لماذا قد يهبط سهم J & J's بنسبة 10٪

(ملاحظة: مؤلف هذا التحليل الأساسي كاتب مالي ومدير محفظة.)

جونسون آند جونسون (JNJ) قد تنخفض الأسهم بنحو 10٪ بناءً على تحليل الرسم البياني الفني. لقد عانى سهم Johnson & Johnson بالفعل حتى الآن في عام 2018 ، حيث انخفضت الأسهم بنسبة 11٪ ، مقابل مؤشر S&P 500 الذي ارتفع بنحو 2٪ ، في حين أن صندوق SPDR ETF الخاص بقطاع الرعاية الصحية (Health Care Select Sector SPDR) (XLV) مسطح تقريبًا.

إذا هبطت أسهم الأسهم بنسبة 10٪ إضافية ، فهذا يعني أن جونسون وجونسون قد انخفضا بنحو 25٪ من أعلى مستوى خلال اليوم عند حوالي 148 دولارًا في 22 يناير.

MRK البيانات بواسطة YCharts

الإعداد الفني الضعيف

يستمر الإعداد الفني في كونه سلبيًا في السهم ، ويبدو أن الأسهم قد تنخفض من حوالي 124.25 دولارًا إلى حوالي 111.33 دولارًا ، أي بانخفاض قدره 10.4٪. الإعداد في الرسم البياني هبوطي ، مع نمط فني يسمى المثلث الهابط. كان السهم قادرًا على البقاء فوق مستوى الدعم الفني حول 122 دولارًا. لكن النموذج الفني الهبوطي على الرسم البياني يشير إلى أن مستوى الدعم من المحتمل ألا يستمر لفترة أطول.

لا يتم بيعها بشكل مبالغ فيه

ظل مؤشر القوة النسبية (RSI) في حالة ركود ، على الرغم من انخفاض الأسهم. ظل مؤشر القوة النسبية أيضًا في المنطقة المحايدة ، مما يشير إلى أن المشاعر السلبية ليست كلها خارج الأسهم. ولكي يحدث ذلك ، سيحتاج مؤشر القوة النسبية إلى الاستمرار في الانخفاض والانخفاض إلى ما دون المستوى 30 للوصول إلى حالة ذروة البيع. (لمزيد من المعلومات ، انظر أيضًا:

كيف أصبح جونسون آند جونسون اسمًا عائليًا.)

ليست رخيصة

من المتوقع أن تتراجع الأرباح والإيرادات خلال العامين المقبلين ، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 3 إلى 4٪ فقط في عامي 2019 و 2020. وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن تنمو الأرباح بنحو 5 إلى 6٪ في عامي 2019 و 2020. إنه يترك أسهم الشركة عند تقييم قد يكون مرتفعًا للغاية ، بما يقرب من 14.5 ضعف تقديرات أرباح 2019 البالغة 8.58 دولارًا للسهم الواحد. كما أنه يترك تداول الأسهم عند تقييم أعلى بكثير من نظرائه مثل Merck & Co.، Inc. (MRK) 13 مرة ، وشركة Pfizer Inc. (PFE) 11 مرة.

نسبة MRK PE (سنة أمامية واحدة) البيانات بواسطة YCharts

كما حققت هاتان الشركتان أداءً أفضل بكثير في عام 2018 ، حيث ارتفعت أسهم Merck بأكثر من 5٪ ، وانخفضت شركة Pfizer بنسبة 1.6٪ فقط. قد يشير ذلك إلى أن المستثمرين يتنازلون عن أسهم جونسون وجونسون ويتطلعون إلى أدوية أخرى في الفضاء.

يبدو الإعداد الفني لجونسون وجونسون ضعيفًا وقد يشير إلى أن الأسهم لم تنته من الانخفاض.

مايكل كرامر هو مؤسس موت كابيتال مانجمنت ذ م م، مستشار استثمار مسجل ، ومدير محفظة النمو المواضيعي الطويلة فقط للشركة والتي تدار بفاعلية. يشتري Kramer عادةً الأسهم ويحتفظ بها لمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات. انقر هنا للحصول على السيرة الذاتية كرامر ومقتنيات محفظته. المعلومات المقدمة هي للأغراض التعليمية فقط ولا تهدف إلى تقديم عرض أو التماس لبيع أو شراء أي أوراق مالية أو استثمارات أو استراتيجيات استثمار محددة. الاستثمارات تنطوي على مخاطر وما لم ينص على خلاف ذلك ، ليست مضمونة. تأكد أولاً من استشارة مستشار مالي مؤهل و / أو متخصص ضرائب قبل تنفيذ أي استراتيجية تمت مناقشتها هنا. عند الطلب ، سيقدم المستشار قائمة بجميع التوصيات المقدمة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي.