Activision (ATVI) Optionshändler, die bereit sind, aufzusteigen

Investoren von Activision Blizzard, Inc. (ATVI). Es sei darauf hingewiesen, dass der Aktienkurs von ATVI gefallen ist, weil Mitarbeiter von Activision Blizzard gegen den Umgang des Unternehmens mit Vorwürfen wegen sexueller Belästigung und Diskriminierung protestierten. Unabhängig davon scheint es auf den ersten Blick, dass Optionshändler eine positive Bewegung vorhersagen, da es eine steigende Zahl von Anrufoptionen in dem offenes Interesse. Dieses ungewöhnliche Optionsvolumen hat das Potenzial, den Aktienkurs stark unter Druck zu setzen, wenn ATVI eine negative Gewinnüberraschung liefert.

Eine wachsende Zahl von Call-Optionen bleibt im offenen Interesse von Activision Blizzard, und Optionsprämien sind derzeit ungewöhnlich hoch. Das Handelsvolumen zeigt, dass Optionshändler Calls gekauft und verkauft haben legt in Erwartung einer positiven Ergebnismeldung. Die Auflösung dieser Wetten könnte einen unerwarteten Abwärtsdruck auf den Aktienkurs von ATVI erzeugen.

Die richtige Vorhersage der Richtung, in die sich eine Aktie nach den Gewinnen bewegen wird, ist eine Herausforderung. Ein Kontrast der Kursbewegung und der Optionshandelsaktivität der Aktie zeigt jedoch, dass, wenn ATVI einen negativen Bericht abgibt, könnte der Aktienkurs des Unternehmens deutlich fallen und sich weiter von seinem 20 Tage

gleitender Durchschnitt in den Tagen nach der Ankündigung. Dies könnte passieren, weil Optionen für eine Aufwärtsbewegung bewertet werden, aber ein überraschend schlechter Bericht könnte Händler überraschen und zu einem schnellen Rückgang des Aktienkurses führen.

Durch den Vergleich der Details des Aktienkurses und des Optionsverhaltens können Chartbeobachter wertvolle Erkenntnisse gewinnen, obwohl es unbedingt erforderlich ist, den Kontext zu verstehen, in dem dieses Kursverhalten stattfand. Die nachfolgende Grafik zeigt die Kursentwicklung der ATVI-Aktie zum 30. Juli. Dies schuf das Setup, das zur Ergebnismitteilung führte.

Aktuelle Entwicklungen

Der einmonatige Trend der ATVI-Aktie lässt den Aktienkurs deutlich unter den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt fallen, in Richtung der Extreme des Volatilitätsbereichs. In diesem Zeitraum ist es bemerkenswert, dass der niedrigste Kurs der Activision Blizzard-Aktie Ende Juli bei rund 81 US-Dollar lag. Der höchste Aktienkurs des letzten Monats lag Ende Juni bei etwa 96 US-Dollar. Der Preis schloss im unteren Bereich, der von den technischen Studien auf diesem Chart gezeigt wurde.

Das Studium wird von 20 Tagen gebildet Keltner-Kanal Indikatoren. Diese stellen Preisniveaus dar, die ein Vielfaches der Durchschnittliche wahre Reichweite (ATR) für die Aktie. Dieses Array hilft dabei, die Art und Weise hervorzuheben, wie sich der Preis in der Woche vor dem Gewinn in den niedrigsten Bereich bewegt hat. Diese Kursbewegung der ATVI-Aktie impliziert, dass Anleger ein negatives Ergebnis erwarten.

In dem Kontext, in dem der Aktienkurstrend für ATVI in eine extreme Spanne gefallen ist, Chart Beobachter können erkennen, dass Anleger und Händler Pessimismus in Bezug auf die Gewinne zeigen Bekanntmachung. In der Woche vor den Gewinnen fiel der Aktienkurs von ATVI näher unter den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt. Daher ist es für Chartbeobachter wichtig zu wissen, ob die Bewegung ein Hinweis auf die Erwartungen der Anleger in Bezug auf einen günstigen Gewinnbericht ist oder nicht.

Details zum Optionshandel können zusätzlichen Kontext bieten, um Chartbeobachtern zu helfen, sich eine Meinung über die Erwartungen der Anleger zu bilden. In letzter Zeit bevorzugen Optionshändler Calls gegenüber Puts mit zunehmender Marge. Normalerweise deutet dies darauf hin, dass die Anleger einen positiven Gewinnbericht erwarten und dass Händler anscheinend erwarten, dass ATVI nach den Gewinnen höher tendiert.

Handelsaktivität

Optionshändler erkennen an, dass ATVI-Aktien in einer extremen Spanne liegen und haben ihre Optionen als a Wetten Sie, dass die Aktie zwischen heute und innerhalb einer der beiden im Chart dargestellten Boxen schließt August 6, am Freitag nach der Veröffentlichung des Ergebnisberichts. Das grün umrandete Kästchen stellt die Preise dar, die Verkäufer von Call-Optionen anbieten. Dies impliziert eine 34%ige Chance, dass die Activision-Aktie bis zum Ende der Woche innerhalb dieser Spanne schließt, wenn die Kurse steigen. Die rote Box repräsentierte die Preisbildung für Put-Optionen mit einer Wahrscheinlichkeit von 34%, wenn die Preise bei der Ankündigung sinken.

Es ist wichtig zu beachten, dass das Open Interest über 256.000 aktive Call-Optionen im Vergleich zu ungefähr aufwies 213.000 Put-Optionen, was die Voreingenommenheit der Optionskäufer zeigt, da mehr als die Hälfte der Trades Calls waren Optionen. Dieser Betrag impliziert normalerweise, dass Händler von Call-Optionen einen Preisanstieg erwarten. Da die Call-Box und die Put-Box jedoch relativ gleich groß sind, zeigt dies, dass der hohe Prozentsatz der gehandelten Call-Optionen die Erwartungen nur leicht nach oben verzerrt hat.

Die violetten Linien auf dem Chart werden von einer 10-tägigen Keltner Channel-Studie generiert, die auf das Vierfache der ATR festgelegt wurde. Dieses Maß neigt dazu, stark korrelierte Regionen mit starken Unterstützung und Widerstand in der Preisaktion. Diese Regionen zeigen sich, wenn die Kanallinien innerhalb der letzten drei Monate eine merkliche Wendung machen.

Die Ebenen, die die Abbiegungen markieren, sind in der folgenden Tabelle angegeben. Bemerkenswert in diesem Diagramm ist, dass die Call- und Put-Preise in einer so engen Spanne liegen und viel Raum für Aufwärts- und Abwärtsbewegungen bietet. Dies deutet darauf hin, dass Optionskäufer eine starke Überzeugung davon haben, wie das Unternehmen berichten wird, da Calls über Puts gekauft werden. Obwohl Anleger und Optionshändler dies nicht erwarten, könnte ein überraschender Bericht die Preise dramatisch nach oben oder unten treiben.

Diese Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zeigen eine große Bandbreite an Unterstützungs- und Widerstandswerten für Kurse. Infolgedessen ist es möglich, dass überraschend schlechte oder gute Nachrichten die Anleger überraschen und eine ungewöhnlich große Bewegung auslösen. Nach der vorherigen Gewinnmitteilung stieg die Activision-Aktie am darauffolgenden Tag um 1,5% und stieg in der folgenden Woche allmählich an, bevor sie sich über den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt bewegte. Anleger erwarten nach dieser Ankündigung möglicherweise die gleiche Art von Kursbewegung. Mit viel Spielraum im Volatilitätsbereich könnten die Aktienkurse stärker als erwartet steigen oder fallen.

Marktauswirkungen

Wie das Unternehmen mit seinen Mitarbeiterprotesten umgeht, kann einen erheblichen Einfluss auf die Aktienkursentwicklung haben, unabhängig davon, ob Activision Blizzard einen positiven Gewinnbericht veröffentlicht. Die ATVI-Aktie hat in der Vergangenheit nach den Gewinnen drastische Bewegungen gemacht, so dass das Ergebnis die Indexpreise direkt beeinflussen könnte.

Unabhängig davon, was der Bericht sagt, wird er sich jedoch wahrscheinlich direkt auf die Aktien im Bereich elektronischer Glücksspiele auswirken. Ein positiver Bericht könnte andere Aktien des Sektors wie Electronic Arts Inc. (EA), Meer begrenzt (SE) oder Roblox Corporation (RBLX). Es könnte sich auch auswirken börsengehandelte Fonds (ETFs) wie der Global X Video Games & Esports ETF (HELD) oder sogar der QQQ Trust ETF von Invesco (QQQ).