Vzestupný trend drahých kovů může být v raných fázích
Drahé kovy jsou často vyhledávané v obdobích zvýšeného trhu volatilita kvůli jejich historické povaze působení jako jedny z mála přirozených živé ploty. Přesněji řečeno, globální investoři často pohlížejí na tuto skupinu na komoditním trhu jako na uchovatele hodnoty kvůli charakteristikám nabídky a poptávky podkladových kovů.
Jak uvidíte v grafech níže, tento segment opět vypadá docela silně, protože investoři hledají místa, kde by mohli ukrýt kapitál. Podíváme se blíže na vzorce a pokusíme se určit, jak se budou následovníci technické analýzy pravděpodobně snažit zaujmout pozici v následujících týdnech a měsících.
Zlaté akcie SPDR (GLD)
Zlato, které je drahým kovem, který přitahuje většinu pozornosti investorů, je často považováno za prostředek směny. Pro obchodníky, kteří mají zájem analyzovat pohyby ceny fyzického zlata drahých kovů, graf zlatých akcií SPDR (GLD) je ten, který je nejčastěji kladen na úkol. Jak můžete vidět z týdenního grafu níže, extrémní volatilita trhu v posledních týdnech měla minimální dopad na cenu zlata.
Na základě vzoru je jasné, že býci mají pod kontrolou dlouhodobou hybnost a to většina strategických obchodníků by hledala příležitosti k nákupu na základě stažení se směrem k některému z nich tečkovaný trendové linie. Vzestupná divergence mezi dlouhodobými klouzavými průměry, která se během posledních několika měsíců začala zvětšovat, bude pravděpodobně obchodníky využívána jako potvrzení dlouhodobého pohybu výše. Síla klouzavého průměru a blízkost majora úrovně podpory naznačují, že obchodníci umístí buy-stop příkazy nad houpat vysoko $ 159,37 v očekávání proražení výše.
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR)
Další produkt obchodovaný na burze které běžně vyhledávají aktivní obchodníci, kteří mají zájem získat perspektivu směr trhu drahých kovů je Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Tento fond zahrnuje zlato, stříbro, platinu a palladium a nabízí diverzifikovanější pohled než jen pohled na zlato, jak je popsáno výše. Podobně jako u GLD bude většina aktivních obchodníků s největší pravděpodobností používat týdenní graf ve střednědobém až dlouhodobém časovém horizontu, aby získali představu o celkovém trendu.
V případě níže uvedeného čtyřletého týdenního grafu GLTR cena našla podporu poblíž 50týdenního klouzavého průměru a vlivné trendové linie. Blízkost k hlavním úrovním dlouhodobé podpory a vzestupná divergence mezi dlouhodobými klouzavými průměry naznačuje že býci ovládají hybnost a že drahé kovy by mohly být v prvních dnech dlouhodobého vzestupný trend.
Newmont Corporation (NEM)
Někteří aktivní obchodníci se mohou chtít podívat na konkrétní společnosti na finančních trzích, které mají přímou expozici drahým kovům, jako je zlato. Na základě burzovního grafu je jednou ze společností, které by se mohly začít objevovat na radarech aktivních obchodníků, Newmont Corporation (NEM).
Cena akcií tohoto těžaře s velkou kapitalizací se posunula směrem k vlivným týdenním klouzavým průměrům, které v minulosti zvyšovaly cenu. Stoupenci technické analýzy by očekávali, že tento typ chování bude pokračovat i v budoucnu a mnozí budou tyto klíčové úrovně používat jako vodítko pro určování umístění nákupních a stop příkazů.
Sečteno a podtrženo
Zatímco většina tříd investic zažívá ostrá období volatility, mnoho investorů hledá místa, kde by alokovali kapitál, aby jej bylo možné v budoucnu přerozdělit. Jeden segment, který se zdá být pro obchodníky specifický, jsou drahé kovy, protože obstály spravedlivě dobře, a na současných úrovních týdenní grafy naznačují, že ceny právě začínají další etapu majoru vzestupný trend.
V době psaní tohoto článku Casey Murphy nevlastnil pozici v žádném ze zmíněných aktiv.