Toro knallt und fällt dann nach dem Gewinnschlag
Aktien von Toro Co. (TTC) besser als erwartet vor der Eröffnungsglocke am Donnerstag, 8. Am 22. Februar reagierte die Aktie mit einem Allzeit-Intraday-Hoch von 75,25 $. Damit lag die Aktie zwischen ihrem monatlichen Pivot bei 72,15 $ und ihrem halbjährlichen riskanten Niveau bei 81,90 $. Diese Stärke war nur von kurzer Dauer, da die Eröffnung am Fr., 8. 23 war eine Lücke unter dem Pivot bei 72,15 $. Dieser plötzliche Rückgang weist auf ein Risiko für das jährliche Wertniveau von 66,78 $ hin.
Toro beendete die letzte Woche bei 71,07 $, ein Plus von 27,2 % im bisherigen Jahresverlauf und im Bullenmarktgebiet, 34,2 % über dem Stand vom Dezember. 26-Tief von 52,97 $. Die Aktie schloss letzte Woche 5,6 % unter dem 8. 22-Hoch von 75,25 $.
Die Aktie ist mit einem KGV von 25,59 bei einer Dividendenrendite von nur 1,24 % nicht gerade günstig Makrotrends. Das Unternehmen führte seinen Gewinnsprung auf die Übernahme von Charles Machine Works zurück, das unterirdische Baumaschinen herstellt. Mir scheint, dass die Preiswende vom Freitag durch die Verschärfung des Handelskrieges mit China verursacht worden sein könnte.
Der Tageschart für Toro
Mit freundlicher Genehmigung von Refinitiv XENITH
Toro befindet sich seit dem 1. März über einem „goldenen Kreuz“, als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt stieg, um anzuzeigen, dass höhere Preise bevorstehen. Dies führte die Aktie auf ihr Allzeit-Intraday-Hoch von 75,25 $, das am 8. 22. Der Schlusskurs von 55,99 $ am 12. 31 war ein wichtiger Input für meine proprietäre Analyse und der jährliche Pivot bleibt bei 66,78 $. Dieses Level war ein Magnet zwischen dem 2. 21. und 15. Juli. Der Schlusskurs von 66,90 $ am 28. Juni war ein weiterer wichtiger Input für meine Analysen, und das halbjährliche riskante Niveau von 81,90 $ bleibt über dem Chart. Der monatliche Pivot für August bei 72,15 US-Dollar und das vierteljährliche Wertniveau für das dritte Quartal bei 57,04 US-Dollar laufen Ende dieser Woche am 31. August aus. 30.
Der Wochenchart für Toro
Mit freundlicher Genehmigung von Refinitiv XENITH
Das Wochen-Chart für Toro ist positiv, da die Aktie über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 71,05 $ und deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der „Rückkehr zum Mittelwert“ bei 57,66 $ liegt. Der langsame wöchentliche stochastische Wert von 12x3x3 endete letzte Woche und stieg von 71,00 am 8. August auf 73,53. 16. Damals in der Woche vom 26. April lag dieser Wert bei 95,45 weit über der Schwelle von 90,00 als „Inflation“. parabolische Blase“, die in der Woche vom 31. Mai von 75,13 $ auf ein Tief von 64,42 $ platzte, ein Rückgang von 14%. Ein Wochenendschluss am 8. 30 unter 71,05 US-Dollar bei fallendem stochastischen Wert wäre eine Herabstufung auf ein negatives Wochen-Chart.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Schwäche auf das jährliche Wertniveau von 66,78 $ und reduzieren Sie die Stärke auf das halbjährliche Risikoniveau von 81,90 $.
So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen:
Wertniveaus und Risikoniveaus basieren auf den letzten neun Wochen-, Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Der erste Satz von Levels basierte auf den Handelsschlusskursen am 12. 31. Das ursprüngliche Jahreslevel bleibt im Spiel. Das wöchentliche Level ändert sich jede Woche. Der Monatsstand wurde jeweils zum Monatsende geändert, spätestens am 31. Juli. Der Quartalsstand wurde Ende Juni geändert. Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse auszunutzen, sollten Anleger bei Schwäche auf ein Value-Niveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.
So verwenden Sie 12x3x3 wöchentlich langsame stochastische Messwerte:
Meine Entscheidung, 12x3x3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte auf Backtesting vieler Methoden von Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten Fehlschlägen führte Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden. Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte. Der stochastische Messwert liegt zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 als überkauft und Messwerte unter 20,00 als überverkauft gelten. Kürzlich bemerkte ich, dass Aktien dazu neigen, ihren Höhepunkt zu erreichen und um 10 % bis 20 % und mehr zu fallen, kurz nachdem ein Wert über 90,00 gestiegen ist, also nenne ich das eine „aufblasende parabolische Blase“, da eine Blase immer platzt. Ich bezeichne einen Wert unter 10,00 auch als „zu billig, um ihn zu ignorieren“.
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.