Dokáže Intel vyrovnat se s trendem výdělků?

Ceny akcií společnosti Intel Corporation (INTC) nedávno klesly pod 20 dní klouzavý průměr jak se investoři připravují na fiskální čtvrté čtvrtletí společnosti zpráva o výdělcích. Akcie Intelu zaznamenaly za posledních šest čtvrtletí průměrný pokles o 9,7 %, čímž překonaly předpokládanou možnost rozkročit se pohybovat čtyřikrát ze šesti. Analytici očekávají, že společnost oznámí 0,91 dolaru zisk z akcie (EPS) a tržby 18,36 miliardy dolarů. Intel byl jednou z mála společností, které měly v roce 2021 nižší výkon, a investoři budou netrpělivě sledovat, zda se výrobce čipů dokáže tomuto trendu postavit.

Intel zatím v roce 2022 překvapivě překonal technologický sektor a polovodičový průmysl. Společnost nedávno oznámila, že plánuje investovat více než 20 miliard dolarů do dvou nových továren na výrobu polovodičů v Ohiu a CEO Pat Gelsinger se nedávno vrátil do Intelu.

Nedávné zprávy by mohly být důvodem, proč se zdá, že obchodníci s opcemi uzavírají býčí sázky na cenu akcií Intelu v blízké budoucnosti. The

otevřený zájem zdá se, že Intel ilustruje, že obchodníci nakupují možnosti volání a prodej klade. Tato býčí opční aktivita pokračovala navzdory tomu, že cena akcií Intel nedávno klesla pod svůj 20denní klouzavý průměr.

Nynější trendy

Porovnání nedávné cenové akce a obchodování s opcemi může poskytnout pohled na celkový sentiment, který mají obchodníci a investoři vůči budoucí výkonnosti společnosti. Klíčem k maximalizaci tohoto náhledu je pochopení kontextu, ve kterém se cenové chování odehrávalo. Níže uvedený graf ukazuje vývoj cen akcií Intel od pondělí, ledna. 24, ilustrující nastavení před přehledem příjmů.

Od října, kdy výrobce čipů oznámil zisk, se cena akcií Intelu krátce obchodovala nad nebo pod svým 20denním klouzavým průměrem. Cena akcií krátce vzrostla na nadprůměrné rozpětí na začátku roku 2022, než klesla na podprůměrné rozpětí v týdnu před ziskem. Cena nedávno v tomto rozmezí uzavřela, jak ukazují technické studie na tomto grafu.

Studie jsou tvořeny 20denními Keltnerův kanál indikátory. Ty zobrazují cenové hladiny, které představují násobek cenových hladin průměrný skutečný rozsah (ATR) pro akcie. Toto pole pomáhá zvýraznit způsob, jakým cena vzrostla ze střední části tohoto rozmezí do horních hranic. Tento cenový pohyb akcií Intelu naznačuje, že investoři mohou ztrácet důvěru v Intel, jak se blíží zpráva o zisku.

Graf také zdůrazňuje výkon akcií společnosti Intel po vykazování zisků za předchozí čtvrtletí. Po vykazování zisků na konci října klesly akcie Intelu v den vykazování zisků o 11,6 % a poté se po většinu čtvrtletí pohybovaly kolem 20denního klouzavého průměru. To je důležité vzít v úvahu, pokud obchodníci a investoři očekávají podobný pohyb po zisku akcií Intel za toto čtvrtletí.

Výkon maker a vzhled možností

Cenová akce ve vakuu může teoreticky naznačovat celkový sentiment vůči jakékoli konkrétní akcii. Poskytnutí dalšího kontextu této cenové akci však může vykreslit jasnější obrázek a zároveň osvětlit klíčové detaily pro pozorovatele grafů. Níže uvedený graf ilustruje nedávnou cenovou akci společnosti Intel s ETF technologického sektoru State Street (XLK) a iShares' Semiconductor ETF (SOXX).

Na tomto grafu je evidentní, že Intel, který byl v minulém roce výrazně slabší, nedávno předběhl svůj sektor a průmysl, které byly v poslední době poměrně sužovány. Za poslední měsíc akcie Intel klesly o 2,4 %, ve srovnání s 11,6 % a 13,5 % pro XLK a SOXX, v tomto časovém rámci. To by mohlo znamenat, že je čas, aby podprůměrný Intel obrátil jmění ve srovnání se svým širším trhem.

Výkon Intelu vůči širšímu trhu je vzhledem k nedávné aktivitě opčních obchodníků zajímavý. Na první pohled se zdá, že obchodníci s opcemi jsou vůči akciím Intelu optimističtí, protože nedávné objemy obchodů představovaly 145 000 hovorů ve srovnání se 108 000 puty.

Otevřený zájem o Intel je na první pohled rovněž býčí, protože obsahuje 1,3 milionu hovorů ve srovnání s 943 000 umístěními. Nálada na objednávky také zůstává býčí, protože 71 % z celkových kontraktů obchodovaných za poslední měsíc byly call opce.

Pro Jan. 28 Datum spotřeby, otevřený zájem představuje 60 000 hovorů ve srovnání s 45 000 vklady. Nevyčerpané peníze call opce také klesají mnohem pomaleji než out-of-the-money puts. Jedinou možností s nejvyšším otevřeným úrokem je call 55 USD s 6 800. To představuje 5% nárůst oproti aktuální ceně akcií Intelu.

Dívat se dopředu

I když to možná není první, co vás při přemýšlení napadne bellwether zásob, je možné, že výsledky příjmů společnosti Intel by mohly mít přímý vliv na indexy. Pozitivní zpráva by mohla zvednout další akcie v sektoru, jako je Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM), NVIDIA Corporation (NVDA), nebo Broadcom Inc. (AVGO). Bez ohledu na to, co zpráva říká, výdělky Intelu mohou ovlivnit burzovně obchodované fondy jako XLK, SOXX nebo dokonce Invesco QQQ Trust (QQQ).

Zabalit se

Investoři budou sledovat, zda Intel dokáže prolomit nedávnou sérii poklesu cen akcií založených na zisku. I když se zdá, že společnost v titulcích dělá pokroky, skutečný příběh se ukáže, až Intel po středečním lednovém uzavření trhu oznámí své zisky. 26. Zdá se, že obchodníci s opcemi mají v blízké budoucnosti šanci na růst ceny akcií Intelu.