Akcie společnosti Signet Jewelers se staly „příliš levné na to, abychom je ignorovali“

Signet Jewellers Limited (SIG) porazit analytiky odhady výdělků před otvírací zvonek dnes ráno, ale akcie zůstaly mezi čtvrtletní hodnotou na 26,87 dolaru a týdenní rizikovou úrovní na 29,33 dolaru. Akcie jsou nyní „příliš levné na to, aby je bylo možné ignorovat“ jak ze základních, tak z technických důvodů.

Přesněji řečeno, Signet má nízkou hodnotu P/E poměr ze dne 7.20 a nabízí a dividendový výnos 5,35 %, podle Macrotrends. V polovině února měla akcie týdeník stochastické čtení na 5,40, tedy hluboko pod 10,00, což je úroveň, při které považuji akcie za „příliš levné na to, abych je ignoroval“.

Signet je největší světový prodejce diamantových šperků. Společnost má sídlo v Akronu, Ohio, ale sídlí na Bermudách. Přestože překonala odhady ve čtvrtletní zprávě, klenotník nabídl konzervativní vedení. Signet je i nadále v režimu snižování nákladů a zároveň posiluje reklamu a prostředí zahrnuje pokles prodej ve stejném obchodě. Poptávka zákazníků pro starší sbírky bylo zklamáním.

Akcie uzavřely v úterý 2. dubna na 27,65 dolaru, což je meziroční pokles o 13 % a na území medvědího trhu o 61,1 % pod svým maximem za rok 2018, stanoveným na srpen 71,07 dolaru. 30. Akcie se však nyní nacházejí v režimu obnovy, o 17 % více od doby, kdy se v lednu obchodovaly až za 23,64 USD. 22.

Denní graf pro Signet 

Akcie signetu byly nižší než "kříž smrti“ od prosince. 19, kdy je 50. den jednoduchý klouzavý průměr klesl pod 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že budou následovat nižší ceny. Tento negativní signál byl ve hře, když akcie nastavily svůj leden. 22, minimum 23,64 $.

Závěr 31,77 $ v prosinci. 31 byl vstup do mé vlastní analýzy. To stanovilo pololetní hodnotu na 16,80 USD a roční rizikovou úroveň na 100,08 USD. Posledním vstupem do mé analýzy byl závěr 29. března na 27,16 USD, což vedlo k čtvrtletní a měsíční hodnotové úrovni na 26,87 USD a 26,14 USD a týdenní rizikové úrovni na úrovni 29,33 USD.

Týdenní graf pro Signet

Týdenní graf pro Signet je pozitivní, akcie nad svým pětitýdenním upraveným klouzavým průměrem na 27,84 USD. Akcie je výrazně pod svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem, neboli "návrat k průměru“ za 76,84 $. Signet je pod tímto průměrem od týdne 3. června 2016, kdy byl průměr 97,55 USD.

Předpokládá se, že 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické čtení tento týden vzroste na 23,66, oproti 21.01 29. března. Všimněte si, že hodnota v polovině února byla 5,40, tedy pod 10,00, což definuji jako akcie, která je „příliš levná na to, abych ji ignorovala“.

Obchodní strategie: Kupte si akcie společnosti Signet Jewelers v oslabení na čtvrtletní a měsíční hodnotu za 26,87 USD a 26,14 USD. Snižte držení na síle na týdenní pivot na 29,33 USD a poté na 200denní jednoduchý klouzavý průměr na 46,91 USD.

Jak používat své hodnoty a rizikové úrovně: Hodnotové úrovně a rizikové úrovně vycházejí z posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrek. První sada úrovní byla založena na uzavření v prosinci. 31. Ve hře zůstávají původní pololetní a roční úrovně. Týdenní úroveň se mění každý týden; měsíční úroveň byla změněna na konci ledna, února a března. Čtvrtletní úroveň byla změněna na konci března.

Moje teorie je, že devět let volatilita mezi uzavřením stačí předpokládat, že všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie jsou již započítány. Chcete-li zachytit kolísání ceny akcií, investoři by měl nakupovat akcie na oslabení na hodnotovou úroveň a snížit držbu na síle na rizikovou úroveň. Pivot je hodnotová úroveň nebo riziková úroveň, která byla v jejím časovém horizontu porušena. Pivoty fungují jako magnety, u kterých je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány, než vyprší jejich časový horizont.

Jak používat pomalé stochastické odečty 12 x 3 x 3 týdně: Moje volba použít 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické čtení byla založena na zpětné testování mnoho metod čtení hybnosti akcie a ceny s cílem najít kombinaci, která vedla k co nejmenšímu počtu falešných signálů. Udělal jsem to podle krach akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojený již více než 30 let.

Stochastická hodnota pokrývá posledních 12 týdnů maxima, minima a uzavření akcie. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším maximem a nejnižším minimem versus uzávěrky. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.

Stochastické škály čtení jsou mezi 00,00 a 100,00, přičemž se berou v úvahu hodnoty nad 80,00 překoupený a uvažovány hodnoty pod 20:00 přeprodané. Nedávno jsem si všiml, že akcie mají tendenci dosahovat vrcholu a klesat o 10 % až 20 % a více krátce poté, co hodnota stoupne nad 90,00, takže tomu říkám „nafukující se parabolická bublina“, protože bublina vždy praskne. Také označuji hodnoty pod 10,00 jako „příliš levné na to, abych je ignoroval“.

Zveřejnění: Autor nemá žádné pozice v žádných zmíněných akciích a neplánuje iniciovat žádné pozice během příštích 72 hodin.