3 diagrammer, der tyder på, at det er tid til at købe økonomi

Det finanssektoren betragtes normalt som en favorit blandt både investorer og aktive handlende, fordi de underliggende virksomheder har en tendens til at have ekstremt stærke grundlæggende på grund af virksomhedens pengestrømsfrembringende karakter, udbetaler de fleste relativt stort udbytte afkast, og koncernen handler ofte inden for klart fastlagte trends i længere perioder. I denne artikel tager vi et kig på diagrammerne over tre nøgleaktiver relateret til den finansielle sektor for at få en fornemmelse af, hvorfor det nu kunne være det ideelle tidspunkt at købe. (For en hurtig genopfriskning, tjek: Bulls tager sigte på økonomi.)

En af de mest populære børshandlede fonde bruges til at vinde eksponering til den finansielle sektor er Financial Select Sector SPDR Fund. Som navnet antyder, omfatter denne fond virksomheder fra hele den finansielle sektor. Mere specifikt søger fonden at give præcis eksponering til virksomheder inden for diversificerede finansielle tjenesteydelser, forsikringer, banker, kapitalmarkeder,

ejendomsinvesteringsforeninger, forbrugerfinansiering og realkreditbranchens finansiering.

Tager du et kig på diagrammet nedenfor, kan du se, at fonden handler i nærheden af ​​det kombinerede support af de 200 dage glidende gennemsnit og en langsigtet stigende trendlinje. Disse støtteniveauer har konsekvent støttet prisen på hvert forsøg på frasalg siden 2016, og handlende forventer, at denne adfærd vil fortsætte i fremtiden. Nærheden til de store støtteniveauer er i øjeblikket lukrativ risiko for belønning scenarier, der ikke har været mulige siden begyndelsen af ​​september 2017. Handlende vil sandsynligvis se efter et hop mod 2018-højderne og sætte deres stop-loss ordrer under $26,60 i tilfælde af et fortsat frasalg. (For mere, se: De 4 største finansielle ETF'er.)

I betragtning af grundlæggerens rygte Warren Buffett, Berkshire Hathaway er vokset til en af ​​de største og kendte virksomheder i den finansielle sektor. Med så store bedrifter inden for forsikring og bank er det interessant at se, hvordan diagrammønstret afspejler XLF-fondens vist ovenfor. Læg mærke til, hvordan aktien har handlet langs en klart defineret optrend og hvordan hver træk tilbage har tilbudt handlende et ideal indgang. Som diskuteret ovenfor vil handlende sandsynligvis bruge nærheden til de store langsigtede støtteniveauer som en grund til at købe. (For yderligere læsning, tjek: Disse diagrammer tyder på, at det er tid til at købe finanser.)

[Lær at udvikle en handelsstrategi baseret på støtte- og modstandsniveauer i kapitel 3 i Teknisk Analyse kursus på Investopedia Academy]

Når det kommer til virksomheder i den finansielle sektor, er der få med de stordriftsfordele, som JPMorgan Chase tilbyder. Med så lang og historie, er der få virksomheder, der er i stand til at konkurrere, og givet den stærke optrend er det klart, at investorer føler det samme. Fra et perspektiv af teknisk analyse tyder den nylige tilbagetrækning mod den langsigtede støtte af den stigende trendlinje på, at handlende vil kigge efter at købe i forventning om et opspring. Stop-loss ordrer vil sandsynligvis blive placeret under enten trendlinjen eller det 200-dages glidende gennemsnit, afhængigt af risikotolerance og investeringshorisont. (For yderligere læsning, tjek: Aktive forhandlere bliver bullish med hensyn til økonomi.)

Bundlinjen

I perioder med usikkerhed og volatilitet, har kapital tendens til at strømme til relativt stabile sektorer såsom finanssektoren. Baseret på diagrammerne vist ovenfor, tyder tilbagetrækningen mod vigtige langsigtede støtteniveauer midt i ekstremt stærke langsigtede optrends, at nu kunne være tid til at købe.

Diagrammer udlånt af StockCharts.com. I skrivende stund ejede Casey Murphy ikke en stilling i nogen af ​​de nævnte aktiver.