Nejlepší dovednosti Zajišťovací fondy hledejte u uchazečů o zaměstnání

Výhody práce v a hedgeový fond patří vysoký plat, skvělé výhody a možnost spolupracovat s některými z nejlepších kvantitativních myslí v oblasti financí. Tento článek představuje seznam špičkových dovedností, které firmy zajišťovacích fondů hledají při najímání kandidátů.

Podle očekávání, vstup do pole je vysoce konkurenční a velmi selektivní. Úspěšný obchodník pracující ve špičkové obchodní firmě nemusí mít nárok na obchodní pozici v zajišťovacím fondu, a to ani v případě obrovského obchodního úspěchu v minulosti. Skvělé kvantitativní dovednosti s osvědčenými zkušenostmi, hluboké porozumění průmyslu hedgeových fondů i konkrétních firem, správné vzdělání a certifikace jako CFA, CAIA nebo CHA (Chartered Hedge Fund Associate) ochotný.

Dovednosti, které hedgeové fondy hledají u uchazečů o zaměstnání, lze rozdělit do dvou základních kategorií-dovednosti založené na znalostech (získané prostřednictvím vzdělávání, samostudia a pracovních zkušeností) a osobních dovedností v oblastech, jako je komunikace, týmová práce a riskování.

Dovednosti založené na znalostech

Hluboká znalost finančních nástrojů a strategií

Zajišťovací fondy obchodují s klientskými penězi ve složitých produktech, často navrhovaných jako kombinace různých produktů s různými strategiemi. Opce lze například kombinovat s akciemi jako investiční nástroj nebo jako komplexní verzi bariérové ​​možnosti může být připraven na investování peněz klientů. Pokud vám chybí jasné porozumění finančním produktům a trhům, budete mít potíže s pochopením kombinací produktů, závislostí a faktorů ovlivňujících ceny a výkon. Dobrý kandidát musí rozumět různým finančním produktům včetně opcí, futures, komodit, úrokových sazeb a exotiky.

Hluboká znalost trhů

Pokusy o obchodování se složitými kombinacemi a strategiemi často vedou k tomu, že se tržní regulace dostanou do slepé uličky. Vyžaduje také schopnost porozumět nabídkám konkurentů na trhu, jak oni se liší od vlastních nabídek a jaké výhody či nevýhody má jejich nabídka oproti ostatní. Většina produktů hedgeových fondů má podobné základní koncepty s odlišným balením. Dobrý uchazeč o zaměstnání musí být obeznámen se stávajícím trhem, vývojem konkurence, co předpisy umožňují a co zakazují.

Vzdělání

Kromě držitelů titulu MBA, MFin, PhD a statistiky si zajišťovací fondy vybírají kandidáty z různých průmyslových odvětví a úrovní zkušeností. Absolvent zemědělství nebo meteorologických studií může být vhodný, pokud se společnost zajišťovacích fondů zabývá agro-komoditami. Navíc mimoškolní pověření, jako je Chartered Financial Analyst (CFA) označení může přijít vhod.

Kvantitativní odbornost

V hedgeovém fondu přichází výzkumný tým s vynikajícím obchodním modelem zahrnujícím kombinaci futures a několik exotické možnosti. Pokud toho není schopen celý produktový tým (včetně členů výzkumného týmu, analytiků rizik a obchodníků) porozumět základním předpokladům a zpochybnit je, posoudit závislosti matematických výpočtů a provést A analýza scénářů, model zůstane náchylný k poruchám. Odborné znalosti v oblasti zkracování čísel, statistických analýz, kvantitativních modelů a závislostí na výpočtu jsou pro spolupracovníky zajišťovacích fondů nezbytností, bez ohledu na roli.

Pochopení rizika

Zajišťovací fondy jsou vysoce rizikové investiční nástroje s vysokou návratností. Vysoké riziko však neznamená podstupovat neomezené riziko bez kontroly. Spíše to znamená převzít vysoké riziko s poctivými znalostmi a být připraven s alternativními plány, když úrovně rizika překročí předem stanovenou prahovou hodnotu. Jelikož se hedgeové fondy zabývají složitými strategiemi, analýza rizik se stává složitou. Uchazeč o zaměstnání musí mít dobré znalosti o hodnocení rizik, a to nejen o jednotlivých finančních produktech, ale také o portfoliích a kombinacích.

Hluboká znalost stavby portfolia

S čím souvisí prodej zmrzliny deriváty počasí? Jak jsou výnosy dluhopisů ovlivněna měnou ocenění? Takový korelace hrají důležitou roli při vytváření diverzifikovaného portfolia produktů a kandidát by měl být schopen porozumět a kvantifikovat složitost portfolia.

Osobní schopnosti a vlastnosti

Komunikační dovednosti

Setkání klienti s vysokou čistou hodnotou v pětihvězdičkovém prostředí vyžaduje společenskou etiketu a také schopnost přesvědčit klienty, aby vám svěřili své peníze. I když nepožádáte o to, abyste byli součástí prodejního týmu orientovaného na klienta, možná budete občas muset čelit klientům, abyste jim vysvětlili složité produkty a způsob, jakým budou generovat návratnost svého kapitálu. Pitching v komplexním nápadu týmu a získání buy-inu k jeho provedení je stejně nutné. Zajišťovací fondy hledají u uchazečů o zaměstnání vynikající dovednosti v interní i externí komunikaci.

Týmová práce

Produkty a služby z hedgeových fondů jsou poháněny specializovanými týmy, které mají pracovat na dosažení společného cíle. Kandidát by měl být skvělým týmovým hráčem, měl by být ochoten upřednostnit týmový zájem před svým vlastním, být odhodlán dosáhnout požadovaného cíle a být ochoten přispět.

Tolerance rizika

Kvantitativní porozumění riziku nestačí. Analytik hedgeových fondů by měl mít také emoční schopnost tolerovat riziko. Jen velmi málo lidí (včetně profesionálů v oblasti obchodování) má odvahu investovat do obchodních strategií, které mají 50% ztrátový potenciál pro 100% návratnost. I když člověk není v obchodní divizi zajišťovacího fondu, musí být v synchronizaci s produktovým týmem, aby dosáhl shody na takových vysoce rizikových obchodech. Prokázání úspěchu v případě rizika je atraktivním kandidátem na práci hedgeového fondu.

Sečteno a podtrženo

Vysoké platy, obrovské bonusy a skvělé výhody přitahují mnoho uchazečů o zaměstnání k zajišťovacím fondům, ale jen málo z nich se kvalifikuje. Kandidát se pokouší získat práci hedgeového fondu by měl prozkoumat průmysl, síť, aby získal kontakty a mentory, usilovat o správné vzdělání a hledat související stáže. Kromě toho by uchazeči o zaměstnání v hedgeových fondech měli zajistit, aby měli potřebné znalosti a osobní dovednosti potřebné k tomu, aby byli najati a prospívali v zajišťovacím fondu.