Die Aktie von Citrix Systems könnte die Schlusslichter belohnen
Citrix Systems, Inc. (CTXS) ist einer der kleinsten und schwächsten Nasdaq100 Komponenten, die in der Nähe eines 18-Monats-Tiefs einbrechen, aber relative Stärke die Messwerte haben endlich tiefe Tiefs hinter sich gelassen und begünstigen nun eine mehrmonatige Erholungswelle, die sich auszahlt untere Fischer und die Value-Crowd. Wählen Sie einfach Ihre Trade-Einstiegsniveaus mit Bedacht aus, da der Heilungsprozess einige Zeit in Anspruch nehmen und viele zweiseitige Kursbewegungen auslösen könnte.
Das Unternehmen hat es versäumt, von seiner Mitgliedschaft in der relativ starken Gruppe zu profitieren Cloud Computing seit die Aktie 2018 mit 117 $ ein Allzeithoch erreichte und derzeit im zweistelligen Bereich gehandelt wird, fast 20 % unter diesem Höchststand. Die letzte Runde der Probleme begann im Juli, als Citrix die Gewinnerwartungen für das zweite Quartal verfehlte und das dritte Quartal und das Geschäftsjahr 2019 senkte Orientierungshilfe, die zweite Reduzierung so weit in diesem Jahr markierend.
Trotzdem hat die Aktie in diesem Quartal keine neuen Herabstufungen erhalten institutionelle Anleger haben an ihren großen Positionen festgehalten. Eine relativ schwache Wall-Street-Berichterstattung könnte in diesem Fall hilfreich sein und es dem Unternehmen ermöglichen, den Geschäftsplan ohne viel Medienrummel zu überarbeiten. Allerdings handelt es sich hier um ein Value Play, bei dem Kaufdruck und höhere Preise oft verbessert vorausgehen Grundlagen.
CTXS-Langzeitchart (1995 – 2019)
Das Unternehmen ging an die Börse split-angepasst 2,05 $ im Dezember 1995 und trat sofort in einen Aufwärtstrend ein, der 1996 über 7,00 $ zum Stillstand kam. Das hat es geklärt Widerstandsstufe 1997, nach einem steilen Rückgang auf ein Allzeittief, trat er in einen gesunden Trendanstieg ein, der sich auf dem Höhepunkt des Kurses zu einer parabolischen Rallye beschleunigte Internet-Blase in 2000. Der Aufwärtstrend flammte einige Monate später bei 96,58 $ auf und markierte ein Hoch, das in den nächsten 18 Jahren nicht getestet wurde.
Die Aktie brach in zwei Verkaufswellen ein, als die Blase platzte Unterstützung weniger als zwei Punkte über dem IPO-Eröffnungsdruck im Jahr 2002. Die anschließende Erholungswelle verzeichnete während des Bullenmarkts Mitte des Jahrzehnts ordentliche Gewinne und blieb unter der 0,382-Marke stehen Fibonacci-Ausverkaufs-Retracement Niveau in der Mitte der 30er Jahre im Jahr 2006. Ein Breakout-Versuch von 2007 schlug fehl und bereitete die Voraussetzungen für einen 50-prozentigen Schuldenschnitt durch den wirtschaftlichen Zusammenbruch von 2008.
Das damals verzeichnete höhere Tief untermauerte einen starken Aufschwung, der 2013 innerhalb von 30 Punkten des Hochs von 2000 ins Stocken geriet. Nach den Präsidentschaftswahlen 2016 überwand er schließlich den Höchststand von 2013 und trat in einen gesunden Aufwärtstrend ein, der Anfang 2018 ein 100-prozentiges Retracement auf das Mehrdekadenhoch vollendete. Ein Ausbruch in die Mitte des Jahres erreichte im Juli ein Allzeithoch von 116,83 $ und machte einem kanalisierten Rückgang Platz, der den Ausbruch im Mai 2019 scheiterte.
Die monatliche Stochastischer Oszillator gepostet die extremsten überkauft Lesen seit 2011 im Juni 2018 und geriet in einen Teufelskreis, der sich bis zum Äußersten erstreckte überverkauft Messwert seit dem letzten Bärenmarkt im Mai 2019. Er trat im August in einen neuen Kaufzyklus ein und prognostizierte eine relative Stärke, die bis 2020 andauern sollte die Voraussetzungen für einen Aufschwung schaffen, der den Kanalwiderstand testen könnte, der jetzt auf die psychologische 100-Dollar-Marke ausgerichtet ist eben.
CTXS Kurzfristchart (2016 – 2019)
Das On-Balance-Volumen (OBV) Akkumulations-Verteilungs-Indikator testete das Hoch von 2011 im Jahr 2018 und trat in eine anhaltende, aber flache Verteilungswelle ein, die sich im Juli 2019 beschleunigte. OBV hat sich im mehrjährigen Bereich hoch gehalten, was auf eine gute institutionelle Unterstützung hinweist, während die Umkehrung vom Juli-Tief einen Verkaufshöhepunkt signalisieren könnte. Beide Elemente erhöhen zusammen mit steigender relativer Stärke die Chancen, dass die Korrektur hat endlich ein Ende.
Der Ausverkauf kehrte sich im August um, nachdem er das 0,382-Fibonacci-Retracement des zweijährigen Aufwärtstrends erreicht hatte, und hat nun beim Hoch von 2000 (rote Linie) einen gescheiterten Ausbruchswiderstand erreicht. Das Unerfüllte Lücke oberhalb dieses Niveaus scheint ein logisches Ziel zu sein, da es perfekt auf den Kanalwiderstand und den 200-Tage-Kurs ausgerichtet ist exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA) bei 100 $. Diese Preisstruktur weist wiederum auf zwei logische Handelsstrategien hin: a) auf einen Ausbruch warten oder b) auf einen Pullback und ein höheres Tief im 60-Minuten-Muster warten.
Das Endergebnis
Die Aktie von Citirx Systems hat möglicherweise eine harte einjährige Korrektur beendet und sollte Grundfischern und Value-Jägern jetzt übergroße Renditen bieten.
Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.
