Tesla scheitert beim zweiten Versuch, neuen Widerstand zu leisten

Der angeschlagene Autohersteller Tesla, Inc. (TSLA) ist möglicherweise der zweite Versuch in zwei Monaten, hart zu montieren, gescheitert Widerstand über 250 $ und könnte nun schnell an Boden verlieren und beim Dreijahrestief im Juni in den 170er-Jahren in einen kritischen Test eintreten. Ein Durchbruch unter dieses Niveau könnte das zweite große Verkaufsereignis in diesem Jahr auslösen, da es einen großen Abwärtstrend nach dem Rückgang im April 2019 über zwei Jahre bestätigen würde Unterstützung.

Es war bisher ein schreckliches Jahr 2019 für CEO Elon Musk und sein umstrittenes Start-up, mit einem Rückgang von 30 %, der einer breiten Masse das Rückgrat gebrochen hat Handelsreichweite zwischen $250 und $390. Handelsspannungen mit China, eine schwache Bilanz, und die starke Konkurrenz aufgrund endloser Produktionstage haben alle ihren Tribut gefordert und eine einst blühende Population von sektenähnlichen Unterstützern, die jahrelang ein Angebot unter den Aktien gehalten haben, schrumpfen lassen.

Es ist eindeutig an der Zeit, dass Tesla aufgibt oder die Klappe hält und den Aktionären zeigt, dass es genug Autos verkaufen kann, um Gewinne zu erzielen und eine enorme Schuldenlast zu begleichen. Diese Aufgabe wird jedes Mal schwieriger, wenn ein neuer Anbieter in den Markt für Elektroautos einsteigt, wie die Volkswagen AG (VWAGY) Anfang dieses Monats mit der Einführung des Porsche Taycan. Rechtliche Probleme und die verpfuschte Einführung eines neuen Versicherungsprodukts haben Tesla nicht geholfen und das Vertrauen untergraben, das die Verbraucher brauchen, um die hochkarätigen Artikel des Unternehmens zu kaufen.

TSLA-Langzeitchart (2013 – 2019)

Ein vertikaler Rallye-Impuls von 2013 geriet im dritten Quartal 2014 unter 300 $ ins Stocken und etablierte ein Widerstandsniveau, das 2017 aufgebaut wurde. Dieser Aufwärtstrend endete einige Monate später bei 380 $ und erzeugte eine enge Handelsspanne zwischen diesem Höchststand und einem neuen Boden bei 280 $. Die Aktie verletzte einige Monate später die Unterstützung und dehnte die langfristige Spanne mit einem beeindruckenden Bullenstand über 250 $ aus.

Die Ausbruchsversuche im August und Dezember 2018 scheiterten und wichen einem stetigen Abwärtstrend, der im April 2019 bei starkem Volumen eine neue Bereichsunterstützung durchbrach. Die Aktie fiel nach dem Zusammenbruch um weitere 73 Punkte und erholte sich schließlich auf dem Tief von 170 $, das nach den Präsidentschaftswahlen 2016 verzeichnet wurde. Es erreichte im Juli einen neuen Widerstand am Zusammenbruchsniveau, gleichzeitig mit der absteigenden 200-Wochen-Marke exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA) richtete sich langsam auf die neue und beeindruckende Barriere aus.

Der Preis drehte sofort um und fiel auf 211 $, bevor er wieder auf den gleitenden Durchschnitt zurückkehrte, der ebenfalls im April durchbrochen wurde. Die Aktie hat sich nun wieder von diesem Niveau abgewendet, was das zweite Versagen der verbleibenden Bullen darstellt, den umfangreichen technischen Schaden dieses Jahres zu mildern. Ein dritter Versuch ist möglich, aber die Chancen sprechen jetzt für einen Rückgang durch das Sommer-Handelsparkett und in einen Test beim Juni-Tief nahe 175 $.

Die Wochenzeitung Stochastischer Oszillator im Juli vom überkauften Niveau in einen Bärenzyklus gekreuzt und am extremsten nach oben gekreuzt überverkauft Lesung seit 2016 im August. Es versucht jetzt, vor Erreichen des überkauften Niveaus zu überqueren, aber Wenden im mittleren Bereich geben oft falsche Verkaufssignale ab. Infolgedessen ist ein weiterer Aufschwung in Richtung 250 $ möglich, insbesondere da die Positionskorrektur zum Quartalsende jetzt im Gange ist.

Ordnung im Chaos

EIN Fibonacci-Gitter der sich über den Aufwärtstrend von 2016 bis 2018 erstreckt, bringt Ordnung in die scheinbar chaotische Preisbewegung, wobei sich die Spannenunterstützung von den 0,382 bis 0,50 Rallye-Retracement-Levels im Jahr 2018 ausdehnt. Der Zusammenbruch von 2019 fand Unterstützung beim Retracement-Level von 0,786, das die letzte Verteidigungslinie vor einem 100-prozentigen Roundtrip zum Tief von 2016 bei 141 $ markiert. Diese Verkaufswelle würde „offiziell“ einen Abwärtstrend bestätigen, der seit Dezember bereits fast 40 % eingebüßt hat.

Ein zweites Raster über der Verkaufswelle platziert das 0,382-Retracement auf einen neuen Widerstand, wo der Sprung in den Juli scheiterte. Eine Rallye bis zu etwa 280 US-Dollar ist in diesem Setup aufgrund der Tendenz nach oben möglich überverkaufte Sprünge A-B-C-Wellen zu schnitzen, die Leerverkäufer aus dem Weg räumen. Die enge Ausrichtung zwischen gebrochener Unterstützung, dem 50-Wochen-EMA und dem 200-Wochen-EMA ist jedoch eine tödliche und starke Kombination, die davor warnt, dass Tesla in den kommenden Monaten eher scheitern als erfolgreich sein wird.

Das Endergebnis

Die Tesla-Aktie ist bei einem zweiten Versuch gescheitert, beim Zusammenbruch im April Widerstand zu leisten, was die Wahrscheinlichkeit für einen Rückgang erhöht, der das Dreijahrestief vom Juni testet.

Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.