3 grafy, které navrhují drahé kovy, jsou umístěny výše

Když volatilita a v říjnu začala finanční trhy sužovat nejistota, strategičtí obchodníci začali přesouvat své zaměření na segmenty jako např rezervní měny, drahé kovy a stálý příjem. Vzhledem k nedávné zprávě, že Newmont Mining Corporation (NEM) získává společnost Goldcorp, Inc. (GG) při dohodě za 10 miliard dolarů se nyní všechny oči upírají na kovy a s nimi spojené těžaře. V následujících odstavcích se podíváme na stav trhu s drahými kovy a pokusíme se jej určit odkud by bylo možné směřovat ceny a jak se budou aktivní obchodníci v průběhu měsíců snažit postavit vpřed.

ETFS Fyzické cenné kovy Akcie koše (GLTR)

Aktivní obchodníci, kteří se snaží získat představu o trendu sektoru, se často obracejí na technické nástroje jako např trendové linie a klouzavé průměry. Pro ty, kteří se zajímají o drahé kovy, je oblíbeným fondem, který je třeba sledovat, akcie ETFS Fyzické drahé kovy (GLTR), který se nedávno prolomil nad kombinovaným odpor svého 200denního klouzavého průměru a sestupné trendové linie.

Nárůst hybnosti směrem nahoru spustil obrat ve směru 50denního klouzavého průměru, který je nyní nastaven tak, aby se blížil k 200dennímu klouzavému průměru v pohybu známém jako zlatý kříž poprvé od května 2017 (ukazuje modrý kruh). Tento signál dlouhodobého nákupu často používají stoupenci technické analýzy k označení začátku velkého uptrendu. Obchodníci se pravděpodobně pokusí vstoupit na dlouhou pozici co nejblíže 61,14 USD ve snaze maximalizovat poměr rizika k odměně. Stop-loss příkazy bude pravděpodobně umístěn pod nově nalezený Podpěra, podpora v případě posunu základních principů nebo překvapivé změny nálady.

Zlaté akcie SPDR (GLD)

Historicky museli investoři, kteří chtěli držet pozici ve zlatě, držet futures kontrakty v rámci účtu pro obchodování s futures. S nárůstem popularity produkty obchodované na burze jako jsou akcie SPDR Gold, přímá expozice je nyní k dispozici průměrným investorům ve formě, která se obchoduje jako akcie. Podívejte se na graf zlatých akcií SPDR (GLD), všimnete si, že cena od prolomení nad odpor 200denního klouzavého průměru v prosinci neustále stoupá. Býčí obchodníci nyní budou bedlivě sledovat dlouhodobější rezistenci poblíž 124 $, protože přestávka nad tím úroveň by mohla vyvolat značnou záplavu nákupních objednávek a vést k prudkému běhu k předchozím maximům poblíž 130 $ a mimo.

iShares Silver Trust (SLV)

Žádná analýza drahých kovů není úplná bez pohledu na stříbro. Za tímto účelem se mnoho obchodníků obrací na graf iShares Silver Trust (SLV). Jak vidíte níže, cena dokázala dosáhnout několika po sobě jdoucích zavření nad odpor 200denního klouzavého průměru, což se ukázalo jako historicky obtížný úkol. Pohyb výše, jak ukazuje modrý kruh, je z pohledu aktivního obchodníka významný, protože ukazuje, že hybnost je jasně ve prospěch býků a že přechod na 16 $ v příštích měsících je pravděpodobný cílová.

Sečteno a podtrženo

Drahé kovy ve skutečnosti nepotřebují velkou pomoc k získání pozornosti aktivních obchodníků během období volatility a nejistoty. Díky nedávné akvizici společnosti Goldcorp je segmentu věnován větší zájem než obvykle. Přidaná expozice v kombinaci s průlomem mimo hlavní úrovně odolnosti by mohla v příštích několika měsících působit jako katalyzátor výrazných pohybů vyšších cen drahých kovů.

V době psaní článku Casey Murphy nevlastnil pozici v žádném z uvedených aktiv.