Shopify في تراجع بعد الفشل في رفع الإرشاد
أسهم في التجارة الإلكترونية العملاقة Shopify Inc. (متجر) انخفض بأكثر من 6٪ في الدقائق التي أعقبت إعلان أرباح ما قبل السوق يوم الثلاثاء ، على الرغم من أن الشركة تغلبت على تقديرات أرباح الربع الرابع النبيلة بستة سنتات للسهم. أبلغت Shopify عن إيرادات مباشرة لكنها فشلت في زيادة الربع الأول أو السنة المالية 2019 إرشاد، وهي المرة الأولى التي لم يتم فيها رفع تلك التقديرات إلى أعلى منذ الاكتتاب العام الأولي لعام 2015.
من المحتمل أن يتم بيع السهم لأن توجيه السنة المالية المضمنة يثير المخاوف من أن مسار نمو Shopify المثير للإعجاب يتباطأ ولن يدعم بعد الآن 247 المحير للعقل السعر الآجل إلى الأرباح (P / E) نسبة. يعد تباطؤ النمو لعنة على الزخم الساخن لأنه يشير في كثير من الأحيان إلى أن الشركة قد نضجت وأنها تجتذب مجموعة متنوعة من المنافسين الذين سيستغرقون الحصة السوقية.
مخطط التسوق الأسبوعي (2015-2019)
طرحت الشركة للاكتتاب العام بسعر 28 دولارًا في مايو 2015 ودخلت نطاق تداول فوري مع الدعم في سن المراهقة العليا و مقاومة في 40 دولارًا أمريكيًا منخفضة. كسر مقاومة النطاق في سبتمبر 2016 لكنه توقف بسرعة على رأس الدعم الجديد ، وطحن جانبيًا في يناير 2017 ، عندما انطلق في اتجاه صعودي قوي اجتذب عرضًا ثابتًا للزخم ، تضاعف سعر السهم ثلاث مرات تقريبًا في أقل من 10 الشهور.
تراجعت ضغوط الشراء فوق 120 دولارًا في سبتمبر 2017 ، مما أدى إلى تراجع في يناير 2018 ، عند الالتزام عاد المشترون ، مما أدى إلى اختراق فبراير الذي أضاف أكثر من 50 نقطة إلى أعلى مستوى في يوليو عند $176.60. كانت حركة السعر منذ ذلك الوقت محصورة ضمن نطاق تداول أفقي مع دعم بالقرب من 115 دولارًا. سجل السهم ارتفاعًا اسميًا جديدًا أعلى بقليل من مقاومة يوليو في وقت سابق من هذا الأسبوع ، متراجعًا إلى اعتراف هذا الصباح.
كان التجمع في يوليو 2018 متتبعًا أ خط الاتجاه (الخط الأسود) الذي تم انتهاكه في أكتوبر على الرسم البياني الحسابي وأغسطس على لوغاريتمي جدول. وقد أعادت الحديث عن مستوى المقاومة في يناير 2019 أثناء اندفاع الشراء العمودي الذي حمل ما يقرب من 60 نقطة في سبعة أسابيع. اجتذب هذا الإجراء من جانب واحد العديد من الأيدي الضعيفة ، مما زاد من احتمالات الانزلاق العميق الذي يمكن أن يتجاهل خط الاتجاه ويصل إلى الأسبوع الخمسين المتوسط المتحرك الأسي (EMA) في منتصف 140 دولارًا أمريكيًا.
الأسبوعية مذبذب ستوكاستيك دخلت دورة الشراء في أوائل يناير ودخلت منطقة ذروة البيع بعد ثلاثة أسابيع فقط. قد يؤدي التراجع هذا الصباح إلى اتجاه هبوطي عبور التي تتوقع أربعة إلى ستة أسابيع من الضعف النسبي. دخل المؤشر الشهري في دورة شراء في نفس الوقت ولكنه لم يصل بعد إلى مستوى ذروة الشراء. يتنبأ هذا التعارض بين الأطر الزمنية بشريط أكثر توازناً خلال بقية الربع الأول.
تسوق الرسم البياني اليومي (2017-2019)
أ شبكة فيبوناتشي الممتد عبر الاتجاه الصعودي الذي بدأ في فبراير 2016 يضع دعم النطاق لعام 2018 عند مستوى تصحيح 382 بالقرب من 116 دولارًا (الخط الأحمر). تتوافق منطقة الأسعار هذه جيدًا مع ارتداد 0.618 لدافع الاندفاع الذي بدأ في أكتوبر 2017 ، مما يبرز أهمية حركة السعر بين 115 دولارًا و 124 دولارًا. هذا منطقي لأنه يشير أيضًا إلى مستوى الاختراق في فبراير 2018 فوق مقاومة النطاق لمدة خمسة أشهر.
ال حجم التوازن سجل مؤشر التراكم والتوزيع (OBV) أعلى مستوى له على الإطلاق في سبتمبر 2017 وانخفض بشدة في أكتوبر بعد ذلك ناشط أصدر البائع القصير Andrew Left و Citeon Research مقطع فيديو هبوطيًا على الشركة. أحدثت حركة السعر سلسلة من الاتجاه الهبوطي الاختلافات منذ ذلك الحدث ، مع وصول السعر إلى مستويات عالية جديدة بينما ينخفض OBV بالقرب من مستويات 2016. بدأ الاختلاف الأخير في الحركة هذا الأسبوع فقط ، عندما سجل السهم ارتفاعًا اسميًا جديدًا لكن المؤشر فشل في اختراق قمم مارس أو يوليو أو ديسمبر.
استقر السهم في منتصف 160 دولارًا أمريكيًا قبل جرس الافتتاح يوم الثلاثاء. قد يواجه الارتداد صعوبة في اختراق 170 دولارًا ، بينما يمكن للبائعين بسهولة انخفاض السعر إلى المتوسط المتحرك لـ50 يومًا عند 155 دولارًا. سيكون من الصعب تجاهل الاتجاه الهابط الصوت التباعدات ما لم يتجه السهم نحو 200 دولار أمريكي في أحجام التداول الثقيلة لأنها تحذر من أن حركة السعر على مدى 12 شهرًا قد تؤدي إلى نحت نمط أعلى يؤدي في النهاية إلى انهيار في الأرقام المزدوجة.
الخط السفلي
يتم بيع أسهم Shopify بعد أن فشلت الشركة في رفع توجيهات عام 2019 ، بينما يشير هيكل الحجم طويل الأجل إلى أن الأموال الذكية قد تنحيت جانبًا بالفعل.
الإفصاح: لم يكن المؤلف يشغل أي مناصب في الأوراق المالية المذكورة وقت النشر.
