Cracker Barrel verfehlt das Ergebnis, aber die Aktie erholt sich

Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) verpasst Gewinn je Aktie (EPS) Schätzungen vom 2. Juni, aber die Aktie erholte sich in Richtung ihrer 200-Tage einfacher gleitender Durchschnitt bei 137,41 $ am 5. Juni. Cracker Barrel ist eine Kombination aus Landrestaurant und Souvenirladen mit südländischem Komfortgefühl. Geschäfte befinden sich an vielen wichtigen Ausfahrten entlang des Eisenhower Interstate Highway Systems im Südosten und Mittleren Westen.

Die Aktie schloss am Montag, den 15. 25 hoch bei 170,19 $. Die Cracker Barrel-Aktie befindet sich ebenfalls in einem Bullenmarkt mit einem Gewinn von 116,7% von ihrem Tief vom 19. März von 53,61 $. Die Aktie hat a KGV von 19.93 ohne zu zahlen a Dividende, laut Macrotrends.

Als die Wirtschaft aufgrund von COVID-19 gesperrt war, war der Fußverkehr in die Cracker Barrel-Läden schwach. Dies änderte sich im Handumdrehen, als Reisende kürzlich auf die Autobahnen zurückkehrten. Entlang des I-95-Korridors sind die Parkplätze wieder voll.

Das Tages-Chart für Cracker Barrel

Der Tages-Chart für Cracker Barrel zeigt die Seitwärtsbewegung der Aktie entlang des einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitts bis zum Februar. 26, als der Bärenmarktrückgang begann. Zu diesem Zeitpunkt schloss die Aktie erstmals unter ihrem einfachen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt.

Die Aktie stürzte dann auf ihr Tief vom 19. März von 53,61 USD. Dieser Tag erwies sich als wichtige Wende, da der Schlusskurs über dem Hoch vom 18. März bei 63,80 USD lag. Nach der Erholung kehrte die Aktie am 29. April zu ihrem einfachen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt zurück.

Nach einem erneuten Rückgang kletterte die Aktie in Richtung ihres vierteljährlichen Pivots bei 127,48 $, der sich am 10. Juni nicht halten konnte. Die Cracker Barrel-Aktie scheiterte am 5. Juni knapp unter ihrem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 137,41 $. Die Aktie wurde am 15. Juni bis auf 107,46 $ gehandelt, und der heutige Handel liegt zwischen ihrem vierteljährlichen Pivot bei 127,48 $ und seinem wöchentlichen Pivot bei 115,59 $.

Der Wochen-Chart für Cracker Barrel

Der Wochen-Chart für Cracker Barrel ist positiv, wobei die Aktie über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 108,73 $ liegt. Die Aktie liegt unter ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt, oder Rückkehr zum Mittelwert, bei 149,98 $. Der 12 x 3 x 3 wöchentliche Slow stochastisches Lesen wird diese Woche voraussichtlich auf 65,11 steigen, gegenüber 58,97 am 12. Juni.

Handelsstrategie: Kaufen Sie Cracker Barrel-Aktien bei Schwäche auf ihren monatlichen Wert von 93,82 USD und reduzieren Sie die Bestände auf ihr vierteljährliches Risikoniveau von 127,48 USD.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Der Schlusskurs der Aktie am 12. 31, 2019, war ein Beitrag zu meinen proprietären Analysen. Halbjahres- und Jahreswerte bleiben in den Charts. Jede Berechnung verwendet die letzten neun Schlusskurse in diesen Zeithorizonten.

Das Niveau für das zweite Quartal 2020 wurde basierend auf dem Schlusskurs am 31. März und das monatliche Niveau für Juni basierend auf dem Schlusskurs am 29. Mai festgelegt. Neue wöchentliche Niveaus werden nach dem Ende jeder Woche berechnet, während neue vierteljährliche Niveaus am Ende jedes Quartals erscheinen. Die halbjährlichen Werte werden zur Jahresmitte aktualisiert, und die jährlichen Werte sind das ganze Jahr über im Spiel.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität der Aktienkurse zu erfassen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Wahl, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messungen zu verwenden, basierte auf Backtesting viele Methoden, um das Momentum des Aktienkurses zu lesen, mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führte. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin mit den Ergebnissen seit mehr als 30 Jahren zufrieden.

Der stochastische Wert deckt die Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie der letzten 12 Wochen ab. Es gibt eine Rohberechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Pegel werden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.

Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20,00 berücksichtigt überverkauft. Ein Messwert über 90,00 wird als Bildung einer „aufblasenden parabolischen Blase“ betrachtet, der in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise ein Rückgang von 10 bis 20 % folgt. Ein Wert unter 10,00 gilt als "zu billig, um ihn zu ignorieren", worauf in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise Zuwächse von 10 bis 20 % folgen.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant keine Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu eröffnen.