Grundstoffsektor scheint auf Kurs zu sein
Das Grundstoffsektor wird häufig von aktiven Händlern aufgrund der Art der Produkte verwendet, die von Unternehmen in der gesamten Branche hergestellt werden. Die Produktion von Rohstoffen wie Metallen, Chemikalien und Forstprodukten erzeugt oft relativ vorhersehbare Trends und fungiert oft als Hecke zum Gesamtmarkt Volatilität.
In diesem Artikel werden wir uns mehrere Charts aus dem gesamten Grundstoffsektor ansehen und versuchen, bestimmen, wie sich die Follower der technischen Analyse im Laufe der Wochen und Monate positionieren werden voaus.
Die zentralen Thesen
- Letzte Pausen jenseits der Widerstand von einflussreichen Trendlinien deuten darauf hin, dass der Grundstoffsektor in den kommenden Wochen steigen könnte.
- Nahegelegene Ebenen von Unterstützung wie langfristige gleitende Durchschnitte werden wahrscheinlich von Händlern verwendet, wenn sie die Platzierung von. bestimmen Stop-Loss-Aufträge.
Der iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM)
Aktive Trader, die an einem Engagement in wichtigen Marktsegmenten wie Grundstoffen interessiert sind, wenden sich oft an
börsengehandelte Produkte wie der iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Im Wesentlichen umfasst der Fonds 35 Beteiligungen und verfügt über ein Gesamtnettovermögen von rund 776,5 Millionen US-Dollar. Wenn Sie sich die untenstehende Grafik ansehen, können Sie sehen, dass der Preis des Fonds in höhere Haver-Perioden von gestiegen ist Konsolidierung.Der jüngste Durchbruch über die gepunktete Trendlinie bei 115 $ deutet darauf hin, dass die Bullen das Momentum unter Kontrolle haben und dass eine neue Etappe des Aufwärtstrends gerade in Gang kommen könnte. Aus Sicht des Risikomanagements werden Händler wahrscheinlich in den kommenden Monaten einen optimistischen Ausblick für den Sektor beibehalten und platzieren Sie Stop-Loss-Orders unter 108,19 USD, einer der gepunkteten Trendlinien oder dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, je nachdem Risikotoleranz und Ausblick.
DuPont de Nemours, Inc. (DD)
Als eine der Top-Beteiligungen des IYM hat Dupont de Nemours, Inc. (DD) dürfte in den kommenden Wochen eines der am stärksten beobachteten Unternehmen im Grundstoffsektor sein. Die starke Erholung von der nahen Unterstützung einer gepunkteten Trendlinie und der Anstieg des Handelsvolumens deuten darauf hin, dass die Bullen das Momentum unter Kontrolle haben. Bullische Trader werden wahrscheinlich versuchen, Orders so nah wie möglich an den gepunkteten Trendlinien zu platzieren und Stop-Loss unter 64,27 $ zu platzieren, damit sie das Beste aus dem Risiko Belohnung installieren.
Das Grundstoffsektor unterliegt der Gesetz von Angebot und Nachfrage genauso wie Konsumgüter. Tatsächlich sind sie eng miteinander verbunden. Sinkt die Nachfrage nach Konsumgütern, sinkt auch die Nachfrage nach den an ihrer Herstellung beteiligten Rohstoffen. Auch der Grundstoffsektor ist von Verschiebungen auf dem Wohnungsmarkt betroffen, da viele Rohstoffe für Bauvorhaben verarbeitet werden. Verlangsamt sich der Wohnungsneubau, sinkt die Nachfrage nach Holzprodukten.
Ecolab Inc. (ECL)
Ein weiteres Unternehmen der Spezialchemieindustrie, das in den kommenden Wochen die Aufmerksamkeit der Händler auf sich ziehen könnte, ist Ecolab Inc. (ECL) Wenn Sie sich die untenstehende Grafik ansehen, werden Sie feststellen, warum diese Aktie wahrscheinlich auf dem Radar vieler Anhänger der technischen Analyse ist. Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt diente als starke Unterstützung, seit sich der Preis vom Ausverkauf im letzten März erholt hat. Die seitwärts gerichtete Kursbewegung, die den größten Teil des Jahres 2020 dominierte, wird nun als Konsolidierungsphase angesehen, die häufig vor dem Beginn eines großen Trends zu finden ist.
Bei näherer Betrachtung deutet die jüngste Aufwärtsdivergenz zwischen den langfristigen gleitenden Durchschnitten darauf hin, dass die Bullen das Momentum unter Kontrolle haben und dass ein langfristiger Aufwärtstrend gerade im Gange sein könnte. Stop-Loss-Orders werden höchstwahrscheinlich unter 211,30 USD oder 198,48 USD platziert, je nach Risikotoleranz und Anlagehorizont und zum Schutz vor einer plötzlichen Verschiebung der Marktstimmung oder des Unternehmens Grundlagen.
Die Quintessenz
Der Grundstoffsektor ist möglicherweise nicht so spannend wie einige andere Marktsegmente wie Technologie oder Gesundheitswesen, aber die oben diskutierten Diagramme deuten darauf hin, dass dieses Segment im Laufe der Monate im Auge behalten werden könnte voaus. In der Nähe befindliche Unterstützungsniveaus legen das Risiko/Rendite-Verhältnis zu Gunsten der Bullen und bieten gleichzeitig klare Richtlinien für die Bestimmung der Platzierung von Stop-Loss-Orders.
Zum Zeitpunkt des Schreibens besaß Casey Murphy keine Position in den genannten Vermögenswerten.
