Bank of America-Aktie könnte einen steilen Rückgang erleben

Geschäftsbanken haben sich 2018 bisher schlecht verhalten, gebeutelt durch den doppelten Gegenwind des Aufstiegs Zinsen und weltweiten Handelsspannungen. Die Gruppe erreichte im Januar ihr Richtfest und scheiterte mehrfach ausbrechen Versuche bis zum Ende des zweiten Quartals, trotz der Stärke in anderen zyklischen Sektoren. Bankaktien sind mittlerweile auf gesunken Reichweitenunterstützung das ist langfristig ausgerichtet Gleitende Mittelwerte und könnte in den kommenden Wochen zusammenbrechen und in die Zwischenstufe eintreten Korrekturen.

Top-Performer 2017 Bank of America Corporation (BAC) hat in diesem Zeitraum die Abwärtsbewegung angeführt und handelt nun auf dem niedrigsten Tiefststand seit Dezember 2017. Es hat auch ein Potenzial abgeschlossen Topping-Muster, mit einem abbauen längerfristig zielen Unterstützung in den niedrigen 20er-Jahren. Bullen müssen diese Niveaus um jeden Preis verteidigen oder einen langfristigen Abwärtstrend riskieren, der die Gewinne seit den Wahlen im November 2016 aufgibt. (Siehe auch:

Bank of America kann bei langsamerem Wachstum um 10 % fallen.)

BAC-Langzeit-Chart (1995 – 2018)

Die Aktie brach über sechs Jahre aus Widerstand Mitte der Teenagerjahre im Jahr 1995 und trat in einen starken Trendanstieg ein, der 1998 bei 44,22 $ seinen Höchststand erreichte Asiatische Ansteckung. Die Volatilität stieg bis ins neue Jahrtausend stark an und bildete ein Topping-Muster, das Ende 2000 nach unten durchbrach. Die Verkaufswelle signalisierte einen Höhepunkt mit einem Vierjahrestief von 18,16 USD, vor einem Aufschwung, der 2003 das Hoch des vorherigen Jahrzehnts erreichte.

Ein Ausbruch im Jahr 2004 konnte sich nicht durchsetzen und erzeugte zwei Jahre lang seitliche Aktion bevor er in einen bescheidenen Aufwärtstrend stürzte, der im vierten Quartal 2006 mit 55,08 USD ein Allzeithoch erreichte. Die Aktie ging 2007 zurück und brach mit der Bankengruppe in der zweiten Jahreshälfte 2008 zusammen und erreichte im Februar 2009 ein 26-Jahres-Tief. Der anschließende Aufschwung verzeichnete im neuen Jahrzehnt gesunde Zuwächse und erreichte kurz vor dem berüchtigten Mai 2010 seinen Höhepunkt in den oberen Teenagerjahren Blitzabsturz.

Ein zweiter Rückgang verzeichnete ein höheres Tief von 2011, was zu einem Aufwärtstrend führte, der 2014 den Widerstand von 2010 erreichte. Mehrere Ausbruchsversuche im Jahr 2016 schlugen fehl, während die Aktie ein zweites höheres Tief gegenüber dem historischen Tief von 2009 verzeichnete. Im November 2016 erholte er sich erneut zum Widerstand und brach aus, schnitzte und Elliott Fünf-Welle Vorschuss, der vielleicht mit einem 2018 geendet hat Handelsreichweite zusätzlich zum .386 Bärenmarkt Rückverfolgung. Die monatliche Stochastik-Oszillator im gleichen Zeitraum in einen Verkaufszyklus eingetreten ist und den überverkauft Niveau im Juni.

BAC-Kurzfristdiagramm (2016 – 2018)

Der Aufwärtstrend kam knapp unter dem 50%igen Bärenmarkt-Retracement ins Stocken und mündete in eine Seitwärtsbewegung, die die Merkmale von a. geprägt hat absteigendes Dreieck oder fallender Keil. Die Kursbewegung in den kommenden Wochen wird bestimmen, welche Formation im Spiel ist, wobei ein Rückgang in die Mitte der 20-Dollar-Marke einen Dreieckszusammenbruch bestätigt, während eine zweiseitige Aktion um den 200-Tage-Zeitraum exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) bestätigt einen weniger rückläufigen Keil. Die monatliche Stochastik ist tief im überverkauften Niveau vergraben und wird beide Ergebnisse unterstützen.

Bilanzvolumen (OBV) erreichte 2010 seinen Höhepunkt (rote Linie) und trat in eine Verteilungswelle ein, die bis 2012 andauerte. Die nachfolgende Akkumulationswelle blieb auf dem vorherigen Hoch im März 2017 ins Stocken und erzeugte a zurückziehen, gefolgt von einer Erholung bis in den Februar hinein, die ebenfalls auf diesem Widerstandsniveau endete. Eine Trendwende im Mai war der dritte gescheiterte Ausbruchsversuch, bei dem frustrierte Aktionäre nun in einer stetigen Verkaufswelle das Schiff verlassen und sich fruchtbareren Gelegenheiten zuwenden.

Ein gemessener Kursrückgang würde die Aktie in das 0,786-Retracement des sechsmonatigen Aufwärtstrends bis 2018 fallen lassen. Dieses Niveau markiert auch eine tiefe Unterstützung an der Spitze der Handelsspanne, die zwischen März und Oktober 2017 verzeichnet wurde, was auf eine potenzielle Kaufgelegenheit hindeutet. Noch wichtiger ist, dass sich die Spannenunterstützung nahe 22 US-Dollar an den 50- und 200-Monats-EMAs angeglichen hat, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ein Zusammenbruch den Beginn eines mehrjährigen Abwärtstrends signalisiert. (Weitere Informationen finden Sie unter: Warum Bankaktien um 8% weiter fallen können.)

Die Quintessenz

Die Aktie der Bank of America notiert für 2018 im Minus und könnte die Unterstützung in den oberen 20 $ durchbrechen, was die Tür für einen viel steileren Kursrutsch öffnet. (Weitere Informationen finden Sie unter: Die Konzentration auf Großbanken ist ein Fehler: Dick Bove.)