Handelskrieg fordert seinen Tribut von Tech-Aktien

Wichtige Bewegungen

Der Handelskrieg zwischen den USA und China eskalierte am vergangenen Freitag, als Präsident Trump Huawei Technologies offiziell auf eine schwarze Liste für den Handel gesetzt, und der US-Aktienmarkt spürt dies Auswirkungen heute.

Der Technologiesektor – der die meiste Zeit des Jahres 2019 der leistungsstärkste Sektor an der Wall Street war – führte den S&P 500 heute als Alphabet Inc. (GOOGL) – die Muttergesellschaft von Google – und Qualcomm Incorporated (QCOM) haben Huawei den Zugang zu ihrer Technologie unterbunden.

Dies ist für Händler besorgniserregend, da China für die meisten Technologieunternehmen ein riesiges Wachstumszentrum ist, und Händler sind derzeit sehr besorgt über die Verlangsamung der Umsatz- und Gewinnwachstumsraten. Wenn diese Technologieunternehmen nicht nachweisen können, dass sie weiterhin ein starkes Wachstum erzielen werden, werden Händler auch weiterhin keine Premiumpreise für ihre Aktien zahlen.

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Sie können am roten Meer des S&P 500 sehen Heatmap unten, wie verheerend diese Nachricht heute für den Technologiesektor war. Je größer der Tagesverlust, desto heller wird das Rot innerhalb des einzelnen Aktienblocks.

Die größten Verlierer im Technologiesektor waren heute Keysight Technologies, Inc. (SCHLÜSSEL), Western Digital Corporation (WDC) und Activision Blizzard, Inc. (ATVI) – die jeweils um 8,92 %, 6 % und 5,99 % zurückgingen.

S&P 500

Am Freitag sprach ich über die Grabstein-Doji die sich beim S&P 500 gebildet hatte und betonte, dass ihm eine bärische Kerze folgen muss, um bestätigt zu werden. Nun, wir haben heute eine rückläufige Bewegung erlebt, die den Candlestick vom Freitag bestätigte.

Interessanterweise ist der S&P 500 nicht weit genug gefallen, um den Support-Level bei 2.813,46, die wir in der letzten Woche oder so beobachtet haben. Stattdessen erholte sich der Index von seinen Tagestiefs und schloss bei 2.840,23, knapp unter dem Tagesbeginn.

Dies ist eine entscheidende Konsolidierungsspanne für den S&P 500. Wenn der Index kurzfristig über der Unterstützung bleiben kann, hat er eine ausgezeichnete Gelegenheit, seinen längerfristigen Aufwärtstrend bis in den Sommer fortzusetzen.

Fällt der Index unter die Unterstützung, schließt der S&P 500 a Kopf und Schultern bärisches Umkehrmuster – mit der Bildung der linken Schulter Ende März, der Kopfbildung Ende April und der rechten Schulter Mitte Mai. Eine solche Abwärtsbewegung könnte den Index nach unten treiben, um die längerfristige Unterstützung bei 2.630 in diesem Sommer in Frage zu stellen.

Wir müssen abwarten und sehen, was in den nächsten zwei Wochen passiert.

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Risikoindikatoren – Seltene Erden und strategische Metalle

Eine Reihe von Rohstoffen befindet sich bereits mitten im Handelskriegskreuzfeuer zwischen den USA und China – fragen Sie einfach Erdnussbauern im Süden und Sojabohnenbauern im Mittlerer Westen.

Jetzt könnten Seltenerdmetalle das nächste Ziel sein, da China versucht, den Druck auf die Vereinigten Staaten zu erhöhen die Nachwirkungen der Anordnung von Präsident Trump, Huawei Technologies zuletzt auf eine schwarze Liste für den Handel zu setzen Freitag. Peking hat noch nichts Konkretes offiziell angekündigt, aber Händler sind nervös, dass Präsident Xi Jinping möglicherweise kürzt aus Lieferungen von Seltenen Erden und strategischen Metallen – wie Cer, Mangan, Titan und Wolfram – in die Vereinigten Zustände.

Für den Technologiesektor ist dies eine große Sache, denn diese Metalle sind kritische Komponenten für alles, von Düsentriebwerken über Hybridautos bis hin zu Flachbildfernseher und Mobiltelefone, und die Vereinigten Staaten verlassen sich auf chinesische Exporte für etwa 80 % ihrer Seltenen Erden und strategischen Metalle.

Sie können sehen, wie besorgt Händler sind, dass der Preis dieser Metalle kurzfristig steigen wird, indem Sie sich den VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF ansehen (REMX).

REMX hält Anteile an Seltenerd-Bergbauunternehmen wie China Northern Rare Earth Group High-Te, China Molybdenum Co Ltd und Xiamen Tungsten Co Ltd – die an chinesischen Börsen notiert sind – und luka Resources Ltd, Lynas Corp Ltd und Pilbara Minerals Ltd – die in Australien notiert sind. Das einzige in den USA börsennotierte Unternehmen in den Top-20-Beteiligungen von REMX ist Tronox Holdings PLC (TROX).

REMX ist heute um 5,98% gestiegen und wird wahrscheinlich weiter steigen, wenn Peking offiziell ein Exportverbot ankündigt. Wenn das passiert, achten Sie darauf, dass der Technologiesektor an der Wall Street einen Schlag erleidet.

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Fazit – Wichtiger Wendepunkt

Manche Momente im Leben eines Aufwärtstrends scheinen wichtiger zu sein als andere. Das fühlt sich an wie eine dieser Zeiten.

Der S&P 500 hat sich von einem Allzeithoch zurückgezogen, Unterstützung gefunden und ist höher gestiegen. Leider wurde der Aufschwung durch geopolitische Kräfte behindert. Wenn der Aufschwung halten kann, könnte es ein bullischer Sommer werden. Wenn dies nicht der Fall ist, achten Sie darauf, dass die Bären das saisonal niedrige Volumen nutzen, um die Preise nach unten zu drücken.

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