3 horké juniorské biotechnologické hry

Velký biotechnologie fondy se v posledních měsících prudce rozcházely, přičemž stejně vážený SPDR S&P Biotech ETF (XBI) odeslání an historické maximum zatímco vážená tržní kapitalizací iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund (IBB) bojuje hluboko do dvou let obchodní rozsah. Tento konflikt odhaluje neobvyklou sílu na spodním konci kapitalizačního spektra, což nám říká, že juniorské biotechnologické hry přitahují značný spekulativní zájem.

Tyto problémy mají tendenci nabízet silný vzestupný potenciál se stejně silným rizikem, protože většina aplikací léků nepřežije rukavici výzkumných studií a FDA schválení, nebo jsou podkopávány vynikajícím konkurenčním produktem. To je důvod, proč lze mnoho z těchto akcií obchodovat s větší bezpečností během počátečních zkušebních fází, přičemž agresivní zisky budou dříve, než skutečné výsledky přinesou další vzestup nebo zničení přes noc. (Viz také: Biotechnologický sektor: Základní nátěr.)

se sídlem ve Spojeném království Adaptimmune Therapeutics plc (ADAP)

zkoumá a vyvíjí produkty imunoterapie rakoviny na bázi T-buněk, financované prostřednictvím spolupráce a licenční smlouva se společností GlaxoSmithKline plc (GSK). Adaptimmune vstoupila na burzu v USA na 19,25 dolaru v květnu 2015 a o měsíc později dosáhla vrcholu na minimu 20 $, čímž se dostala do strmého sestupného trendu, který v listopadu 2016 zaznamenal historické minimum na 3,76 dolaru.

Zásoba dokončena a trojité dno obrat v březnu 2017 a vstoupil do vzestupného trendu, který se v září zastavil těsně nad 9,00 USD. Obdélníkový konsolidace vzor ustoupil mocnému vypuknout tento týden poté, co společnost oznámila zisk a pozitivní výsledky výzkumu. Stahování v cenové zóně 9,00 až 9,75 USD by nyní mohla nabídnout příležitosti k nákupu s nízkým rizikem v očekávání růstu, který dosáhne v listopadu 2015 houpat vysoko téměř 15 dolarů. (Více viz: Adaptimmune a Merck in Myelom Deal.)

(Chcete se dozvědět více o rozpoznávání vzorů grafů? Podívejte se na kapitolu 5 Technická analýza kurz na Akademie Investopedia)

Progenics Pharmaceuticals, Inc. (PGNX) vyvíjí různé druhy léčby rakoviny prostaty, na které upozornila společnost Azedra, která je v současné době ve fázi IIb studie. Akcie ukončily silný vzestupný trend poblíž 100 USD v roce 2000 a vstoupily do víceletého sestupného trendu, který nakonec v listopadu 2012 dosáhl dna na 1,41 USD. Následná vlna oživení se v roce 2015 zastavila těsně nad 11 dolary, na stejné cenové úrovni, která ukončila postup do začátku roku 2012. Pokles do roku 2016 našel podporu na 3,61 USD, což přineslo třetí neúspěšný test na odpor v březnu 2017.

Akcie zaznamenaly v srpnu 2017 vyšší minimum na 4,60 USD a odrazily se od toho úroveň podpory minulý měsíc. Nyní se zotavila na 11měsíční maximum ve vlně oživení, která by mohla v příštích týdnech znovu dosáhnout dlouhodobé rezistence. Vyvážený objem (OBV) vzrostl na historické maximum, což poukazuje na rostoucí institucionální sponzorství a zároveň zvyšuje šance na průlom, který cílí na nízkých 30 dolarů. Stažení do 200 dnů exponenciální klouzavý průměr (EMA) blízko 6,50 USD může v tomto optimistickém scénáři nabídnout nízkorizikové nákupní příležitosti. (Viz také: Progenika Azedra uspěla ve středních zkouškách.)

Clearside BioMedical, Inc. (CLSD) vyvíjí produkty a terapie k léčbě slepoty a dalších očních onemocnění. V červnu 2016 vstoupil na burzu za 8,00 USD a o tři měsíce později vstoupil do silného uptrendu a v říjnu se vertikálně zvedl na historické maximum na 25,08 USD. To vyřezávalo a dvojitý horní vzor na této úrovni a v prosinci se propadl, sestupoval stejnou trajektorií jako předchozí vzestup, než v březnu 2017 dosáhl dna těsně nad 5,00 USD.

Akcie po zbytek roku a do roku 2018 klesaly, přičemž v únoru testovaly loňské minimum. Podpora se držela do začátku března, kdy raketově odstartovala v reakci na pozitivní výsledky fáze III pro suprachoroidální CLS-TA, který léčí makulární edém. Vzestup se zastavil a obrátil se dvojitý vrchol rezistence v nízkém věku, zatímco stažení do tohoto týdne ustoupilo asi o čtyři body. 5. března odtrhávací mezera mezi 7,90 a 10,00 dolary by měly nabídnout silnou podporu před vzestupným trendem, který by mohl dosáhnout maxima v roce 2016.

Sečteno a podtrženo

Koš biotechnologických akcií s kapitalizací nižší než 1 miliarda USD přitahuje silný nákupní zájem na tomto březnovém trhu zveřejňuje průlomy, které by měly podporovat vynikající zisky až do druhého čtvrťák. (Pro další čtení se podívejte na: Malokapitálové biotechnologické akcie ke sledování.)