3 nejlepší dlouhodobé ETF s dlouhodobými korporátními dluhopisy (SPLB, VCLT, IGLB)

Dlouhodobý korporátní dluhopisy obvykle nabízejí vyšší výnosy ve srovnání s jejich krátkodobými nebo střednědobými protějšky. Dlouhodobé podnikové dluhopisy jsou však na změny úrokových sazeb mnohem citlivější a pravděpodobně toho hodně ukážou volatilita když úrokové sazby v USA rostou.

Investoři, kteří se zajímají o diverzifikaci svých portfolií o dlouhodobé korporátní dluhopisy, mají několik podmanivých a vysoce výnosných fondy obchodované na burze (ETF) z čeho vybírat. Níže jsou uvedeny tři nejoblíbenější s informacemi, které jsou k dispozici od 26. května 2021.

Portfolio SPDR Dlouhodobý korporátní dluhopis ETF

The SPDR Portfolio Dlouhodobá společnost Dluhopisové ETF (SPLB) prokázal roční výnos 8,97% a 30denní Komise pro cenné papíry (SEC) výtěžek 3,47%. Fond, vytvořený v březnu 2009, sleduje výkonnost indexu Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index, který se skládá z amerických korporátních dluhopisů investičního stupně s profily s dlouhou splatností.

Fond má spravovaná aktiva (AUM) ve výši 996 milionů USD a má 2 315 hospodářství ve svém portfoliu. Aktiva ETF jsou soustředěna u průmyslových emitentů na 70%, společnosti poskytující finanční služby na 17,8%a emitenti veřejných služeb na 12,1%, váženo. Fond vlastní vysoce kvalitní dluhopisy, přičemž pouze 47% jeho podílů má hodnocení A nebo vyšší. Portfolio fondu vykazovalo průměrný výnos k nejhoršímu 3,46% a opci upravenou duraci 15,02 let.

Fond vykázal meziroční ztrátu (YTD) 8,55%. Za tříleté období fond generoval roční výnos 7,41%, zatímco za pětileté období fond vykazoval roční výnos 6,72%. ETF přichází s příponou poměr nákladů o 0,07% a získal celkové hodnocení od Morningstar tři hvězdičky.

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

The Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) byla zahájena v listopadu 2009 za účelem sledování investičních výsledků Bloomberg Barclays USA 10+ Year Corporate Bond Index, který je složen z vysoce kvalitních amerických korporátních dluhopisů, které zrají většinou za 20 let nebo více.

Fond má ve svém portfoliu celkový majetek fondu 5,5 miliardy USD a 2 461 dluhopisů. Obchody dluhopisů ETF se soustřeďují na průmysl (69,5%), společnosti poskytující finanční služby (17,3%) a veřejné služby (11,8%). Výnos do splatnosti portfolia fondu činí 3,4% a průměrná durace je 14,6 roku.

ETF ukázal a YTD ztráta 8,69% a roční výnos 8,48%. Průměrné roční výnosy ETF byly 7,55% za tříleté období a 6,72% za pětileté období. Výtěžek 30denního SEC byl 3,33%. Společnost Morningstar ocenila fond celkovým hodnocením tří hvězdiček v kategorii korporátních dluhopisů. Fond má poměr nákladů 0,05%.

iShares 10+ letý investiční stupeň ETF

The iShares Korporátní dluhopis ETF 10+ letého stupně (IGLB) vygenerovala 12měsíční koncovku distribuční výnos 3,36% a 30denní výnos SEC stejný. Začátek v prosinci 2009, ETF sleduje výkonnost ICE BofAML 10+ Year U.S. Corporate Index, který se skládá z dlouhodobých korporátních dluhopisů vydaných americkými společnostmi.

V portfoliu fondu bylo 2 992 podílů s čistými aktivy 2,5 miliardy USD. Ve srovnání se svými vrstevníky má tento ETF širší sektor diverzifikace.

Nejlepší sektory v portfoliu fondu jsou spotřebitel necyklický na alokaci 18,3%, komunikace na 12,5%a elektrická na 10,9%. Téměř celé portfolio fondu tvoří dluhopisy investičního stupně, přičemž dluhopisy s hodnocením BBB mají alokaci přibližně 51%. Fond měl výnos do splatnosti 3,37% a průměrnou duraci 14,45 let.

Fond generoval roční výnos 9,82%. Fond předvedl průměrné roční výnosy za tříleté období 7,35% a za pětileté 6,52%. Společnost Morningstar přidělila fondu celkové hodnocení dvou hvězdiček v kategorii korporátních dluhopisů. Poměr nákladů fondu je 0,06%.