Hvor kan man købe aktier i Apple ved svaghed
På trods af det markante markedsfald mandag den 9. marts kunne aktier i Apple Inc. (AAPL) holdt sig over tre værdiniveauer fra mine proprietære analyser. Aktien satte sit laveste 2020 på $256,37 i februar. 28, der holder sit halvårlige og kvartalsvise værdiniveau på henholdsvis $262,02 og $260,88.
På grund af yderligere svaghed på aktiemarkedet er nedsiderisikoen til det årlige værdiniveau på $253,68 og 200-dages simpelt glidende gennemsnit til $244,92. Muligheden for opadgående handel peger ikke på nye højder, da aktien gabet under dets 50-dages simple glidende gennemsnit i feb. 24. Det ugentlige diagram endte i sidste uge negativt som en advarsel for aktier, da denne uge begyndte.
Apple har slået fortjeneste pr. aktie (EPS) estimerer i 15 kvartaler i træk, men aktien er ikke billig. Dens P/E-forhold er 22,83 med en sølle udbytteprocent på 1,07 % ifølge Macrotrends.
Det daglige diagram for Apple
Det daglige diagram for Apple viser, at aktien har været over en "gyldne kors
" siden 9. maj 2019, hvor det 50-dages simple glidende gennemsnit steg over det 200-dages simple glidende gennemsnit for at indikere, at højere priser ville følge. Aktien handlede derefter under sit 200-dages simple glidende gennemsnit mellem 10. maj og 7. juni som en købsmulighed. Dette signal fulgte aktien til dets rekordhøje niveau inden for dagen på 327,85 $, sat den jan. 29.Slutningen på $293,65 i december. 31 var et vigtigt input til min proprietære analyse. Aktien er over dets halvårlige, kvartalsvise og årlige værdiniveauer henholdsvis $262,02, $260,88 og $253,68.
Slutningen på $273,36 i februar. 28 var også et input til min analyse. Dette resulterede i min månedlige risikable for marts til $315,78. Denne uges risikoniveau er $302,11.
Det ugentlige diagram for Apple
Det ugentlige diagram for Apple er negativt, med aktien under dets fem-ugers ændrede glidende gennemsnit på $292,18. Aktien er et godt stykke over dets 200-ugers simple glidende gennemsnit, eller "tilbagevenden til middelværdien," til $176,65.
De 12 x 3 x 3 ugentlige langsomme stokastisk læsning forventes at falde til 56,49 i denne uge, ned fra 70,87 den 6. marts. Ved det højeste niveau i januar var denne aflæsning 94,00, et godt stykke over tærsklen på 90,00, hvilket satte aktien i en "oppumpende parabolsk boble"-formation. Boblen sprang med et fald på 18,8%.
Det seneste tyremarked for Apple begyndte i juli 2016, hvor aktien holdt sit 200-ugers simple glidende gennemsnit, eller "tilbageførsel til middelværdien", på $93,31. Gevinsten fra dette laveste niveau til det højeste på $233,47 fastsat i oktober 2018 var 150%. Så kom et bjørnemarked rettelse. Fra det højeste i oktober 2018 til det laveste på 142,00 USD fastsat i januar. 3, 2019, faldt aktien med et bjørnemarked med 39 %. På dette laveste niveau holdt aktien sit 200-ugers simple glidende gennemsnit, eller "tilbageførsel til middelværdien", hvor aktien var et køb.
Handelsstrategi: Køb Apple-aktier, hvis de er svage i forhold til de halvårlige, kvartalsvise og årlige værdiniveauer til henholdsvis $262,02, $260,88 og $253,68.
Sådan bruger du mine værdiniveauer og risikoniveauer: Aktielukningskurser i dec. 31, 2019, var input til mine proprietære analyser. Kvartalsvise, halvårlige og årlige niveauer forbliver på hitlisterne. Hver beregning bruger de sidste ni lukninger på disse tidshorisonter.
Månedlige niveauer for marts blev fastsat baseret på februar. 28 lukker. Nye ugentlige niveauer beregnes efter slutningen af hver uge. Nye kvartalsniveauer forekommer i slutningen af hvert kvartal. Halvårlige niveauer opdateres midt på året. Årlige niveauer er i spil hele året rundt.
Min teori er, at ni år volatilitet mellem lukninger er nok til at antage, at alle mulige bullish eller bearish begivenheder for aktien er indregnet. For at fange aktiekursvolatiliteten bør investorer købe aktier ved svaghed til et værdiniveau og reducere beholdninger på styrke til et risikabelt niveau. En pivot er et værdiniveau eller risikoniveau, der blev overtrådt inden for dets tidshorisont. Pivots fungerer som magneter, der har stor sandsynlighed for at blive testet igen, inden deres tidshorisont udløber.
Sådan bruger du 12 x 3 x 3 ugentlige langsomme stokastiske aflæsninger: Mit valg om at bruge 12 x 3 x 3 ugentlige langsomme stokastiske aflæsninger var baseret på backtesting mange metoder til at aflæse aktiekursmomentum med det formål at finde den kombination, der resulterede i færrest falske signaler. Det gjorde jeg efter børskrakket i 1987, så jeg har været tilfreds med resultaterne i mere end 30 år.
Den stokastiske aflæsning dækker de sidste 12 uger med højder, nedture og lukninger for aktien. Der er en råberegning af forskellene mellem højeste høje og laveste lave kontra lukkerne. Disse niveauer er ændret til en hurtig læsning og en langsom læsning, og jeg fandt ud af, at den langsomme læsning fungerede bedst.
Den stokastiske aflæsning skalaer mellem 00.00 og 100.00, med aflæsninger over 80.00 betragtet overkøbt og aflæsninger under 20.00 taget i betragtning oversolgt. En aflæsning over 90,00 betragtes som en "oppumpende parabolsk boble"-dannelse, som typisk efterfølges af et fald på 10% til 20% over de næste tre til fem måneder. En aflæsning under 10,00 betragtes som "for billig til at ignorere", hvilket typisk efterfølges af stigninger på 10% til 20% over de næste tre til fem måneder.
Offentliggørelse: Forfatteren har ingen positioner i nogen nævnte aktier og ingen planer om at indlede nogen positioner inden for de næste 72 timer.
