Japan-ETFs bereit für ein mögliches Trump-Handelsabkommen
Japanische Aktien haben sich 2019 gegenüber ihren US-Pendants (YTD) unterdurchschnittlich entwickelt, da die Wirtschaftsdaten auf eine sich verschlechternde Wirtschaft im Land der aufgehenden Sonne hindeuten. Der führende und angesehenste Aktienindex des Landes, der Nikkei 225 (^N225), ist gegenüber dem Vorjahr um 6,22% gestiegen und verzeichnet nur etwa die Hälfte der Gewinne, die der S&P 500-Index im gleichen Zeitraum hinzugekommen ist.
Der viertägige Staatsbesuch von Präsident Trump in Japan am Wochenende könnte genau das sein, was dem Aktienmarkt des Landes in den kommenden Monaten Auftrieb verleiht. Obwohl der US-Präsident Bedenken hinsichtlich einseitiger Handelsbilanzzahlen zwischen den beiden Ländern äußerte, blieb er optimistisch, ein für beide Seiten vorteilhaftes Handelsabkommen mit Japan auszuarbeiten.
"Handelstechnisch denke ich, dass wir wahrscheinlich im August einige Dinge ankündigen werden, die für beide Länder sehr gut sein werden", sagte Trump am Montag. pro CNBC. "Wir werden die Handelsbilanz, denke ich, schnell in Ordnung bringen", fügte er hinzu.
Händler, die im Vorfeld eines möglichen US-Handelsabkommens im Laufe dieses Sommers mit einer Erholung japanischer Aktien rechnen, können die Bewegung mit diesen drei Japan börsengehandelte Fonds (ETFs). Lassen Sie uns jeden Fonds genauer untersuchen und mehrere besprechen Swing-Trading Gelegenheiten.
iShares MSCI Japan-ETF (EWJ)
Der 1996 aufgelegte iShares MSCI Japan ETF (EWJ) strebt an, dem MSCI Japan Index ähnliche Anlageergebnisse zu liefern. Das Benchmark bildet ungefähr 85% des japanischen Aktienmarktes ab. EWJ bevorzugt die Industrie, Verbraucher zyklischund Finanzsektoren mit entsprechenden Zuweisungen von 27,02 %, 18,82 % und 14,75 %. Zu den wichtigsten Aktien im Portfolio gehören der Automobilhersteller Toyota Motor Corporation (TM), der multinationale Mischkonzern SoftBank Group Corp. (SOBKY) und der Elektronikriese Sony Corporation (SNE). Mit fast 8 Millionen Aktien, die pro Tag den Besitzer wechseln, und einem Durchschnitt Verbreitung von nur 0,02% eignet sich der Fonds für alle Handelsstile. Stand 28.05.2019. EWJ verfügt über einen enormen Vermögenspool von 14,27 Milliarden US-Dollar und bietet 1,57 % Dividendenrendite, und ist um 5,21% YTD gestiegen.
EWJ-Aktien gegründet inverser Kopf und Schultern Muster zwischen Oktober und März. Der Fonds durchbrach Anfang April die Halslinie des Musters, konnte jedoch keine weiteren Gewinne erzielen. Stattdessen ist der Preis in Richtung der rechten Schulter der Chartformation zurückgezogen, was kurzfristige technische Unterstützung bei 53 Dollar. Der ETF erholte sich von diesem Niveau in der Handelssitzung am Freitag, was darauf hindeutet, dass der Preis möglicherweise einen vorübergehenden Tiefpunkt erreicht hat. Händler sollten nach einem Anstieg bis zu 56 USD Ausschau halten, bei dem der Preis auf einen erheblichen Mehraufwand stößt Widerstand von einer horizontalen Trendlinie, die sich über die letzten 12 Monate erstreckt. Platziere a Stop-Loss-Order unter dem Monatstief von 52,76 USD.
iShares währungsgesicherter MSCI Japan ETF (HEWJ)
Mit verwaltetes Vermögen (AUM) von 554,58 Millionen US-Dollar, der iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) zielt darauf ab, Renditen zu erzielen, die dem MSCI Japan 100% Hedged to USD Index entsprechen – was ihn effektiv zu einem abgesichert Version von EWJ. Der Fonds sichert sein Engagement im japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar vollständig durch Devisentermin Kontrakte, was es zu einem idealen Instrument für Händler macht, die Währungsrisiken vermeiden möchten. Der ETF handelt fast 600.000 Aktien pro Tag und hat einen engen durchschnittlichen Spread von 0,03 %, was die Handelskosten minimal hält. HEWJ erhebt eine wettbewerbsfähige Verwaltungsgebühr von 0,48 %, zahlt eine Dividendenrendite von 1,23 % und hat zum 28. Mai 2019 eine YTD-Rendite von 6,73 %.
Das HEWJ-Diagramm ahmt den EWJ-Warenkorb aufgrund der Ähnlichkeit der Tracking-Indizes genau nach. Der Pullback in diesem Monat fand Unterstützung bei 29,50 USD, was ungefähr der linken Schulter eines sechsmonatigen inversen Kopf-Schulter-Musters entspricht. Das Relative Strength Index (RSI) gibt einen Wert unter 50 an, der dem Preis ausreichend Spielraum bietet, um auf einen wichtigen Widerstand bei 31,50 $ zu rennen. Diejenigen, die ein Long-Position hier sollte Verluste reduzieren wenn der Kurs des Fonds das Tief vom 13. Mai bei 29,30 USD nicht halten kann.
WisdomTree Japan SmallCap Dividendenfonds (DFJ)
Der WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ), das 2006 gegründet wurde, versucht, die Wertentwicklung des WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index zu verfolgen. Der zugrunde liegende Index bildet Dividenden ab Small-Cap-Aktien, Gewichtungskomponenten basierend auf den im letzten Kalenderjahr gezahlten Bardividenden. DFJ bietet Händlern ein solides Engagement in den zyklischen Industrie- und Konsumgütersektoren mit einer Allokation von 26,56% bzw. 22,22%. Die Top-10-Bestände des ETF machen nur 6,01% seines Portfolios aus, was eine gleichmäßige Streuung über eine große Korb von 810 Aktien. DFJ verfügt über ein Nettovermögen von 592,01 Millionen US-Dollar, ergibt 1,78 % und notiert zum 28. Mai 2019 um 1,20 % höher als im Vorjahr.
Der Preis des ETF wurde innerhalb von vier Punkten gehandelt Angebot für den größten Teil des Jahres 2019. Der Preis durchbrach Anfang Mai diesen Konsolidierungsbereich, hat sich aber seitdem stabilisiert. Der Sprung von 1,79 % am Freitag könnte a. auslösen kurzer Druck Das könnte dazu führen, dass der Fonds die Spitze der vorherigen Handelsspanne und 200 Tage testet einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) auf dem Niveau von 69 $. Diejenigen, die den Trade eingehen, sollten einen Stop unter dem jüngsten Tiefstand vom 23. Mai bei 64,57 US-Dollar (64,57 US-Dollar) setzen. Ein Fill beim Schlusskurs von 65,80 $ vom Freitag bietet Händlern einen Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:2,6 (3,20 $/1,23 $).
