Top 5 držitelů podílových fondů Amazonu

Společnost byla založena v roce 1994 jako online knihkupectví, Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN) se stal největším internetovým prodejcem na světě. Společnost se také rozdělila na cloud computing, elektroniku a distribuci obsahu a zahájila testování trubec dodání v určitých oblastech.

Akcie Amazonu v průběhu let prudce rostly a jsou pozoruhodné extrémním nadhodnocením podle tradičních oceňovacích metrik. V roce 2020 Amazon vykázal za celý rok zisk 21,30 miliardy USD, přičemž čisté tržby vzrostly na 386,10 miliardy USD, což představuje zlepšení o 38% oproti roku 2019.

Akcie Amazonu byly oblíbené jak mezi individuálními investory, tak podílové fondy, což jsou investiční nástroje, které drží koš akcií nebo cenných papírů. Níže je pět nejlepších držitelů podílových fondů akcií Amazonu.

1. The Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX)

Největším držitelem podílových fondů Amazonu je Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX), který vlastní více než 12,10 milionu akcií v tržní hodnotě 41,90 miliardy USD. Ke dni 30. dubna 2021 představuje Amazon 3,40% portfolia v rámci VTSAX. VTSAX je jedním z největších podílových fondů a poskytuje široké povědomí o akciovém trhu.

Se spravovaným aktivem přibližně 1,20 bilionu dolarů má VTSAX společnosti Vanguard poměr nákladů 0,04% a 10letý roční výnos 14,02% k 30. dubnu 2021. Fond má minimální investiční požadavek 3 000 USD.

Vanguard také nabízí burzovně obchodovaný fond (ETF) to je podobné VTSAX s názvem Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). VTI má nižší investiční požadavek, což je cena jedné akcie.

2. Admirálské akcie fondu Vanguard 500 Index (VFIAX)

Druhým největším držitelem podílových fondů Amazonu je Admirál Akcie Vanguard 500 Index Fund (VFIAX). K 30. dubnu 2021 vlastní VFIAX 8,8 milionu akcií v celkové tržní hodnotě 30,50 miliardy USD. Amazon představuje 4,20% portfolia v rámci VFIAX.

VFIAX společnosti Vanguard nabízí expozici akcií 500 velkých korporací v USA v různých sektorech. Se spravovanými aktivy v hodnotě 732 miliard USD má VFIAX poměr nákladů 0,04% a 10letý roční výnos 14,14% k 30. dubnu 2021.

VFIAX má také minimální investiční požadavek 3 000 $, ale Vanguard nabízí verzi ETF s názvem Vanguard S&P 500 ETF (VOO). VOO je podobná VFIAX a stojí cenu jedné akcie.

3. Důvěra SPDR S&P 500 ETF (SPY)

Třetím největším vlastníkem fondu společnosti Amazon je SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), kterou spravuje společnost State Street Global Advisors. K 13. květnu 2021 vlastní SPY téměř 4,40 milionu akcií, což představuje 3,89% z celkové investice v rámci fondu.

SPY sleduje index S&P 500 pasivně řízeným přístupem. K 30. dubnu 2021 má fond pětiletý roční výnos 17,25%. S aktivy ve správě 358,4 miliardy USD má SPY poměr nákladů ve výši 0,0945%.

4. Invesco (QQQ)

Invesco QQQ je fond obchodovaný na burze, který obsahuje akcie v indexu Nasdaq-100. Fond obvykle zahrnuje 100 největších tuzemských a mezinárodních nefinančních společností kótovaných na akciovém trhu Nasdaq.

QQQ vlastní přibližně 4,20 milionu akcií Amazonu, což představuje 8,48% fondu a k 30. březnu 2021 má tržní hodnotu téměř 12,90 milionu USD.

QQQ společnosti Invesco má aktiva 843 milionů dolarů, poměr nákladů 0,20% a pětiletý roční výnos 27,20% k 30. dubnu 2021.

5. Indexový fond Fidelity 500 (FXAIX)

Pátým největším držitelem podílového fondu Amazonu je Fidelity 500 Index Fund (FXAIX), který má spravovaná aktiva v hodnotě 328 miliard dolarů. FXAIX sleduje index S&P 500 a vlastní přibližně 4 miliony akcií Amazonu v tržní hodnotě téměř 12,10 miliardy USD. K 31. březnu 2021 představuje Amazon 3,90% fondu.

FXAIX společnosti Fidelity má poměr nákladů 0,15% a pětiletý roční výnos 14,41% k 30. dubnu 2021. Pro fond neexistuje žádné investiční minimum.