Alle Augen auf die Tesla-Aktie vor den Gewinnen

Tesla, Inc. (TSLA) hat „Dutzende von Menschen“ gebeten, am Mittwoch wieder an die Arbeit zu gehen, gerade rechtzeitig für eine Veröffentlichung im ersten Quartal, die den Optimismus in Bezug auf wahrscheinlich untergraben wird ob der Hersteller von Elektrofahrzeugen (EV) eine Verkaufskurve wiederherstellen kann, die einen historischen Aufwärtstrend bis ins Allzeit-Februar untermauerte hoch. Leider gibt es keine Möglichkeit, ein genaues Maß für den Umsatz zu erhalten oder Bargeldumlauf im Quartal, weil Tesla und CEO Elon Musk keine angeboten haben Orientierungshilfe auf die Auswirkungen der Pandemie, im Gegensatz zu den meisten Aktiengesellschaften.

Der Quecksilber-Manager hat seine Skepsis gegenüber dem Ausbruch seit Januar deutlich gemacht, als ein zweiwöchiger Stillstand in Teslas Shanghaier Gigafactory rote Fahnen über die Ergebnisse des ersten Quartals aufkommen ließ. Diese Produktionslinie ist jetzt wieder in Betrieb, aber die Nachfrage ist fraglich, da die chinesischen Bürger gerade erst wieder auf die Beine kommen. Es ist jedoch klar, dass die Vermögensvernichtung auf der ganzen Welt die internationalen Einnahmen in den kommenden Quartalen beeinträchtigen und hoffnungsvolle Aktionäre in die Falle locken könnte.

Die Wall Street war während der Pandemie freundlich zu Tesla, wobei die üblichen Cheerleader auf den Tisch hämmerten und den Anlegern sagten, sie sollten über die aktuelle Krise hinaus und auf zukünftige Ergebnisse blicken. Nahezu jeder Autohersteller weltweit mit Ausnahme von Tesla hat jedoch verständnisvoll vor langfristigem Gegenwind gewarnt Aus der Geschichte geht hervor, dass die Umsätze in der Branche stark zyklisch sind, steigend in Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs und fallend in Zeiten des Wirtschaftsaufschwungs Kontraktion.

In jedem Fall bietet der Beichtstuhl vom Mittwoch einen wertvollen Realitätscheck, sowohl was die tatsächlichen Ergebnisse als auch was die nachfolgende Preisaktion betrifft. Das Abwärtsrisiko bleibt zu Beginn des Berichts außergewöhnlich hoch, was durch ein großes Angebot an neuen Aktionären untermauert wird, die Aktien gekauft haben, seit die Aktie im März auf 350 $ gefallen ist. Sie wurden seit dieser Zeit mit übergroßen Gewinnen belohnt, was zur Selbstgefälligkeit beiträgt, die Verkäufer gegenüber Käufern nach den Nachrichten bevorzugt.

TSLA-Langzeitchart (2010 – 2020)

Die Tesla-Aktie erholte sich 2013 aus einer Zweijahresspanne heraus und trat in einen von Momentum angetriebenen Anstieg ein, der 2014 über 290 $ ins Stocken geriet. Es pendelt sich dann in einen ebenso hartnäckigen Bereich ein, der bricht Unterstützung 2016 fiel er auf ein Zwei-Jahres-Tief, das eine risikoarme Kaufgelegenheit darstellte, bevor es zu einem Aufschwung kam, der die Spanne durchbrach Widerstand im Jahr 2017. Der langfristige Aufwärtstrend kam nur zwei Monate später ein drittes Mal zum Stillstand und markierte ein neues Hoch bei 387 $, bevor er in eine Spanne zurückging, die im Mai 2019 die Unterstützung bei 250 $ durchbrach.

Das Tief vom Juni 2019 bei 177 $ markierte ebenfalls einen Verkaufshöhepunkt, bevor eine neue Rallye-Phase folgte, die im Dezember den Widerstand beim Hoch von 2017 durchbrach. Momentum-Händler übernahmen im Februar die Kontrolle und schnitzten einen vertikalen Impuls, der der Intensität der Kaufwelle von 2013 bis 2014 entsprach. Die Aktie erreichte Anfang Februar ein Allzeithoch nahe der 1.000-Dollar-Marke und scheiterte zwei Wochen später an einem Ausbruchsversuch Doppelspitze Zusammenbruch, als er die kurzfristige Unterstützung in der Nähe von 700 $ verletzte.

TSLA kurzfristiger Ausblick

Der Ausverkauf testete die Dezember-Breakout-Unterstützung erfolgreich, während er sich über dem 50-Monats-Wert hielt exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA) und Kennzeichnung der .786 Fibonacci-Rallye-Retracement eben. Es ist beim Double-Top-Durchbruch und dem 0,618-Fibonacci-Ausverkaufs-Retracement-Level über 700 $ in den Widerstand gestiegen, während es auf die Ergebnisse des ersten Quartals wartet, die eine volatile Reaktion auslösen sollten. Das On-Balance-Volumen (OBV) Akkumulations-Verteilungs-Indikator ist zur gleichen Zeit auf den Widerstand beim Februar-Hoch zurückgekehrt, was die Bedeutung des bevorstehenden Katalysators unterstreicht.

Unglücklicherweise für Bullen, die monatlich Stochastischer Oszillator nicht kooperiert und im Februar vom überkauften Niveau in einen Verkaufszyklus übergeht. Der Indikator beschleunigt nun durch die Mitte des Panels, was darauf hindeutet, dass die Bären trotz des kurzfristigen Aufwärtstrends die Kontrolle über das langfristige Band behalten. Während dieser Konflikt keinen Durchbruch durch das März-Tief prognostiziert, erhöht er die Wahrscheinlichkeit für Monate volatiler zweiseitiger Aktionen innerhalb der massiven Spanne, die im ersten Quartal eingezeichnet wurde.

Das Endergebnis

Tesla hat im Gegensatz zur überwiegenden Mehrheit der Autohersteller nur wenige oder gar keine Prognosen für das erste Quartal abgegeben, was das Risiko im Gewinnbericht vom Mittwoch deutlich erhöht.

Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.