Zölle töten Trader Mojo

Wichtige Bewegungen

Die Trump-Administration schockierte heute Morgen die Wall Street, indem sie ihre Tarif Bedrohungen für den drittgrößten Handelspartner der Vereinigten Staaten: Mexiko. Umstritten ist, dass die Trump-Administration diese Zölle nicht als Drohung in einem Handelsstreit nutzt, wie es mit China der Fall ist. Stattdessen benutzt es sie als Knüppel, um die mexikanische Regierung zu zwingen, gegen Migranten vorzugehen, die auf dem Weg in die USA durch Mexiko reisen.

Ab dem 10. Juni wird die US-Regierung auf alle Waren aus Mexiko steigende Zölle – beginnend bei 5 % – erheben. Wenn die mexikanische Regierung die Einwanderungssorgen nicht berücksichtigt, könnten diese Zölle bis Oktober auf bis zu 25 % angehoben werden, wo sie bleiben würden, bis die Forderungen der Regierung erfüllt sind.

Diese Zölle werden Waren im Wert von fast 350 Milliarden US-Dollar betreffen, die von Mexiko in die Vereinigten Staaten kommen – alles von Autoteilen und Avocados bis hin zu medizinischen Instrumenten und Modelo. Händler interpretieren die Nachricht als Bedrohung für das Wirtschaftswachstum – da neue Zölle die Preise für US-Verbraucher, beeinflussen das Unternehmenswachstum und belasten die US-Wirtschaft – und sie haben reagiert entsprechend.

Der US-Aktienmarkt ist ausverkauft (siehe unten), Anleiherenditen Krater rund um den Globus, und der Preis von Rohöl getankt. Wenn Händler ein starkes globales Wirtschaftswachstum erwarten, neigen sie dazu, den Ölpreis in die Höhe zu treiben, da das Wirtschaftswachstum tendenziell zu einer erhöhten Nachfrage nach Öl führt. Umgekehrt neigen Händler, wenn sie ein langsames Wirtschaftswachstum erwarten, dazu, den Ölpreis nach unten zu drücken.

Heute brach der Ölpreis weiter ein und brach unter 54 USD pro Barrel ein. Die heutige Abwärtsbewegung bestätigt, dass Öl mehr als die Hälfte seiner Gewinne von seinem jüngsten Tief von 42,36 USD pro Barrel vom Dezember aufgegeben hat. April 2018 auf seinen jüngsten Höchststand von 66,60 $ pro Barrel am 23. April.

Der Aufwärtstrend Support-Level das diente als Stütze für die Schultern der jüngsten inverser Kopf und Schultern Muster könnte sich möglicherweise wieder als Unterstützung halten, aber wir haben noch keine Verlangsamung des Pullbacks gesehen.

S&P 500

Der S&P 500 setzte seinen Rückgang heute fort, da Händler ihr Geld aus den Aktien herauszogen und es in die Sicherheit von Anleihen und anderen lenkten Safe-Hafen-Anlagen. Niemand will platt erwischt werden, wenn die Trump-Administration ihre Drohung durchsetzt, Zölle auf mexikanische Waren zu erheben.

Obwohl der S&P 500 heute gefallen ist, gibt es jedoch immer noch eine Reihe potenzieller Unterstützungsniveaus, mit denen er umgehen muss, wenn er weiter fallen wird. Der erste liegt bei etwa 2.737. Diese Ebene diente zuerst als Widerstand Anfang Februar und dann als Unterstützung Anfang März. Die nächste Stufe liegt bei ungefähr 2.784. Dieses Niveau diente Mitte Januar als Widerstand, bevor es Anfang Februar als Unterstützung diente. Der letzte liegt bei ungefähr 2.628. Dieses Niveau diente von Ende Oktober 2018 bis Anfang Dezember 2018 und dann wieder Ende Januar als Unterstützung. Achten Sie in den kommenden Wochen auf potenzielle Unterstützungssprünge auf diesen Niveaus.

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Risikoindikatoren – VIX

An einem turbulenten Tag wie heute würden Sie erwarten, die CBOE-Volatilitätsindex (VIX) schießen höher, während Händler versuchen, die geopolitische Unsicherheit zu verarbeiten, die durch die neuen mexikanischen Zolldrohungen der Trump-Regierung in den Markt gebracht wurde.

Überraschenderweise flippte der VIX nicht aus. Es schloss tatsächlich niedriger als es eröffnete, nachdem es nicht über 20 gebrochen war – ein Niveau, für das der Indikator gebrochen hat an fünf aufeinanderfolgenden Tagen Anfang Mai, als Präsident Trump ankündigte, die chinesischen Zölle von 10 % auf zu erhöhen 25%.

Vielleicht ist dies ein Signal dafür, dass die Wall Street nicht glaubt, dass der anfängliche Zoll von 5 % tatsächlich auf Waren aus Mexiko erhoben wird. Schließlich haben wir in der Vergangenheit bei Verhandlungen mit der Trump-Administration unzählige Wendungen erlebt.

Händler hassen es, die Aktienkurse nach unten zu drücken, es sei denn, sie müssen es unbedingt. Mit 10 Tagen bis zur auferlegten Frist scheint die Wall Street etwas Hoffnung zu haben, dass die Zölle niemals eintreten werden.

Ich werde mir das Level nächste Woche bei 20 ansehen. Wenn es halten kann, hat der Aktienmarkt eine viel bessere Chance, sich zu erholen.

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Fazit – Es könnte schlimmer kommen

Während die heutige Marktreaktion auf die Zolldrohungen der Trump-Administration sicherlich bärisch war, hätte sie viel schlimmer ausfallen können. Der S&P 500 gab nicht allzu viel Boden auf und der VIX durchbrach den Widerstand nicht. Das sind vielversprechende Zeichen.

Mal sehen, wie sich die Verhandlungen zwischen den USA und Mexiko in der nächsten Woche entwickeln. Wenn die Verhandlungen gut verlaufen, werden wir wahrscheinlich Unterstützung am Aktienmarkt sehen.

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