Was ist die American Funds Investment Company of America Fund?
Die Investment Company of America (AIVSX) von American Funds ist ein Aktienfonds mit großen Mischungen. Ziel ist es, den Anlegern eine Kombination aus Wachstum und Erträgen zu bieten. Das AIVSX-Tickersymbol bezeichnet die Klasse-A-Anteile des Fonds, die ein Maximum haben Frontlast von 5,75%.
Der Fonds Investment Company of America wurde erstmals 1934 angeboten und ist das älteste Mitglied der American Funds-Fondsfamilie. Derzeit behält AIVSX über einen Zeitraum von fünf Jahren ein Morningstar-Rating mit zwei Sternen und ein Drei-Sterne-Rating bei. American Funds bietet Dutzende von traditionellen Investmentfonds sowie eine große Auswahl an Portfolio- und Zielfonds. Die Portfolio- und Zielfonds sind alle „Dachfonds“, da sie in traditionelle Investmentfonds und nicht in Einzeltitel investieren. American Funds ist eine Tochtergesellschaft der Capital Group.
Anlageprozess
Die Capital Group ist bekannt für ihren Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und konsistente langfristige Performance. Das Unternehmen verfügt über ein System, das die Vorteile von Individualität mit Teamwork verbindet. Alle einem Portfolio zugeordneten Manager und Analysten arbeiten zusammen, um Informationen zu recherchieren und auszutauschen potenzielle Investitionen, obwohl Entscheidungen darüber, welche spezifischen Investitionen zu tätigen sind, nicht als Team.
Jede Person erhält einen Prozentsatz des Nettovermögens, den sie nach eigenem Ermessen im Rahmen des Portfolioziels investieren kann. Die Capital Group ist fest davon überzeugt, dass diese Art von Commitment Investing ein stabileres, diversifizierteres und leistungsfähigeres Portfolio schafft.
Anlageportfolio
Die American Funds Investment Company of America konzentriert sich auf Investitionen in eine vielfältige Gruppe großer, etablierter Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Er konzentriert sich ausschließlich auf Aktien und ist langfristig optimiert, wobei der Fokus auf zukünftige Erträge statt auf hohe laufende Renditen gerichtet ist.
AIVSX hat insgesamt verwaltetes Vermögen (AUM) von 102 Milliarden US-Dollar. Sie hat 81,6% ihres Nettovermögens in US-Aktien, 12,8% in Nicht-US-Aktien und 5,6% in Barmitteln investiert. Als die beiden größten Sektoren des Fonds machen Gesundheitswesen und Informationstechnologie 34,2% des Nettovermögens des Fonds aus, gefolgt von Anlagen in den Sektoren Kommunikationsdienstleistungen und Energie. Die Top-Aktienbestände von AIVSX in Prozent des Nettovermögens lauten wie folgt:
- Microsoft (MSFT)
- Facebook (FB)
- Abbott Laboratories
- Broadcom Inc.
- Alphabet
- Amazonas
- UnitedHealth-Gruppe
- Britisch-Amerikanischer Tabak
- ExxonMobil
- EOG-Ressourcen
Zu beachten ist, dass Dividenden für AIVSX in der Regel im März, Juni, September und Dezember ausgeschüttet werden. Insgesamt weist der Fonds eine niedrige Kostenquote von 0,57 % auf. Wie der Name schon sagt, konzentriert sich The Investment Company of America hauptsächlich auf amerikanische Beteiligungen – 82% sind in den USA ansässig, um genau zu sein.
Fondsmanagement und Performance
Die am längsten amtierenden Manager von AIVSX sind James Lovelace und Donald O'Neal, die den Fonds jeweils seit 27 Jahren verwalten. Aufgrund des teamorientierten Charakters des Fondsmanagements werden sie von sechs weiteren Fondsmanagern begleitet, deren Amtszeit von einem Jahr bis zu 18 Jahren beim Fonds The Investment Company of America reicht.
Ab Jan. 31. Januar 2020 hatte AIVSX eine Einjahresrendite von 15,86%. Über einen Zeitraum von fünf Jahren erzielte der Investment Company of America-Fonds eine Rendite von 9,66 %, während er über einen Zeitraum von 10 Jahren eine durchschnittliche Rendite von 11,7 % erzielte.