Die Apple-Aktie könnte angesichts der neuen iPhone-Veröffentlichung um 14 % steigen

(Anmerkung: Der Autor dieser Fundamentalanalyse ist Finanzautor und Portfoliomanager. Er und seine Kunden besitzen Aktien von AAPL.)

Apple Inc. (AAPL)-Aktie ist im Jahr 2018 um mehr als 33 % gestiegen. Jetzt setzen einige Optionshändler darauf, dass die Aktien bis Anfang nächsten Jahres um bis zu 14 % steigen werden.

September wird das Unternehmen sein neues iPhone und iPad vorstellen. Januar könnten einige Anleger darauf wetten, dass der neueste iPhone-Zyklus stark sein wird. Berichten zufolge bereiten sich die Apple-Zulieferer auf ihr bisher stärkstes viertes Quartal vor. Einige erwarten bis zum Jahresende 70 bis 75 Millionen iPhone-Lieferungen. (Siehe auch: Apple-Lieferanten bereit für die höchsten Lieferungen aller Zeiten.)

AAPL Daten durch YCharts

Bullische Wetten

Die Optionen laufen am 1. 18 zum Preis von 225 $ Ausübungspreis sind sehr bullisch. Die Calls zu diesem Ausübungspreis überwiegen bei 17.200 offenen Call-Kontrakten die Anzahl der Puts um mehr als 10 zu 1. Damit der Käufer der Calls die Gewinnschwelle erreicht, müsste die Aktie auf 237,5 $ steigen – ein Anstieg von fast 6 % gegenüber ihrem aktuellen Kurs von etwa 225 $. Es ist auch keine kleine Wette mit dem Wert der offenen Calls von fast 22 Millionen Dollar.

Einige Händler sind sogar noch optimistischer und sehen einen Anstieg der Aktien um bis zu 14 %. Die Aufrufe zum Ausübungspreis von 250 $ haben zunehmende Niveaus gesehen offenes Interesse seit Mitte Juli, die Zahl der offenen Ausschreibungen stieg auf 31.000 offene Verträge. Die Aktie müsste auf 254 $ steigen, damit der Käufer der Calls die Gewinnschwelle erreicht, wenn er sie bis zum Verfall hält. Der Dollarwert dieser offenen Aufrufe beträgt etwa 13 Millionen US-Dollar, eine große Wette angesichts der Dauer bis zum Ablauf.

Höhere Schätzungen

Die optimistische Stimmung für die Optionshändler spiegelt die Schätzungen der Analysten wider, die weiter steigen. Es wird prognostiziert, dass die Gewinne im Jahr 2018 um 27 % auf 11,72 US-Dollar pro Aktie steigen werden, gegenüber einer früheren Prognose von 11,47 US-Dollar Ende Juli. Die Gewinne für 2019 werden voraussichtlich um 15 % auf 13,52 $ pro Aktie steigen. Unterdessen wird prognostiziert, dass die Gewinne für 2020 um 11 % auf 14,97 $ pro Aktie steigen werden. Das ist mehr als frühere Schätzungen von 13,16 $ und 14,49 $ pro Aktie.

Jährliche EPS-Schätzungen von AAPL Daten durch YCharts

Immer noch günstig

Die steigenden Schätzungen haben dazu beigetragen, die Bewertung von Apple auf einem vernünftigen Niveau zu halten und mit dem 16,6-Fachen der Gewinnschätzungen für 2019 gehandelt zu werden. Auch beim Anpassen Bewertung Für Wachstum wird die Aktie mit a gehandelt PEG-Verhältnis knapp über 1.

AAPL KGV (Forward 1y) Daten durch YCharts

Sollte sich der neue iPhone-Zyklus als so stark erweisen, wie von einigen Anbietern erwartet, könnten die Gewinn- und Umsatzschätzungen weiter steigen. Das bedeutet, dass die Aktie wahrscheinlich folgen wird, was den Optionshändlern eine potenziell lukrative Auszahlung beschert.

Michael Kramer ist der Gründer von Mott Capital Management LLC, ein registrierter Anlageberater und Manager des aktiv verwalteten thematischen Wachstumsportfolios des Unternehmens mit Long-Only-Position. Kramer kauft und hält Aktien in der Regel für eine Dauer von drei bis fünf Jahren. Klicken Sie hier für Kramers Biografie und die Bestände seines Portfolios. Die präsentierten Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und beabsichtigen nicht, ein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf bestimmter Wertpapiere, Anlagen oder Anlagestrategien abzugeben. Anlagen sind mit Risiken verbunden und werden, sofern nicht anders angegeben, nicht garantiert. Lassen Sie sich unbedingt zuerst von einem qualifizierten Finanzberater und/oder Steuerexperten beraten, bevor Sie eine hier beschriebene Strategie umsetzen. Auf Anfrage stellt der Berater eine Liste aller Empfehlungen der letzten zwölf Monate zur Verfügung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.