ETF s nejlepší hodnotou za Q3 2021

Hodnota investování je praxe identifikace podhodnocené akcie ve snaze vytěžit z podcenění trhu jejich vnitřní hodnota. Investoři se obvykle dívají na společnost základy, jejich porovnání s podobnými podniky za účelem identifikace potenciálně podhodnocených akcií. Hodnotové fondy obchodované na burze (ETF) umožňují investorům nakupovat koše hodnotné akcie s jedinou investicí. ETF může nabídnout diverzifikovanější způsob investování do hodnotové strategie, protože vaše peníze jsou rozloženy do mnoha akcií.

Existuje 33 ETF různých hodnot, které obchodují v USA, s výjimkou inverzních a pákových ETF, stejně jako fondy s méně než 50 miliony USD v spravovaný majetek (AUM). Pro účely našeho seznamu definuje Investopedia hodnotové fondy jako chytré beta fondy které široce sledují hodnotu faktor strategie.

Hodnotové akcie, měřené hodnotovým indexem Russell 1000, překonaly širší trh s a celkový výnos 44,2% za posledních 12 měsíců ve srovnání s celkovým výnosem S&P 500 39,7% k 1. červnu, 2021. ETF s nejlepším výkonem na základě výkonu za poslední rok je ETF Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value (RZV). Níže zkoumáme 3 ETF s nejlepší hodnotou. Všechna níže uvedená čísla jsou k 1. červnu 2021.

• Výkon za 1 rok: 117,7%
• Poměr výdajů: 0,35%
• Roční dividendový výnos: 0,47%
• 3měsíční průměrný denní objem: 72 531
• Spravovaná aktiva: 375,2 milionu USD
• Datum vzniku: 1. března 2006
• Vydavatel: Invesco

RZV sleduje index čisté hodnoty S&P SmallCap 600, který měří výkonnost cenných papírů vykazujících silné hodnotové charakteristiky v rámci S&P SmallCap 600. ETF investuje nejméně 90% svých aktiv do cenných papírů, které tvoří index, a poskytuje expozici vůči malá čepice společnosti, které se řadí mezi řadu hodnotových metrik, včetně poměru účetní hodnoty k ceně, poměru zisků k ceně a poměru prodejů k ceně. Nejvyšší alokaci v rámci fondu dostává finanční sektor, následovaný průmyslem a Spotřební sektor. Mezi tři nejlepší podíly fondu patří Veritiv Corp. (VRTV), mezi podniky (B2B) distribuční společnost; CONSOL Energy Inc. (CEIX), poskytovatel služeb těžby uhlí; a Olympic Steel Inc. (ZEUS), zpracovatel a distributor plochých válcovaných uhlíkových, nerezových a trubkových ocelových výrobků.

• Výkon přes 1 rok: 95,9%
• Poměr výdajů: 0,35%
• Roční dividendový výnos: 1,05%
• 3měsíční průměrný denní objem: 31 603
• Spravovaná aktiva: 204,4 milionu USD
• Datum vzniku: 1. března 2006
• Vydavatel: Invesco

RFV sleduje index čisté hodnoty S&P MidCap 400, který měří výkonnost cenných papírů, které v indexu S&P MidCap 400 vykazují silné hodnotové charakteristiky. ETF investuje 90% nebo více svých aktiv do cenných papírů, které tvoří index, a poskytuje investorům expozici vůči střední čepice společnosti s vysokým hodnocením mezi několika hodnotovými metrikami, včetně poměru účetní hodnoty k ceně, poměru zisků k ceně a poměru prodejů k ceně. Finanční sektor získává největší alokaci v rámci fondu, za ním následují spotřebitelské diskreční a informační technologie. Mezi tři nejlepší podíly fondu patří Telephone and Data Systems Inc. (TDS), telekomunikační společnost; Avnet Inc. (AVT), distributor elektrických součástek, polovodičů a dalších počítačových produktů; a Commercial Metals Co. (CMC), výrobce a recyklátor oceli a kovových výrobků.

• Výkon přes 1 rok: 82,9%
• Poměr výdajů: 0,35%
• Roční dividendový výnos: 1,81%
• 3měsíční průměrný denní objem: 1 063 243
• Správa aktiv: 2,7 miliardy USD
• Datum vzniku: listopad 1, 2011
• Vydavatel: Invesco

KBWB sleduje KBW Nasdaq Bank Index, upravený trh kapitálově vážený index společností zabývajících se primárně poskytováním bankovních služeb. ETF obvykle investuje alespoň 90% svých aktiv do cenných papírů, které tvoří index, poskytování expozice americkým cenným papírům národních amerických peněžních center, regionálních bank a spořivosti institucí. Skoro polovina jeho podílů je velká čepice hodnotné akcie, ale fond také investuje do některých akcií se střední kapitalizací a do akcií, které vykazují jak hodnotové, tak růstové charakteristiky. Mezi tři nejlepší podíly fondu patří Wells Fargo & Co. (WFC), poskytovatel bankovních a finančních služeb; Bank of America Corp. (BAC), holdingová společnost, která nabízí řadu bankovních a finančních služeb; a Citigroup Inc. (C), nadnárodní investiční banka a společnost poskytující finanční služby.

Zde vyjádřené komentáře, názory a analýzy mají pouze informativní účel a neměly by být zváženo individuální investiční doporučení nebo doporučení investovat do jakéhokoli cenného papíru nebo přijmout jakoukoli investici strategie. Přestože se domníváme, že zde poskytnuté informace jsou spolehlivé, nezaručujeme jejich přesnost ani úplnost. Názory a strategie popsané v našem obsahu nemusí být vhodné pro všechny investory. Protože tržní a ekonomické podmínky podléhají rychlým změnám, všechny komentáře, názory a analýzy obsažené v našem obsahu jsou poskytovány k datu zveřejnění a mohou se bez nich změnit oznámení. Tento materiál není zamýšlen jako úplná analýza všech podstatných skutečností týkajících se jakékoli země, regionu, trhu, průmyslu, investic nebo strategie.