Adobe Stock setzt neuen Höchststand, ist aber extrem überkauft

Adobe Inc. (ADBE) bleibt ein beliebtes Spiel auf Cloud Computing, aber Anleger müssen erkennen, dass dieses Softwareunternehmen ein Spiel mit technischem Momentum ist und keines ist wertbestand. Die Aktie notierte am 1. Januar auf einem neuen Allzeit-Intraday-Hoch von 334,80 $. 2 auf Stärke nach einem am 12. 12.

Zu Beginn des Jahres 2020 generierten meine proprietären Analysen neue technische Niveaus für jede Aktie im Universum, einschließlich Adobe. Die folgenden Diagramme zeigen die wichtigsten Niveaus zu Beginn des neuen Jahres. Für Adobe haben wir eine breite Spanne zwischen Wertstufen und Risikostufen, die vor Extremen warnen Volatilität wie 2020 beginnt.

Die Aktie schloss letzte Woche bei 331,81 $, ein Plus von 61,9 % gegenüber dem Stand vom 12. Dezember. 24. Februar 2018, Tiefststand von 204,95 $. Die Aktie ist nicht billig, da sie KGV wird bei 51,37 erhöht, ohne a anzubieten Dividende, nach Macrotrends.

Der Tageschart für Adobe

Der Tageschart für Adobe zeigt die Bildung eines „

goldenes Kreuz“ am 15. März 2019, wenn der 50-tägige einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) stieg über den 200-Tages-SMA, um anzuzeigen, dass höhere Preise bevorstehen. Dieses Signal kehrte sich am 11. November fast um. 8, aber der 50-Tages-SMA stieg, anstatt zu fallen. Unter einem „goldenen Kreuz“ besteht die Strategie darin, Schwäche gegenüber dem 200-Tages-SMA zu kaufen, was am 9. September machbar war. 26, als der Durchschnitt 270,88 $ betrug.

Der Schlusskurs von 329,81 $ am 12. 31 war ein wichtiger Beitrag zu meinen eigenen Analysen. Die Aktie liegt mit 304,58 $ über ihrem monatlichen Wertniveau für Januar und mit 289,12 $ über ihrem jährlichen Wertniveau. Sein halbjährliches Risikoniveau im ersten Halbjahr liegt mit 337,11 $ über dem Chart. Sein erstes risikoreiches Quartalsniveau von 369,89 $ liegt ebenfalls über dem Chart.

Der Wochenchart für Adobe

Der Wochenchart für Adobe ist positiv, aber extrem überkauft, wobei die Aktie über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 314,32 $ liegt. Die Aktie liegt deutlich über ihrem 200-Wochen-SMA oder „Rückkehr zum Mittelwert,“ für 194,67 US-Dollar, das seit mehr als fünf Jahren nicht mehr getestet wurde.

Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen beendete die letzte Woche mit einem Anstieg auf 93,34, ein Anstieg von 91,65 am 12. Dezember. 27. Dadurch steigt die Aktie über die Schwelle von 90,00, die als Bildung einer „aufblähenden parabolischen Blase“ definiert wird, die normalerweise einem Rückgang von 10 % bis 20 % in den nächsten drei bis fünf Monaten vorausgeht.

Handelsstrategie: Kaufen Sie Adobe-Aktien aufgrund der Schwäche gegenüber ihren monatlichen und jährlichen Wertniveaus bei 304,58 $ bzw. 289,12 $, und die Bestände an Stärke auf halbjährliche und vierteljährliche riskante Niveaus bei 337,11 $ und 369,89 $ zu reduzieren, beziehungsweise.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Die Schlusskurse der Aktien am 12. 31., 2019, waren Eingaben für meine proprietäre Analyse und führten zu neuen monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Ebenen. Jeder verwendet die letzten neun Schließungen in diesen Zeithorizonten. Neue wöchentliche Levels werden nach dem Ende jeder Woche berechnet. Neue monatliche Niveaus treten nach dem Ende eines jeden Monats auf. Neue vierteljährliche Niveaus treten am Ende jedes Quartals auf. Die halbjährlichen Werte werden zur Jahresmitte aktualisiert. Jährliche Level sind das ganze Jahr über im Spiel.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse auszunutzen, sollten Anleger bei Schwäche auf ein Value-Niveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.

Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.

Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 als überkauft und Messwerte unter 20,00 betrachtet werden überverkauft. Ein Wert über 90,00 wird als Bildung einer „aufblähenden parabolischen Blase“ angesehen, der typischerweise ein Rückgang von 10 % bis 20 % in den nächsten drei bis fünf Monaten folgt. Ein Wert unter 10,00 gilt als „zu billig, um ihn zu ignorieren“, worauf in den nächsten drei bis fünf Monaten normalerweise Gewinne von 10 % bis 20 % folgen.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.