3 Zásoby ropných a plynárenských zařízení v možném novém vzestupném trendu

Navzdory nevýraznému čtvrtému čtvrtletí, pokud jde o severoamerickou provozní aktivitu, přední akcie ropných a plynárenských zařízení a služeb nadále dosahovaly významných dna vzory. Rostoucí ceny ropy mezi říjnem a prosincem měly jistě pozitivní dopad, stejně jako příjmy z jiných regionů. Zdá se, že dlouhodobější domácí podmínky se zlepší, přičemž průzkum trhu Polaris předpokládá, že USA. střední proud trh s ropou a plynem do roku 2026 dosáhne 983,73 miliardy dolarů.

Krátkodobě zůstávají ceny ropy podporovány přerušením dodávek v Libyi způsobeným vojenskou blokádou ve dvou velkých závodech na těžbu ropy. Hrozí, že zastavení vývozu ropy v libyjských přístavech sníží těžbu této země o zhruba 700 000 barelů denně. Podle National Oil Corporation by tyto odstávky mohly snížit více než polovinu produkce ropy v zemi, podle agentury Bloomberg.

Vraťme se k grafům, 50denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) nedávno překonal 200denní SMA ve třech zásobách ropných a plynárenských zařízení uvedených níže. Tento ostře sledovaný signál, označovaný technickými analytiky jako „

zlatý kříž“ typicky označuje vznik nového uptrendu. Pojďme si určit některé taktické vstupní a výstupní body, které by měli aktivní obchodníci sledovat.

National Oilwell Varco, Inc. (LISTOPAD)

S pobočkami na šesti kontinentech, National Oilwell Varco, Inc. (LISTOPAD) prodává systémy, komponenty a produkty pro ropné a plynové vrtání a výrobu, jako jsou vrtné nástroje, vrtné trubky a pláště vrtů. Analytici očekávají, že 158letá ropná společnost zveřejní čtvrté čtvrtletí zisk z akcie (EPS) ve výši 16 centů, což je nárůst ze 3 centů ve stejném čtvrtletí loňského roku. V říjnu investiční banka Goldman Sachs zvýšila svůj cenový cíl pro National Oilwell Varco na 33 USD z 29 USD s odkazem na růst příjmů a snížení nákladů kvůli revizi. Od ledna 23, 2020, akcie National Oilwell mají 8,85 miliardy dolarů Tržní kapitalizace, nabízí 0,86 % dividendový výnosa za posledních 12 měsíců se obchoduje dolů o 21,67 %. Akcie k dnešnímu dni klesly téměř o 9 %.

Cena akcií firmy na výrobu ropy a zemního plynu tvořila širokou inverzní vzor hlavy a ramen mezi červnem a říjnem, což naznačuje, že existuje výrazné dno. Od začátku ledna se akcie vrátily zpět k 50- a 200dennímu SMA, což poskytuje „koupit dip„příležitost pro obchodníky s houpačkami. Pullback se také pěkně vyrovná s uptrendovou linií, která sahá až do konce srpna. Ti, kteří sem vstoupí, by měli myslet na rezervování zisků a vrátit se zpět k letošnímu maximu na 25,81 USD, kde může cena narazit odpor z vodorovné čáry. Snižte ztráty, pokud se akcie neudrží nad 22 USD.

Schlumberger Limited (SLB)

Schlumberger Limited (SLB) dodává ropnému a plynárenskému průmyslu technologie pro charakterizaci ložisek, vrtání, výrobu a zpracování. Gigant poskytující služby na ropných polích v hodnotě 50,78 miliardy dolarů pokračuje ve svém strategickém posunu směrem k poskytování svázaný služby, což považuje za klíčový průmyslový trend v příštím desetiletí. Upravený zisk společnosti Schlumberger ve čtvrtém čtvrtletí dosáhl 37 centů na akcii při tržbách 8,3 miliardy dolarů. Obě čísla překročila Pouliční očekávání, s mezinárodním prodejem a silnými příjmy z digitálního softwaru, které přispívají k robustním výsledkům. Akcie se obchodují za něco málo přes 20krát budoucí výdělky, výrazně pod svým pětiletým průměrným násobkem kolem 30násobku. Zatímco akcie společnosti Schlumberger za poslední rok klesly o 12,92 %, za stejné období k lednu překonaly průměr v odvětví o 4,54 %. 23, 2020. Dividendový výnos 5,16 % pomáhá kompenzovat znehodnocení ceny akcií.

Prominentní dvojité dno se objevily na firemním grafu v zadní polovině roku 2019, což potenciálně ohlásilo nový vzestupný trend, který odstartuje letos. Poté, co se začátkem ledna objevil signál zlatého kříže, cena se stáhla zpět do a zóna podpory mezi 36 a 37 dolary, což nabízí vysoce pravděpodobný vstupní bod. Před zavázáním kapitálu mohli obchodníci čekat na zvrat, např. kladivo popř býčí pohlcující vzor, aby potvrdil posun v sentimentu. Ti, kteří zaujmou pozici, by měli usilovat o počáteční posun na 52týdenní maximum na 46,80 USD s příkaz stop-loss se nachází pod prosincovým minimem na 34,52 USD. Ovládejte riziko přesunutím příkazů k zastavení na bod zlomu pokud cena stoupne na režijní odpor na 40 USD.

Halliburton Company (HAL)

S tržní kapitalizací přes 20 miliard USD, Halliburton Company (HAL) nabízí řadu služeb a produktů ropným a plynárenským společnostem. Mezi její klíčové obchodní oblasti patří cementování, kompletační zařízení a tlakové čerpání. Zvýšené mezinárodní příjmy pomohly firmě se sídlem v Houstonu dosáhnout za čtvrté čtvrtletí zisku ve výši 285 milionů USD, neboli 32 centů na akcii. Tržby za toto období klesly o 12 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím, ale stále se jim podařilo překonat odhady analytiků. horní linie očekávání. Wall Street má konsensuální 12měsíční cílovou cenu akcií společnosti na 27,72 USD, což odpovídá 16% prémii nad středeční uzávěrkou 23,93 USD. Od ledna 23, 2020, výnosy akcií Halliburtonu 3,03 % a za poslední rok klesly o 24,06 %.

Inverzní vzor hlavy a ramen v kombinaci se zlatým křížovým signálem tento měsíc vytváří býčí technické prostředí pro cenu akcií Halliburton. Zdá se, že ústup za poslední dva týdny našel zásadní podporu na úrovni 23,60 USD, což naznačuje, že býci bude bránit tuto oblast. Také index relativní síly (RSI) se stabilizoval blízko 50, což dává ceně dostatečný prostor pro pohyb výše před konsolidací. Z hlediska řízení obchodu zvažte nastavení a cíl zisku poblíž maxima z dubna 2019 na 31,45 $ a zastavení pod lednovým minimem na 23,37 $.