيد في وقت سابق من هذا الشهر عند المستوى 24.65 دولار.

شركة ديفون للطاقة (DVN)

شركة Devon Energy Corporation ومقرها أوكلاهوما سيتي (DVN) يستكشف ويطور وينتج النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة وكندا. تقوم شركة الطاقة العملاقة التي تبلغ تكلفتها 11.28 مليار دولار بتشغيل ما يقرب من 12900 بئر ولديها احتياطيات يبلغ إجماليها 1927 مليون برميل من المكافئ النفطي. رويال بنك أوف كندا خفضت سهم Devon Energy إلى "أداء القطاع" من "يتفوق على"في مارس ، مشيرًا إلى مخاطر الهبوط لتوقعات السوق بشأن مبيعات الأصول المخطط لها. تتداول Devon Energy بعلاوة على منافسيها ، مع أ نسبة السعر إلى الأرباح (نسبة السعر إلى العائد) 22.8 مقارنة بمتوسط ​​الصناعة 17.9. تقدم أسهم الشركة عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.12٪ ولها عائد حتى تاريخه بنسبة 20.90٪ اعتبارًا من 24 مايو 2019.

استعاد سعر سهم Devon Energy حوالي 50٪ من خسارته الحادة في الربع الأخير من 2018 خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. ومع ذلك ، انتهت الأوقات الجيدة فجأة يوم الخميس ، مع كسر السهم بشكل مقنع تحت مستوى دعم a خط الاتجاه الأفقي ربط عدة نقاط تأرجح رجعية. أولئك الذين يأخذون التجارة يجب أن يضعوا أ اخذ ربح الطلب بالقرب من قاع التأرجح في أواخر ديسمبر. قم بحماية رأس المال التجاري عن طريق وضع أمر إيقاف فوق أعلى سعر ليوم أمس عند 28.71 دولار. بدلاً من ذلك ، اترك مساحة أكبر للمناورة عن طريق تحديد نقطة توقف فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا.

شركة سيماركس للطاقة (XEC)

بقيمة سوقية تبلغ 6.39 مليار دولار ، قامت شركة Cimarex Energy Co. (XEC) تعمل كشركة مستقلة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما ، مع الأصول في المقام الأول في أوكلاهوما وتكساس ونيو مكسيكو. تمتلك الشركة إجمالي الأصول المؤكدة 591.2 مليون برميل من المكافئ النفطي وحصص في 2902 بئر نفط وغاز. الشركة الربع الاول ربحية السهم جاء سهم (EPS) عند 1.20 دولار أمريكي ، متجاوزًا تقديرات المحللين بمقدار 17 سنتًا ، أو 12.4٪. تعزو Cimarex ضعف الأداء إلى انخفاض أسعار السلع المحققة. مخزون النفط والغاز عائدات 1.17٪ وعاد فقط 4.56٪ على أساس سنوي ، وهو أداء دون متوسط ​​الصناعة و مؤشر S&P 500 بنسبة 1.30٪ و 8.02٪ على التوالي اعتبارًا من 24 مايو 2019.

تم تداول أسهم Cimarex بثبات إلى انخفاض طفيف منذ بداية فبراير. حاول السعر الصعود فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا في عدة مناسبات خلال تلك الفترة ولكنه فشل في رؤية متابعة الشراء في كل مرة. قام البائعون بتفريغ مراكزهم يوم الخميس ، مما أدى إلى انخفاض السهم بنسبة 6.58 ٪ وأقل من منطقة التوحيد لمدة شهرين /الانجراف الجانبي. على الرغم من السقوط الكبير ، فإن مؤشر القوة النسبية يعطي (مؤشر القوة النسبية) قراءة فوق منطقة ذروة البيع مما يمنح السعر مساحة كبيرة لمواصلة زخمه الهبوطي قبل دخول صائدي الصفقات إلى السوق. ضع في اعتبارك استخدام استراتيجية خروج مماثلة للأسهم التي تمت مناقشتها أعلاه من خلال الأرباح المصرفية في أ استسلام إلى أدنى مستوى في ديسمبر. قطع الخسائر إذا انعكس السعر وأغلق فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا.