Coinbase (COIN) Optionshändler optimistisch in Bezug auf Gewinne

Investoren von Coinbase Global, Inc. (MÜNZE) haben die Aktienkursspanne vor der Bekanntgabe der Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals begrenzt. Auf den ersten Blick scheint es, dass Optionshändler für eine positive Bewegung positioniert sind, da die Anzahl der Anrufoptionen in dem offenes Interesse überwiegt die Anzahl der Puts. Die ungewöhnliche Optionsaktivität könnte zu einem starken Abwärtstrend in der Preisaktion führen, wenn COIN eine negative Gewinnüberraschung liefert.

Eine wachsende Zahl von Call-Optionen bleibt das Open Interest für COIN, und Optionsprämien befinden sich derzeit auf einem meist erhöhten Niveau. Handelsvolumina zeigen an, dass Händler Calls gekauft und verkauft haben legt in Erwartung eines günstigen Ergebnisberichts. Sollten diese Wetten aufgelöst werden, könnte dies zu einem unvorhergesehenen Abwärtsdruck auf den Aktienkurs von Coinbase führen.

Es ist schwierig, die Richtung, in die sich eine Aktie nach den Gewinnen bewegen wird, richtig vorherzusagen. Ein Vergleich zwischen der Optionsaktivität der Aktie und der Kursbewegung zeigt jedoch, dass, wenn COIN liefert ein negativer Bericht, könnte der Aktienkurs des Unternehmens deutlich sinken und weiter unter seinen 20-Tage-Kurs fallen

gleitender Durchschnitt nach der Ankündigung. Dies könnte passieren, weil Optionen für eine Aufwärtsbewegung bewertet werden, aber unvorhergesehene schlechte Nachrichten könnten Händler überrumpeln und zu einem schnellen Rückgang des Aktienkurses führen.

Ein Vergleich zwischen den Details des Aktienkurses und des Optionsverhaltens kann Chartbeobachtern wertvolle Einblicke geben; es ist jedoch notwendig, den Kontext zu verstehen, in dem dieses Preisverhalten stattfand. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Kursentwicklung des COIN-Aktienkurses per Donnerstag, 8. 5. Dadurch wurde das Setup erstellt, das zum Ergebnisbericht führte.

Aktuelle Entwicklungen

Im letzten Monat hat der Trend der COIN-Aktie dazu geführt, dass der Aktienkurs unter den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt fällt und über diesen steigt. In diesem Zeitraum ist es bemerkenswert, dass der niedrigste Kurs der COIN-Aktie Mitte Juli etwa 213 US-Dollar betrug, während der höchste Aktienkurs Anfang August fast 258 US-Dollar betrug. Der Preis schloss im mittleren Bereich, der von den technischen Studien auf diesem Chart dargestellt wird.

Die Studien werden von 20-tägigen gebildet Keltner-Kanal Indikatoren. Diese stellen Preisniveaus dar, die ein Vielfaches der Durchschnittliche wahre Reichweite (ATR) für die Aktie. Dieses Array hilft dabei, die Art und Weise hervorzuheben, in der der Preis in der Woche vor dem Gewinn über den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt gestiegen ist. Diese Kursbewegung der COIN-Aktien impliziert, dass das Vertrauen der Anleger wächst, je näher der Gewinnbericht rückt.

In diesem Zusammenhang, wo der Preistrend für COIN kürzlich über seinen gleitenden 20-Tage-Durchschnitt gestiegen ist, Chart-Beobachter können erkennen, dass Händler und Investoren wachsendes Vertrauen in Verdienste. Es ist bemerkenswert, dass der Aktienkurs von COIN in der Woche vor den Gewinnen seinen jüngsten Trend durchbrach und über den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt stieg. Daher ist es für Chartbeobachter wichtig, festzustellen, ob die Bewegung die Erwartungen der Erfinder in Bezug auf günstige Gewinne widerspiegelt oder nicht.

Details zum Optionshandel können Chartbeobachtern zusätzlichen Kontext bieten, der ihnen hilft, sich eine Meinung über die Erwartungen der Anleger zu bilden. In letzter Zeit bevorzugen Optionshändler Calls mit deutlichem Abstand gegenüber Puts. Am Donnerstag wurden über 97.000 Calls gegenüber über 34.000 Puts gehandelt. Normalerweise deutet dieses Volumen darauf hin, dass Händler dem Gewinnbericht gegenüber optimistisch sind.

Handelsaktivität

Optionshändler erkennen, dass COIN-Aktien den Trend durchbrochen und über den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt gestiegen sind, und sie haben bewerteten ihre Optionen als Wette, dass die Aktie zwischen heute und innerhalb einer der beiden im Chart dargestellten Boxen schließen wird August 13, der Freitag nach der Veröffentlichung des Ergebnisberichts. Das grün umrandete Kästchen stellt die Preise dar, die Verkäufer von Call-Optionen anbieten. Dies impliziert eine 36-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die COIN-Aktien bis zum Ende der Woche innerhalb dieser Spanne schließen, wenn die Kurse steigen. Die rote Box stellt die Preisgestaltung für Put-Optionen mit einer Wahrscheinlichkeit von 32% dar, wenn die Preise bei der Ankündigung sinken.

Es ist wichtig zu beachten, dass das Open Interest über 210.000 Call-Optionen im Vergleich zu über 160.000 Puts aufwies, was die Voreingenommenheit der Optionskäufer zeigt, da Händler Calls gegenüber Puts bevorzugten. Es ist bemerkenswert, dass am Donnerstag über 97.000 Calls und über 34.000 Puts gehandelt wurden, was die Open Interest-Zahlen noch weiter zugunsten von Call-Optionen verzerrt. Da die Call-Box und die Put-Box jedoch relativ gleich groß sind, zeigt dies, dass der wachsende Prozentsatz von Call-Optionen die Erwartungen nur leicht nach oben verzerrt hat. Ein weitaus selbstgefälligerer Ausblick wird impliziert.

Die violetten Linien auf dem Chart werden von einer 10-tägigen Keltner Channel-Studie generiert, die auf das Vierfache der ATR festgelegt wurde. Dieses Maß neigt dazu, stark korrelierte Regionen mit starken Unterstützung und Widerstand in der Preisaktion. Diese Regionen zeigen sich, wenn die Kanallinien innerhalb der letzten drei Monate eine merkliche Wendung machen.

Die Ebenen, die die Abbiegungen markieren, sind in der folgenden Tabelle angegeben. Bemerkenswert in diesem Diagramm ist, dass sich die Call- und Put-Preise in einem so engen Bereich befinden, mit viel Spielraum in beide Richtungen, aber mit etwas mehr Spielraum nach unten. Dies deutet darauf hin, dass Optionskäufer keine feste Überzeugung davon haben, wie das Unternehmen berichten wird, obwohl die jüngsten Call-Volumen das Put-Volumen überwiegen. Obwohl Investoren und Optionshändler dies nicht erwarten, würde ein überraschender Bericht die Preise dramatisch nach oben oder unten treiben.

Diese Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zeigen eine große Bandbreite an Unterstützungs- und Widerstandswerten für Kurse. Infolgedessen ist es möglich, dass überraschend schlechte oder gute Nachrichten die Anleger überraschen und eine ungewöhnlich große Bewegung auslösen. Nach der vorherigen Gewinnmitteilung fielen die Coinbase-Aktien am Tag nach den Gewinnen um 2,5% und fielen in der folgenden Woche weiter. Anleger erwarten nach dieser Ankündigung möglicherweise eine andere Preisentwicklung. Mit viel Spielraum im Volatilitätsbereich könnten die Aktienkurse stärker als erwartet steigen oder fallen.

Marktauswirkungen

Coinbase ist noch eine relativ neue Aktie und hat Börsengang-ed vor weniger als einem Jahr, daher werden die Gewinne wahrscheinlich keinen direkten Einfluss auf die Indizes haben. Egal, was der Bericht sagt, er könnte erhebliche Auswirkungen auf die Aktien der Softwarebranche haben. Ein positiver Bericht könnte andere Aktien des Sektors wie Shopify Inc. (LADEN), PayPal Holdings, Inc. (PYPL) oder Square, Inc. (SQ). Es könnte sich auch auswirken börsengehandelte Fonds (ETFs) wie der Simplify Volt Fintech Disruption ETF (VFIN) oder VanEck Vectors Digital Transformation ETF (DAPP).