Investice na trzích s kovy
Periodická tabulka představuje známé chemické prvky Země a některé z nich skvěle investují. Kovy vzácných zemin spolu s výběrem prvků známých jako báze a drahé kovy, poskytnout dnešním investorům a aktivním obchodníkům řadu obchodních příležitostí. Často se také formují do ingoty pro fyzické nákupy.
Klíčové informace
- Investoři se mohou účastnit trhu základních kovů nákupem akcií společností jako U.S. Steel, futures, opcí a různých ETF.
- Vzácné kovy nabízejí investorům nejširší pole příležitostí, s těžebními společnostmi, ETF jak pro akcie, tak pro kovy samotné, opce, futures a dokonce i přímé nákupy fyzických kovy.
- Jak se kovy vzácných zemin staly důležitějšími jak pro technologie, tak pro ekonomiku, investoři se začali více zajímat o akcie společností vyrábějících vzácné zeminy a související ETF.
Základní kovy
V chemii jsou kovy, které snadno oxidují nebo korodují, označovány jako základní kovy. Mezi tyto průmyslové kovy patří měď (Cu na periodické tabulce), nikl (Ni), hliník (Al), zinek (Zn), olovo (Pb), cín (Sn) a železo (Fe)/ocel (slitina železa a uhlík).
Obecných kovů je obecně mnoho a používají se v řadě komerčních a průmyslových aplikací. Mezi tyto aplikace patří měděné potrubí, hliníkové plechovky a ocel používaná v automobilové výrobě. Vzhledem k jejich hojnosti jsou ceny obecných kovů hluboko pod cenami drahých kovů i kovů vzácných zemin. Jejich ceny reagují na změny poptávky po výrobcích, pro které se kovy používají.
Investoři a obchodníci se mohou účastnit trhu základních kovů několika způsoby. Investovat lze do jednotlivých společností specializujících se na konkrétní výrobu obecných kovů, včetně ocelářské společnosti U.S. Steel (X) nebo hliníková společnost Alcoa (AA). Futures a opční smlouvy na CME Globex lze obchodovat s jednotlivými kovy, jako jsou měděné futures (HG) a opce (HX).
Kromě toho široká škála fondů obchodovaných na burze základních kovů (ETF) existují. Jedním z nich je fond Invesco DB Base Metal Fund (DBB), který se skládá z futures kontraktů na hliník, zinek a měď.SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) je další a tvoří ji společnosti zabývající se kovodělným a těžebním průmyslem.Nakonec ETF iShares U.S. Basic Materials (IYM) se skládá ze společností zabývajících se výrobou základních materiálů.
Drahé kovy
Drahé kovy jsou přirozeně se vyskytující kovové chemické prvky, které mají vysoký lesk a teplotu tání. Jsou měkčí a tvárnější než jiné kovy a jsou méně reaktivní než většina prvků. Mezi drahé kovy patří stříbro (Ag), zlato (Au), platina (Pt) a palladium (Pd). Vzhledem k jejich nedostatku jsou drahé kovy cenné - mnohem více než základní kovy. Používají se pro šperky, umění, mince, zubní práce, zdravotnická zařízení, elektroniku a investiční účely.
Stejně jako obecné kovy je zájemcům o trhy drahých kovů k dispozici široká škála investičních nástrojů. O zlatu se uvažuje dlouho solidní investice a často je fyzicky držena ve formě šperků, mincí nebo zlatých slitků. Zlato získává popularitu zejména v dobách ekonomické nejistoty jako aktivum poslední instance. Kromě fyzického držení drahých kovů mohou investoři obchodovat s akciemi, futures, opcemi, podílové fondya ETF na základě držení drahých kovů.
Mezi příklady akcií patří Eldorado Gold Corporation (EGO) a Agnico-Eagle Mines Limited (AEM), oba kanadští producenti zlata. Skupina CME dále nabízí investorům výběr zlatých futures a opčních kontraktů. Smlouva v plné velikosti vychází ze 100 trojské unce (GC),zatímco zlatá smlouva e-mini je 50 trojských uncí (QO),a kontrakt na mikro zlato je 10 trojských uncí (MGC).Zlaté možnosti jsou také k dispozici ve velikosti kontraktu 100 trojských uncí (OG).Futures a opční smlouvy jsou k dispozici také pro stříbro, platinu a palladium.
Mezi ETF z drahých kovů patří fyzicky krytý a silně obchodovaný ETF SPDR Gold Trust (GLD), VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) a ETF iShares Silver Trust (SLV). Fond Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) a Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) patří mezi další dostupné možnosti.
Dlouhodobí investoři by si měli být jisti, že ETF drahých kovů drží fyzické kovy spíše než futures, opce nebo jiné deriváty. Některé z těchto derivátových produktů jsou pouze pro obchodování a mají tendenci dlouhodobě přicházet o peníze, i když ceny kovů rostou.
Kovy vzácných zemin
Kovy vzácných zemin jsou pro elektronický průmysl a technologický pokrok stále důležitější. Při výrobě elektroniky se používají prvky jako lanthan (La), Cerium (Ce), praseodymium (Pr) a neodym (Nd), jako jsou smartphony, počítačové paměťové čipy, fotoaparáty a elektronické čtečky.
Kovy vzácných zemin jsou také kritické v několika vojenských a obranných aplikacích, jako jsou brýle pro noční vidění, přesně naváděné zbraně a technologie utajení. Ačkoli žádný z kovů vzácných zemin není výjimečně vzácný, jejich těžba a zpracování je náročné kvůli jejich široké geografické distribuci a ekologickým problémům se zpracováním. Navzdory jejich hojnosti jsou kovy vzácných zemin cenné, protože je těžké je získat, a jsou velmi žádaní.
Investoři se mohou vystavit kovům vzácných zemin prostřednictvím průzkumných a zpracovatelských společností, jako jsou Neo Performance Materials (TSX: NEO) a Freeport-McMoRan (FCX). The VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) je populární burzovně obchodovaný fond s podíly ve společnostech vyrábějících vzácné zeminy.
Sečteno a podtrženo
Známé prvky se objevují v periodické tabulce. Mezi tyto prvky patří základní kovy, drahé kovy a kovy vzácných zemin, které poskytují různé příležitosti investorům a obchodníkům. Zatímco zlato je uctíváno po tisíce let a pravděpodobně zůstane populární investicí, jiné prvky jako palladium a neodym přitahují pozornost prostřednictvím různých obchodních vozidel, včetně akcií, futures, opcí, a ETF.
Každý investor je jedinečný, proto by tento článek měl sloužit pouze pro vzdělávací a ilustrační účely. Před jakýmkoli rozhodnutím musíte také vzít v úvahu svůj investiční horizont, averzi k riziku a mnoho dalších investičních kritérií. Nakonec je obecně moudré vyhledat kvalifikovanou investiční radu, než učiníte zásadní finanční rozhodnutí.