Optionshändler von Sony (SONY) sehen den Gewinn vor dem Gewinn

Investoren der Sony Group Corporation (SONY) haben die Aktienkursspanne vor dem Gewinnbericht des Unternehmens für das erste Quartal des Geschäftsjahres eingehalten. Auf den ersten Blick scheint es, dass Optionshändler für eine positive Bewegung positioniert sind, da die Anzahl der Anrufoptionen wächst in der offenes Interesse. Die ungewöhnliche Optionsaktivität könnte einen starken Aufwärtstrend in der Price Action auslösen, wenn SONY eine positive Gewinnüberraschung liefert.

Eine beträchtliche Anzahl von Call-Optionen bleibt bestehen und wächst im offenen Interesse für SONY, und Optionsprämien sind derzeit ungewöhnlich hoch. Handelsvolumina zeigen an, dass Händler Calls gekauft und verkauft haben legt in Erwartung eines günstigen Ergebnisberichts. Sollten diese Wetten aufgelöst werden, könnte dies zu einem unvorhergesehenen Abwärtsdruck auf den Aktienkurs von SONY führen.

Es ist schwierig, die Richtung, in die sich eine Aktie nach den Gewinnen bewegen wird, richtig vorherzusagen. Ein Vergleich zwischen der Kursbewegung der Aktie und der Optionshandelsaktivität zeigt jedoch, dass, wenn SONY einen negativen Bericht abgibt, könnte der Aktienkurs des Unternehmens deutlich fallen und näher an seinen 20 Tage

gleitender Durchschnitt nach der Ankündigung. Dies ist möglich, weil Optionen für eine Aufwärtsbewegung bewertet werden, aber unerwartete schlechte Nachrichten könnten Händler überraschen und zu einem schnellen Rückgang des Aktienkurses führen.

Durch den Vergleich der Details des Aktienkurses und des Optionsverhaltens können Chartbeobachter wertvolle Erkenntnisse gewinnen, obwohl es unbedingt erforderlich ist, den Kontext zu verstehen, in dem dieses Kursverhalten stattfand. Die nachfolgende Grafik zeigt die Kursentwicklung der SONY-Aktie ab Montag, 8. 2. Dies schuf das Setup, das zur Ergebnismitteilung führte.

Aktuelle Entwicklungen

Der Einmonatstrend der SONY-Aktie lässt die Aktie nahe dem oberen Drittel der Volatilität liegen. Im vergangenen Monat war es bemerkenswert, dass der niedrigste Kurs der SONY-Aktie Anfang Juli nahe 97 US-Dollar lag, während der höchste Aktienkurs Ende Juli fast 106 US-Dollar betrug. Der Preis schloss im oberen Bereich, der von den technischen Studien auf diesem Chart dargestellt wird.

Die Studien werden von 20-tägigen gebildet Keltner-Kanal Indikatoren. Diese stellen Preisniveaus dar, die ein Vielfaches der Durchschnittliche wahre Reichweite (ATR) für die Aktie. Dieses Array hilft dabei, die Art und Weise hervorzuheben, in der der Preis in der Woche vor dem Gewinn über den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt gestiegen ist. Diese Kursbewegung der SONY-Aktie impliziert, dass Anleger ein positives Gewinnergebnis erwarten.

In diesem Zusammenhang, in dem der Kurstrend für SONY in einem erhöhten Bereich geblieben ist, können Chartbeobachter erkennen, dass Händler und Anleger positive Ergebnisse in Bezug auf die Gewinne zum Ausdruck bringen. Es ist jedoch bemerkenswert, dass der Aktienkurs von SONY in der Woche vor dem Gewinn einige Tage vor dem Bericht über den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt gestiegen ist. Daher ist es für Chartbeobachter wichtig, festzustellen, ob die Bewegung die Erwartungen der Anleger in Bezug auf günstige Gewinne widerspiegelt oder nicht.

Details zum Optionshandel können zusätzlichen Kontext bieten, um Chartbeobachtern zu helfen, sich eine Meinung über die Erwartungen der Anleger zu bilden. In letzter Zeit bevorzugen Optionshändler Calls gegenüber Puts mit einer anständigen Marge, und das Open Interest für Optionen hat eine merklich größere Anzahl von Calls als Puts. Normalerweise deutet dieses Volumen darauf hin, dass Anleger einen positiven Gewinnbericht erwarten.

Handelsaktivität

Optionshändler erkennen, dass sich die SONY-Aktien in einer erhöhten Spanne befinden und haben ihre Optionen als a Wetten, dass die Aktie zwischen heute und August innerhalb einer der beiden im Chart dargestellten Boxen schließt. 6, am Freitag nach der Veröffentlichung des Ergebnisberichts. Das grün umrandete Kästchen stellt die Preise dar, die Verkäufer von Call-Optionen anbieten. Dies impliziert eine 41%ige Chance, dass die Sony-Aktie bis Ende der Woche innerhalb dieser Spanne schließt, wenn die Kurse steigen. Das rote Kästchen repräsentiert die Preisbildung für Put-Optionen mit einer Wahrscheinlichkeit von 35%, wenn die Preise bei der Ankündigung sinken.

Es ist wichtig zu beachten, dass das Open Interest fast 48.000 aktive Call-Optionen aufwies, verglichen mit ungefähr 12.600 Put-Optionen, was die Voreingenommenheit der Optionskäufer zeigt, da die Mehrheit der Trades Calls waren Optionen. Dieser Betrag impliziert normalerweise, dass Händler von Call-Optionen einen Preisanstieg erwarten. Da die Call-Box und die Put-Box jedoch relativ gleich groß sind, zeigt dies, dass der höhere Prozentsatz der gehandelten Put-Optionen die Erwartungen nur leicht nach oben verzerrt hat. Ein weitaus selbstgefälligerer Ausblick wird impliziert.

Die violetten Linien auf dem Chart werden von einer 10-tägigen Keltner Channel-Studie generiert, die auf das Vierfache der ATR festgelegt wurde. Dieses Maß neigt dazu, stark korrelierte Regionen mit starken Unterstützung und Widerstand in der Preisaktion. Diese Regionen zeigen sich, wenn die Kanallinien innerhalb der letzten drei Monate eine merkliche Wendung machen.

Die Ebenen, die die Abbiegungen markieren, sind in der folgenden Tabelle angegeben. Bemerkenswert in diesem Chart ist, dass sich die Call- und Put-Preise in einem so engen Bereich befinden und viel Raum für einen Abwärtslauf bietet. Dies deutet darauf hin, dass Optionskäufer keine feste Überzeugung davon haben, wie das Unternehmen berichten wird, obwohl das Call-Volumen das Put-Volumen überwiegt. Obwohl Anleger und Optionshändler dies nicht erwarten, könnte ein überraschender Bericht die Preise dramatisch nach oben oder unten treiben.

Diese Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zeigen eine große Bandbreite an Unterstützungs- und Widerstandswerten für Kurse. Infolgedessen ist es möglich, dass überraschend schlechte oder gute Nachrichten die Anleger überraschen und eine ungewöhnlich große Bewegung auslösen. Nach der vorherigen Gewinnmitteilung stieg die Sony-Aktie am Tag nach den Gewinnen um weniger als 1 %, bevor sie am nächsten Tag um 4,5 % fiel und in den nächsten Wochen weiter fiel. Anleger erwarten nach dieser Ankündigung möglicherweise eine andere Art von Kursbewegung. Mit viel Spielraum im Volatilitätsbereich könnten die Aktienkurse stärker als erwartet steigen oder fallen.

Marktauswirkungen

SONY-Aktien machen in der Regel nach den Gewinnen leichte Bewegungen, sodass die Ergebnisse wahrscheinlich keinen direkten Einfluss auf die Indizes haben werden. Unabhängig davon, was der Bericht sagt, wird er wahrscheinlich erhebliche Auswirkungen auf die Aktien der Unterhaltungselektronikindustrie haben. Ein positiver Bericht könnte andere Aktien der Branche wie Sonos, Inc. (SONO) oder Vizio Holding Corp. (VZIO). Es könnte sich auch auswirken börsengehandelte Fonds (ETFs) wie Avantis' International Equity ETF (AVDE) oder der Long/Short Equity ETF von Changebridge Capital (CBLS).