Shake Shack Stock könnte Dip-Käufer belohnen

Fast-Food-Aktien haben in den letzten Monaten gekämpft, unterstützt von einer McDonald's Corporation (MCD) Pullback, der sich zu einem ausgewachsenen beschleunigt hat Korrektur nach dem Wochenendabgang von CEO Steve Easterbrook. Rivale Yum! Marken, Inc. (Lecker) ist ebenfalls stark eingebrochen und hat letzte Woche in einer einzigen Sitzung mehr als 6 % verloren, nachdem die Gewinnschätzungen für das dritte Quartal aufgrund des Nullwachstums bei Pizza Hut verpasst worden waren.

Im Restaurantbereich ist es jedoch nicht alles dunkel und trist, denn kleinere Konkurrenten wie Shake Shack Inc. (SCHÜTTEL) könnte die Aktionäre in den kommenden Monaten belohnen. Der inländische Fokus des Unternehmens ist derzeit ein großer Vorteil, da Währungsprobleme und Übersättigung die wenigen internationalen Akteure betreffen. Noch wichtiger ist, dass die Aktien von Shake Shack nach dem Post-Market-Gewinnbericht vom Montag eine Rallye hinnehmen und einen raschen Anstieg in Richtung des Allzeithochs vom September beginnen könnten.

Analysten der Wall Street erwarten, dass die in New York ansässige Kette einen Gewinn pro Aktie von 0,21 US-Dollar bei einem Umsatz von 157,45 Millionen US-Dollar im dritten Quartal ausweisen wird. Die Aktie schüttelte schwach ab Orientierungshilfe während des zweiten Quartalsberichts im August und steuerte auf die Sterne zu und stieg um mehr als 40 % auf das Allzeithoch von September bei 106 $. Es hat mehr als zwei Drittel dieser Gewinne in den November zurückverfolgt und abgearbeitet überkauft technisches Lesen, während die Chancen auf wesentlich höhere Preise erhöht werden, wenn das Unternehmen die Erwartungen übertrifft.

Die Berichterstattung war seit dem letzten Bericht gering, wobei ein Halten-Rating bei der Deutschen Bank die einzige große Entscheidung eines Investmenthauses war. Obwohl Marktbeobachter in Bezug auf den Sektor vorsichtiger geworden sind, könnten sie für den äußerst beliebten Hamburger eine Ausnahme machen aufgrund einer Umsatzsteigerung von 30 % im ersten Halbjahr und eines aggressiven Zeitplans für die Ladeneröffnung, der bis weit in die Zukunft auf diesen Kennzahlen aufbauen sollte 2020. Auf der anderen Seite werden Verzögerungen bei der Einführung oder Kürzungen von der Handelsmasse wahrscheinlich nicht gut aufgenommen.

SHAK-Langzeitchart (2015 – 2019)

Das Unternehmen ging im Januar 2015 mit 47 $ an die Börse und landete im Februar in den oberen 30 $-Bereichen. Der anschließende Aufwärtstrend markierte im April ein neues Hoch und löste einen starken Trendanstieg aus, der im Mai unter 100 $ zum Stillstand kam. Aggressive Verkäufer übernahmen dann die Kontrolle und zermalmten einen Abwärtstrend, der sich herausstellte Unterstützung bei 30 $ im ersten Quartal 2016, während zwei erneute Tests in der zweiten Hälfte des Jahres 2017 kein Kaufinteresse wecken konnten.

Die Stimmung verbesserte sich im vierten Quartal 2017 und erzeugte einen gesunden Aufwärtstrend, der im August 2019 drei Rallyeabschnitte bis zum Hoch von 2015 vollendete. Die Aktie brach sofort aus, stieg auf 105 $ und drehte sich um, wobei der Ausbruch Ende September scheiterte. Im Oktober verlor es weiter an Boden, aber relative Stärke Lesungen schlagen endlich zu überverkauft Niveaus, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Zwischenkorrektur bald zu Ende geht.

SHAK-Kurzzeitchart (2018 – 2019)

Das On-Balance-Volumen (OBV) Akkumulations-Verteilungs-Indikator verzeichnete in der ersten Hälfte des Jahres 2018 einen neuen Höchststand und kam ins Stocken, wobei er einen schmalen Kurs erreichte Konsolidierung Muster, das im August 2019 nach oben ausbrach. OBV verzeichnete zwei Wochen später ein Allzeithoch und fiel in einer geordneten Verteilungsphase, die sich deutlich über dem vorherigen Höchststand hält, nach unten. Das sieht nach Gewinnmitnahmen von Gartensorten bei einer Führungsaktie aus, die bald in den dreistelligen Bereich ausbrechen könnte.

Der Rückgang hat sich nun bei .382 eingependelt Fibonacci-Rallye-Retracement Niveau in den unteren 80 $. Ein Gewinnverlust könnte den Preis durch diese Unterstützung bis in die 200-Tage-Marke fallen lassen exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA) und steigend Trendlinie im mittleren bis oberen 70er-Bereich. Beobachten Sie das 90-Dollar-Niveau, wenn Käufer nach den Nachrichten die Kontrolle übernehmen, da Leerverkäufer Positionen auf diesem Niveau nachladen werden. Das wichtigste Niveau, das man beobachten sollte, wenn die Rallye anhält, ist 96 $, denn das ist der Ort des Septembers gescheiterter Ausbruch.

Das Endergebnis

Shake Shack wird nach einer zweieinhalbmonatigen Korrektur, die die technischen Messwerte auf überverkaufte Niveaus fallen ließ, am Montag nach dem Börsengang Gewinne melden. Ein optimistischer Bericht könnte die Talfahrt beenden und die Voraussetzungen für neue Höchststände in den kommenden Monaten schaffen.

Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.