من المرجح أن يصل سهم ماكدونالدز إلى مستويات منخفضة جديدة
مكون داو ماكدونالدز كوربوريشن (MCD) من المرجح أن يكسر شهر مارس الدعم في الأسابيع المقبلة وتنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2015. ظهرت مجموعة متنوعة من الرياح المعاكسة الشرسة في الربع الأول ، وتصدرها إغلاق المطاعم و / أو تناول الطعام في جميع أنحاء العالم. تساعد الشركة أصحاب الامتياز الذين يعانون من ضغوط اقتصادية ، ولكن من غير المرجح أن تمنع حالات الإفلاس إذا لم تنتعش المبيعات مرة أخرى في الشهر أو الشهرين المقبلين.
اقترض ميكي دي مبلغ المليار دولار المتاح بموجب اتفاقية الائتمان الخاصة به ، مما يبرز رأس المال عجز سينمو بشكل كبير إذا لم يأخذ COVID-19 مجراه في النصف الأول من الثانية ربع. ومما زاد الطين بلة ، أن وول ستريت تدفع بالمغالطة القائلة بأن المبيعات سترتد على الفور عندما ، في الحقيقة ، سيتجنب العملاء الأماكن العامة لأشهر بعد إخلاء المستشفيات. بالإضافة إلى ذلك ، فشلت الصناعة في إقناع العديد من الأشخاص بأن عمال المطاعم وسائقي التوصيل قد اتخذوا الاحتياطات اللازمة لتجنب انتقال الفيروس.
كما سيخرج الأمريكيون من هذه الأزمة أكثر فقرًا ، على الرغم من برامج التحفيز الحكومية الضخمة. في جوهرها ، يعد تناول الطعام غير الرسمي صناعة دورية ، حيث يغلق المستهلكون محافظهم عندما تكون هناك حاجة إلى النقود لدفع فواتير الأسرة. تشير الزيادة الأخيرة في مبيعات اللحوم أيضًا إلى أن العديد من الأشخاص يتعلمون الطهي في المنزل لأول مرة ، مما قد يؤدي إلى حدوث تحول نموذجي ينتج عنه عدد أقل من الرحلات للوجبات السعيدة.
مخطط MCD طويل الأجل (1999-2020)
انتهى التقدم متعدد السنوات عند 49.69 دولارًا في نوفمبر 1999 ، مسجلاً أعلى مستوى لم يتم تحديه خلال السنوات السبع المقبلة ، قبل التراجع في الألفية الجديدة. خفت ضغوط البيع في منتصف العشرينات من القرن الماضي في الربع الثاني من عام 2001 ، لتأسيس مستوى دعم انهار في يوليو 2002. سيطرت الدببة العدوانية على شريط الشريط في مارس 2003 ، عندما وصل السهم أخيرًا إلى أدنى مستوى له في 10 سنوات في المراهقين الأقل.
سجلت موجة الانتعاش اللاحقة مكاسب ثابتة خلال السوق الصاعدة في منتصف العقد ، واستكملت رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى في عام 1999 في مايو 2007. اصطدم الاختراق بضجيج من البائعين بعد أن وصل إلى أدنى مستوى 60 دولارًا في ديسمبر ، مما أدى إلى تقلبات نطاق محدود العمل على رأس الدعم الجديد. ومع ذلك ، عرضت الأسهم قوة نسبية مقارنة بالمعايير العريضة أثناء الانهيار الاقتصادي ، مما أدى إلى حدوث اختراق ثانوي في بداية العقد الجديد.
تصدّر الاتجاه الصعودي مرة أخرى في يناير 2012 ، مما أدى إلى ثقله مقاومة بسعر 100 دولار ، نفى محاولات اختراق متعددة في أكتوبر 2015. تم تقديم مبادرة "الإفطار على مدار اليوم" في ذلك الوقت ، مما أدى إلى حدوث اختراق واسع إليوت خمس موجات يتقدم. اكتمل النمط الصعودي أخيرًا في صيف عام 2019 ، بينما سجل الاتجاه الهبوطي اللاحق أشد ما يكون تصحيح في أكثر من عقد.
الشهري مذبذب عشوائي دخلت دورة بيع طويلة الأجل من منطقة ذروة الشراء في أكتوبر 2019 ودخلت في دورة شراء في يناير 2020. ومع ذلك ، فقد السهم أكثر من 50 نقطة منذ التقاطع الصعودي ، مما يخبرنا أن البيانات غير صحيحة. تختبر حركة السعر حاليًا الانهيار الأخير خلال 50 شهرًا المتوسط المتحرك الأسي (EMA) مع تداول السهم تحت هذا الخط في الرمال للمرة الأولى منذ عام 2003.
مخطط MCD قصير الأجل (2017 - 2020)
ال حجم التوازن أنهى مؤشر التراكم والتوزيع (OBV) مرحلة تراكم متعددة السنوات في أبريل 2018 وتراجع إلى خط دعم يعود إلى مايو 2017. انخفض إلى هذا المستوى للمرة الثالثة الأسبوع الماضي ، في حين أن سبعة أيام من ارتفاع الأسعار بالكاد قد زحزحت قراءات التراكم. هذا هو السلوك المعتاد عندما تغطية قصيرة، عوضا عن الصيد في قاع البحار، يدفع حركة السعر.
أخيرًا ، عكس السهم مستوى تصحيح البيع بنسبة 50٪ بعد ملء فجوة 15 مارس. 618 ارتداد فيبوناتشي يتماشى المستوى عند 180 دولارًا بشكل ضيق مع فجوة 12 مارس ، مما يشير إلى منطقة سعر من غير المرجح أن يتم اختراقها في هذا الوقت. ومع ذلك ، لا يوجد جدول زمني للاختبار الحتمي لانخفاض مارس لأن الشريط لا يزال يعمل في حالة ذروة البيع للغاية على المدى القصير.
الخط السفلي
من المرجح أن يخترق سهم ماكدونالدز أدنى مستوى له في مارس ويختبر دعم رقم الجولة عند 100 دولار.
الإفصاح: لم يكن المؤلف يشغل أي مناصب في الأوراق المالية المذكورة وقت النشر.
