تفتقد أمازون التقديرات بعد تعيين المخزون على أعلى مستوى على الإطلاق

Amazon.com، Inc. (AMZN) افتقد ربحية السهم تقديرات (EPS) عندما أعلنت النتائج بعد جرس الإغلاق في 30 أبريل. حدد السهم أعلى مستوى له على الإطلاق خلال اليوم عند 2475.00 دولارًا عند الإغلاق في 30 أبريل ، لكنه انخفض إلى 2256.38 دولارًا في 4 مايو ، وظل فوق مستوى قيمته الشهرية عند 2212.91 دولارًا. لا اظهر مستوى محفوف بالمخاطر في هذا الوقت.

لقد فات عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت تقديرات EPS في ثلاثة من الأرباع الأربعة الماضية. أشار الرئيس التنفيذي جيف بيزوس إلى أن تدفق إيرادات أمازون سيُستخدم في ترقيات البنية التحتية الضخمة والمنصات للشركة. الأسهم ليست رخيصة ، كما لها نسبة السعر إلى العائد يرتفع عند 113.12 دون تقديم أ توزيعات ارباح، وفقًا لـ Macrotrends.

أغلق سهم أمازون الأسبوع الماضي عند 2379.81 دولارًا ، بارتفاع 28.8٪ على أساس سنوي حتى الآن وفي منطقة السوق الصاعدة عند 46.3٪ فوق أدنى مستوى في 16 مارس عند 1626.03 دولارًا. انخفض السهم بنسبة 3.9٪ فقط عن أعلى مستوى سجله في 30 أبريل عند 2475.00 دولارًا. كانت أمازون تتداول في حوالي 200 يوم المتوسط ​​المتحرك البسيط حتى 23 مارس. قبل الاختراق فوق هذا المتوسط ​​، الآن عند 1،894.83 دولارًا ، استقر السهم حول مستوى قيمته السنوية عند 1،777.70 دولارًا. كان هذا مغناطيسًا بين 9 مارس و 19 مارس.

الرسم البياني اليومي لأمازون

يظهر الرسم البياني اليومي لأمازون أن السهم قد تحرك بشكل جانبي خلال الـ 52 أسبوعًا الماضية ، متتبعًا متوسطه المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 1،895.83 دولارًا الآن. المخزون مفتق أعلى في يناير. 31 في رد فعل إيجابي للأرباح المبلغ عنها بعد الإغلاق في يناير. 30. مهد هذا الطريق لارتفاع سريع إلى مستوى مرتفع بلغ 2185.95 دولارًا تم تعيينه في 3 فبراير. 11.

انخفض السهم إلى ما دون محوره نصف السنوي عند 2،078.34 دولارًا أمريكيًا في الثالث من فبراير. انخفض السعر إلى 24 ثم انخفض إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 1851.43 دولار في 11 مارس. بعد التداول عند أدنى مستوى له عند 1،626.03 دولار في 16 مارس ، استعاد السهم المستويات الرئيسية في الاتجاه الصعودي.

تجاوز سهم أمازون محوره السنوي عند 1،777.70 يوم 18 مارس ثم تحرك فوق متوسطه المتحرك البسيط لمدة 200 يوم في 23 مارس. تم تجاوز المحور نصف السنوي عند 2078.34 دولارًا في 13 أبريل. تم تجاوز المحور الفصلي عند 2188.74 دولارًا في الاتجاه الصعودي في 14 أبريل. السهم الآن فوق مستوى قيمته الشهرية لشهر مايو عند 2،212.91 دولار.

الرسم البياني الأسبوعي لأمازون

يعد الرسم البياني الأسبوعي لشركة Amazon إيجابيًا ، حيث تجاوز السهم متوسطه المتحرك المعدل لمدة خمسة أسابيع البالغ 1184.64 دولارًا أمريكيًا. السهم أعلى بكثير من المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو العودة إلى الوسط، بسعر 1،431.80 دولارًا ، والذي لم يتم اختباره خلال السنوات الخمس الماضية.

البطء الأسبوعي 12 × 3 × 3 القراءة العشوائية انتهى الأسبوع الماضي بارتفاع إلى 77.78 ، مرتفعًا من 73.26 في 1 مايو. سيصبح المخزون قريبًا ذروة الشراء بقراءة أعلى من 80.00.

استراتيجية التداول: قم بشراء أسهم أمازون عند الضعف إلى مستويات القيمة الشهرية والفصلية ونصف السنوية والسنوية عند 2،212.91 دولارًا و 2188.74 دولارًا و 2،078.34 و 1،777.70 دولارًا على التوالي.

كيفية استخدام مستويات القيمة الخاصة بي والمستويات الخطرة: أسعار الإغلاق في ديسمبر. 31 ، 2019 ، كانت مدخلات في تحليلات الملكية الخاصة بي. تبقى المستويات نصف السنوية والسنوية على المخططات. تستخدم كل عملية حسابية الإغلاق التسعة الأخيرة في هذه الآفاق الزمنية.

تم إنشاء مستوى الربع الثاني من عام 2020 بناءً على إغلاق 31 مارس ، وتم تحديد المستوى الشهري لشهر مايو بناءً على إغلاق 30 أبريل. يتم حساب المستويات الأسبوعية الجديدة بعد نهاية كل أسبوع ، وتحدث مستويات ربع سنوية جديدة في نهاية كل ربع سنة. يتم تحديث المستويات نصف السنوية في منتصف العام ، بينما تظل المستويات السنوية قيد التشغيل طوال العام.

نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلب بين عمليات الإغلاق كافية لافتراض أنه يتم أخذ جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم في الاعتبار. لالتقاط تقلب أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل المقتنيات عند القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. المحور هو مستوى قيمة أو مستوى محفوف بالمخاطر تم انتهاكه خلال أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيس لديه احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء الأفق الزمني.

كيفية استخدام قراءات الاستوكاستك البطيء الأسبوعية 12 × 3 × 3: كان خياري لاستخدام قراءات الاستوكاستك البطيء الأسبوعية 12 × 3 × 3 بناءً على اختبار رجعي طرق عديدة لقراءة زخم سعر السهم بهدف إيجاد التركيبة التي أدت إلى أقل عدد من الإشارات الخاطئة. لقد فعلت ذلك في أعقاب انهيار سوق الأوراق المالية عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.

تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاق للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى قمة وأدنى قاع مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة تعمل بشكل أفضل.

مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع قراءات أعلى من 80.00 تعتبر ذروة شراء والقراءات أقل من 20.00 تعتبر ذروة البيع. تعتبر القراءة فوق 90.00 تشكل "فقاعة مكافئة متضخمة" ، والتي يتبعها عادةً انخفاض بنسبة 10٪ إلى 20٪ خلال الأشهر الثلاثة إلى الخمسة المقبلة. تعتبر القراءة الأقل من 10.00 "رخيصة جدًا بحيث لا يمكن تجاهلها" ، والتي تتبعها عادةً مكاسب تتراوح من 10٪ إلى 20٪ خلال الأشهر الثلاثة إلى الخمسة المقبلة.