تستيقظ صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرأس الصغير من السبات
لقد تفوقت أسهم الشركات الصغيرة على أقرانها الأكبر بنحو 10٪ منذ قاع مارس وسط اعتماد المجموعة الكبير على الاقتصاد الأمريكي والتوقعات بتعافي أسرع مما كان متوقعا من الوباء. لذلك ، ليس من المستغرب أن تؤدي إصدارات الشركات الصغيرة إلى عمليات بيع واسعة النطاق في السوق يوم الخميس حيث أصبح المستثمرون قلقين بشكل متزايد أن التعافي السريع يمكن أن يتوقف إذا أدى ظهور فيروسي إلى تقليص جهود إعادة فتح الجهود ودفع المستهلكين إلى كبح جماحهم الإنفاق.
علاوة على ذلك ، عادت صحة الاقتصاد إلى دائرة الضوء بعد ذلك رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي حذر جيروم باول من الطريق الطويل للتعافي في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في يونيو. "قد يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة حتى عام 2022 قد يعطي للمستثمرين انطباعًا بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون أكثر قلقًا حول وتيرة التعافي الاقتصادي عما كان متوقعا في الأصل ، قال جوزيف سروكا ، رئيس الاستثمار في نوفابوينت ضابط، في رويترز.
يمكن للتجار اتخاذ موقف لمزيد من الانخفاضات في الأسهم الصغيرة مع الثلاثة التالية الأموال المتداولة في البورصة العكسية (صناديق الاستثمار المتداولة) التي تتحرك في الاتجاه المعاكس لملف
مؤشر راسل 2000. أدناه ، نناقش تفاصيل كل صندوق ونستكشف العديد من إمكانيات التداول.ProShares Short Russell2000 (RWM)
تم إنشاؤه في عام 2007 ، ProShares Short Russell2000 (RWM) يسعى لإعادة الأداء اليومي المعكوس لمؤشر راسل 2000. الصندوق الذي يبلغ عائده 1.36٪ يناسب بشكل خاص التجار التكتيكيين الذين يريدون رهانًا قصير المدى ضد شركات الرعاية المالية والصحية الأصغر ، بالنظر إلى أن هذه القطاعات تشكل ما يقرب من 35 ٪ من المعيار الأساسي. ضئيل ينتشر العرض والطلب، إلى جانب حجم التداول اليومي لأكثر من 3.3 مليون سهم ، تأكد من أن الدببة ذات رؤوس الأموال الصغيرة يمكنها الدخول والخروج بسرعة من المراكز مع تقليل تكاليف المعاملات إلى الحد الأدنى. تمتلك RWM 491 مليون دولار من صافي الأصول ، وتتقاضى 0.95٪ رسوم إدارية ، وقد تراجعت بنسبة 20٪ تقريبًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية اعتبارًا من 12 يونيو 2020.
اتجه سعر ETF إلى الأسفل خلال هبوط ضيق وتد خلال الشهر الماضي ، حيث انخفض إلى ما دون مستوى الدعم الرئيسي عند 36 دولارًا. يشير اختراق يوم الخميس لأحجام تداول كبيرة فوق النموذج وقاع التداول السابق هذا إلى احتمال تجارة وهمية يمكن أن يفسح المجال لمزيد من المكاسب قصيرة الأجل. أولئك الذين يشترون الصندوق يجب أن يضع أ أمر وقف الخسارة أقل من 36 دولارًا واستهدف الانتقال إلى المقاومة العامة عند 44 دولارًا.
ProShares UltraShort Russell2000 (TWM)
جهاز ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) لتوليد ضعف العائد اليومي العكسي لمؤشر Russell 2000 - نفس المعيار الذي تستخدمه RWM. انتشار رفيع بنسبة 0.03٪ وتداول عميق السيولة جعل الصندوق خيارًا شائعًا لأولئك الذين يسعون إلى تعرض قصير أكثر عدوانية قليلاً لمساحة الشركات الصغيرة. تتوافق رسوم إدارة الصندوق البالغة 0.95٪ مع المنتج الموجه الذي يستخدم المشتقات لتحقيق عوائد فاعلة. اعتبارًا من 12 يونيو 2020 ، تم إصدار TWM ممتلكات تحت اشراف الإدارة (AUM) البالغ 137.02 مليون دولار ، يقدم عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.47٪ ، ويتم التداول به على انخفاض بنسبة 42.76٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
تتزامن قدرة الدببة الصغيرة على دفع السعر فوق خط الاتجاه الأعلى لنموذج الوتد الهابط أمس مع الاتجاه الصعودي تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) تقاطع فوق خط إشارته. يجب على التجار المتأرجحين الذين يتوقعون المزيد من الاتجاه الصعودي التفكير في وضع أمر إيقاف تحت أدنى مستوى ليوم الخميس عند 11.09 دولارًا وحجز أرباح قريبة من خط أفقي المقاومة عند 16.50 دولار. قم بإدارة المخاطر عن طريق تعديل التوقف إلى نقطة التعادل إذا أغلق ETF فوق 50 يومًا المتوسط المتحرك البسيط (SMA).
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA)
التجار الذين يرغبون في اتخاذ موقف أكثر قوة ضد الشركات الصغيرة يجب أن يضيفوا أسهم Direxion Daily Small Cap Bear 3X (TZA) لهم قائمة المراقبة. يهدف الصندوق ذو الرافعة المالية الأعلى في هذا القطاع إلى إرجاع ثلاثة أضعاف الأداء اليومي العكسي لمؤشر راسل 2000. يجب أن يلاحظ التجار أن العوائد التي تزيد عن يوم واحد قد تنحرف عن التعرض المعلن للصندوق بسبب تأثير يضاعف. أكثر من 17 مليون سهم يتم تبادلها يوميًا على متوسط هوامش بنس واحد ، مما يجعل ETF مثالية للاستغلال خلال اليوم تقلبات. اعتبارًا من 12 يونيو 2020 ، كانت TZA تسيطر على الأصول المُدارة بمبلغ 702.4 مليون دولار أمريكي وانخفضت بنسبة 64٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
حدث الاختراق يوم أمس فوق نمط الوتد الهابط عند أعلى مستويات ETF حجم التداول منذ بدايتها في عام 2008 ، مما يعطي قناعة بالحركة الصعودية. يجب على المتداولين النشطين الذين يدخلون عند المستويات الحالية تعيين أ أمر أخذ الربح بالقرب من 41.50 دولارًا ، حيث يواجه السعر مقاومة من خط الاتجاه الأفقي والمتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم. حماية ضد الاختراق الفاشل من قبل قطع الخسائر إذا أغلق الصندوق تحت أدنى مستوى في مايو عند 22.71 دولار.
