Shopify Stock schießt nach Gewinn auf Allzeithoch

Shopify Inc. (GESCHÄFT)-Aktie wird am Mittwochmorgen zum ersten Mal über 500 $ gehandelt, nachdem das Unternehmen das vierte Quartal 2019 übertroffen hat Gewinn je Aktie (EPS) und Umsatzschätzungen durch gesunde Margen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um beeindruckende 46,9 % auf 505,16 Millionen US-Dollar und überschritt damit erstmals die 400-Millionen-US-Dollar- und 500-Millionen-US-Dollar-Marke. Auf der Oberseite Orientierungshilfe für das Geschäftsjahr 2020 hat eine äußerst optimistische Präsentation abgeschlossen und den Ruf von Shopify als Must-Own gefestigt Wachstumsaktie.

Allerdings hat die Aktie nun die meisten Analystenziele übertroffen, nachdem sich der Kurs in nur drei Monaten fast verdoppelt hatte. Diese vertikale Aktion hat eine Reihe von überkauften Verkaufssignalen ausgelöst und 2,2 Standardabweichungen über den 20-Monats-Kurs gehoben einfacher gleitender Durchschnitt (SMA), während keine größeren Pullbacks geschnitzt werden. Auch wenn diese Extreme keine unmittelbare Umkehrung vorhersagen, warnen sie Anleger, die ins Abseits gedrängt werden, dass das Risiko jetzt den potenziellen Gewinn bei weitem übersteigt.

Shopify mit Sitz in Kanada arbeitet mit kleinen Unternehmen zusammen, um E-Commerce-Websites aufzubauen, und trägt mit digitalen Zahlungs- und Versandnetzwerken zu diesem Grundeinkommen bei. Es will mit Amazon.com, Inc. konkurrieren. (AMZN) in fünf Jahren, was einfacher werden könnte, wenn staatliche Aufsichtsbehörden und der US-Präsident ihre Beschwerden über die Beschäftigungspraktiken von Amazon verstärken und zunehmen Marktanteil.

SHOP Wochenchart (2015 – 2020)

Das Unternehmen ging im Mai 2015 an die US-Börsen, eröffnete bei 28 $ und stieg im Juni auf die niedrigen 40 $-Marke. Ausbruchsversuche im August, September und Oktober schlugen fehl und machten einem steilen Abwärtstrend Platz, der im Januar 2016 mit 18,48 $ ein Allzeittief markierte. Das war eine historische Kaufgelegenheit vor einer Erholungswelle, die bis ins Jahr 2015 zurückreicht Widerstand im August.

Ein Ausbruch im Januar 2017 erregte Kaufinteresse und ließ die Shopify-Aktie im Juni auf über 100 $ steigen. Die Rallye verlangsamte sich dann in eine flachere Bahn und verzeichnete eine Reihe neuer Höchststände bis zum Höchststand im Juni 2018 bei 175,11 $. Bären übernahmen für den Rest des Jahres die Kontrolle und schnitzten einen kanalisierten Rückgang, der gefunden wurde Unterstützung auf einem Sechsmonatstief im Dezember. Engagierte Käufer kehrten 2019 zurück und trieben einen Aufwärtstrend voran, der im Februar neue Höchststände erreichte.

Die Aktie verzeichnete beeindruckende Gewinne bis zum Hoch im August 2019 von 410 $ und hat sich in nur neun Monaten mehr als verdreifacht. Er fiel in den nächsten vier Wochen um 30 %, was die extreme Volatilität der Preisbewegungen hervorhob, und testete dieses Unterstützungsniveau im November erfolgreich. Der anschließende Aufwärtstrend vollendete a doppelter Boden Wende im Dezember, was die Bühne für eine Rallye von über 250 Punkten bis zum Hoch von heute Morgen über 500 $ bereitet.

Die Wochenzeitung Stochastischer Oszillator ist im Dezember in die überkaufte Zone eingetreten und hat dieses hohe Niveau in den letzten zweieinhalb Monaten gehalten, was beeindruckend ist relative Stärke. Der monatliche Indikator erreichte diese Zone im Januar, bleibt aber unter dem Niveau, das im August eine große Trendwende ausgelöst hat. Inzwischen hat die Kundgebung von heute Morgen gerade die 2.00 Uhr überschritten Verlängerung der Fibonacci-Rallye, der die Macht hat, einen Aufwärtstrend sofort zu stoppen.

SHOP Tageschart (2018 – 2020)

Das On-Balance-Volumen (OBV) Akkumulations-Verteilungs-Indikator erreichte im August 2019 nach einer langen Akkumulationsphase einen Höchststand und fiel bis in den November hinein auf ein Sechsmonatstief. Die Kaufkraft am Dienstag erreichte den Höchststand von 2019, während die Volumenaktivität nach der Eröffnungsglocke am Mittwoch den Indikator auf ein Allzeithoch heben sollte, was der starken Entwicklung des Preises entspricht. Obwohl es unwahrscheinlich erscheint, würde ein schlechter Tag den OBV-Widerstand verstärken und einen Major auslösen Verkaufssignal.

Konservative Marktteilnehmer, die in diesen fahrenden Zug einsteigen wollen, sollten auf eine Zwischenkorrektur warten, die den 50-Tage-Kurs erreicht exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA), der derzeit von 430 $ oder dem Ausbruchsniveau bei 410 $ steigt. In der Zwischenzeit sollten aggressive Spieler mit Vorsicht vorgehen, da Gier jetzt den gesunden Menschenverstand ersetzt hat, was ein erhebliches Risiko hinzufügt, es sei denn, logische Aufwärtsziele werden identifiziert und sind eng stoppt genutzt werden.

Das Endergebnis

Shopify wird auf einem Allzeithoch gehandelt, nachdem es Schätzungen durchbrochen hat, aber die enormen Gewinne seit November 2019 sind möglicherweise nicht nachhaltig.

Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.