3 grafy, které naznačují, že je čas na nákup financí

The finanční sektor je obvykle považována za oblíbenou mezi investory i aktivními obchodníky, protože podkladové společnosti mívají extrémně silné základy kvůli penězotvorné povaze podnikání většina vyplácí relativně velké částky dividendové výnosya skupina často obchoduje v rámci jasně stanovených trendů po dlouhou dobu. V tomto článku se podíváme na grafy tří klíčových aktiv souvisejících s finančním sektorem, abychom získali představu, proč by právě teď mohla být ideální doba k nákupu. (Pro rychlé osvěžení se podívejte na: Býci se zaměřují na finance.)

Jeden z nejoblíbenějších burzovně obchodované fondy slouží k získání vystavení do finančního sektoru je fond Financial Select Sector SPDR Fund. Jak název napovídá, tento fond zahrnuje společnosti z celého finančního sektoru. Přesněji řečeno, fond se snaží poskytovat přesné expozice společnostem v diverzifikovaných finančních službách, pojišťovnictví, bankám, kapitálovým trhům, realitní investiční fondy, spotřebitelské finanční a hypoteční odvětví financování.

Když se podíváte na graf níže, můžete vidět, že fond se obchoduje blízko kombinovaného Podpěra, podpora z 200 dnů klouzavý průměr a dlouhodobé stoupání trendová čára. Tyto úrovně podpory od roku 2016 soustavně zvyšovaly cenu při každém pokusu o výprodej a obchodníci by očekávali, že toto chování bude pokračovat i v budoucnu. Těsná blízkost hlavních úrovní podpory je v současnosti lukrativní risk-to-reward scénáře, které nebyly možné od začátku září 2017. Obchodníci budou pravděpodobně sledovat odraz k maximům roku 2018 a nastaví svá stop-loss příkazy pod 26,60 USD v případě pokračujícího výprodeje. (Více viz: 4 největší finanční ETF.)

Vzhledem ke slávě zakladatele Warren Buffett, Berkshire Hathaway vyrostla v jednu z největších a nejznámějších společností ve finančním sektoru. S tak velkým hospodářství v pojišťovnictví a bankovnictví je zajímavé vidět, jak vzor grafu odráží vzor XLF fondu uvedený výše. Všimněte si, jak se akcie obchodovaly po jasně definovaném vzestupný trend a jak každý zarazit nabídl obchodníkům ideál Vstupní bod. Jak bylo uvedeno výše, obchodníci pravděpodobně využijí blízkost k hlavním úrovním dlouhodobé podpory jako důvod k nákupu. (Pro další čtení se podívejte na: Tyto grafy naznačují, že je čas koupit finance.)

[Naučte se vyvinout obchodní strategii založenou na úrovních podpory a odporu v kapitole 3 Technická analýza kurz na Akademie Investopedia]

Pokud jde o společnosti ve finančním sektoru, existuje jen málo společností s úsporami z rozsahu, které nabízí JPMorgan Chase. S tak dlouhou a bohatou historií je jen málo společností schopných konkurovat a vzhledem k silnému vzestupnému trendu je jasné, že investoři to cítí stejně. Z pohledu technické analýzy nedávné stažení směrem k dlouhodobé podpoře vzestupné trendové linie naznačuje, že obchodníci budou chtít nakupovat v očekávání odrazu. Stop-loss příkazy budou pravděpodobně umístěny buď pod trendovou linií, nebo pod 200denním klouzavým průměrem, v závislosti na tom tolerance rizika a investiční horizont. (Pro další čtení se podívejte na: Aktivní obchodníci jsou ve financích býčí.)

Sečteno a podtrženo

V období nejistoty a volatilitakapitál má tendenci se hrnout do relativně stabilních sektorů, jako je finance. Na základě výše uvedených grafů, stažení směrem ke klíčovým dlouhodobým úrovním podpory při extrémně silných dlouhodobých vzestupných trendech naznačuje, že nyní by mohl být čas na nákup.

Grafy s laskavým svolením StockCharts.com. V době psaní tohoto článku Casey Murphy nevlastnil pozici v žádném ze zmíněných aktiv.