Goldman Sachs-Aktie knallt und fällt dann nach Gewinnschlag

Die Goldman Sachs Group, Inc. (GS) besser als erwartet gemeldet Gewinn je Aktie am 15. Juli, und die Aktie klaffte bei der Eröffnung höher. Die Goldman-Aktie stieg an diesem Tag auf 225,23 USD und fiel dann am 30. Juli auf 196,30 USD.

Die Goldman Sachs-Aktie erholte sich letzte Woche mit einem Schlusskurs über ihren 50- und 200-Tagen einfache gleitende Durchschnitte, die bei 204,85 $ und 205,77 $ konvergierte. Wenn die Stärke diese Woche hält, a goldenes Kreuz wird bestätigt. Die Aktie schloss letzte Woche bei 208,27 USD, was einem Rückgang von 9,4 % im bisherigen Jahresverlauf entspricht Korrektur Territorium bei 16,8% unter seinem Jan. 17 Hoch von 250,46 $. Die Goldman-Aktie befindet sich ebenfalls im Bullenmarkt-Territorium und liegt 59,2 % über ihrem Tief vom 19. März von 130,85 USD.

Grundsätzlich ist die Goldman-Sachs-Aktie günstig bewertet, mit a KGV von 10,84 und a Dividendenrendite von 2,45 %, laut Macrotrends. Die Investmentbank ist Bestandteil des Dow Jones Industrial Average. Das Unternehmen hat die Gewinnschätzungen in den letzten beiden Quartalen übertroffen, nachdem es in den beiden vorherigen Quartalen die Erwartungen verfehlt hatte.

Der Tages-Chart für Goldman Sachs

Der Tages-Chart von Goldman Sachs zeigt, dass die Aktie einen Bärenmarktrückgang von 47,7 % gegenüber dem Januar konsolidiert. 17. Hoch von 250,46 $ bis zum Tief vom 19. März bei 130,85 $. Die Aktie war unter a Todeskreuz seit dem 26. März, als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt fiel. Dies wurde bestätigt, nachdem die Aktie ihren Tiefststand erreicht hatte.

Auf dem V-förmigen Boden kehrte die Aktie am 20. April zu ihrem einfachen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt zurück. Nachdem die Aktie am 14. Mai bis auf 165,36 $ gefallen war, erreichte die Aktie am 27. Mai ihren 200-Tage-Einfachen gleitenden Durchschnitt bei 205,98. Der einfache gleitende 200-Tage-Durchschnitt ist seitdem ein Magnet, auch bei der Rallye am Freitag.

Die Goldman-Aktie wird mit 183,05 USD, 177,87 USD bzw. 173,85 USD über ihrem wöchentlichen, monatlichen und vierteljährlichen Wert gehandelt. Beachten Sie, wie nahe die Aktie an der Bestätigung eines goldenen Kreuzes ist, was diese Woche passieren wird, wenn die Aktie über dem 200-Tage-Einfachen gleitenden Durchschnitt bei 205,77 USD bleibt.

Der Wochen-Chart für Goldman Sachs

Der Wochen-Chart für Goldman Sachs ist neutral, wobei die Aktie über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 201,18 USD liegt. Es liegt unter seinem 200-wöchigen einfachen gleitenden Durchschnitt oder Rückkehr zum Mittelwert, bei 218,94 $.

Der 12 x 3 x 3 wöchentliche Slow stochastisches Lesen sank letzte Woche auf 63,89, nach 65,70 am 31. Juli. Auf dem Januar-Hoch lag dieser Wert über 90,00, was die Aktie in eine „aufblähende parabolische Blase“ versetzte, was zu einem 47,7%igen Bärenmarkt-Crash führte.

Handelsstrategie: Kaufen Sie Goldman Sachs-Aktien bei Schwäche auf die wöchentlichen, monatlichen und vierteljährlichen Wertniveaus bei 183,05 USD, 177,87 USD bzw. 173,85 USD. Reduzieren Sie die Bestände an Stärke auf den 200-Wochen-einfachen gleitenden Durchschnitt bei 218,94 USD.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Der Schlusskurs der Aktie am 12. 31, 2019, war ein Beitrag zu meinen proprietären Analysen. Halbjahres- und Jahreswerte bleiben in den Charts. Jedes Level verwendet die letzten neun Schließungen in diesen Zeithorizonten.

Das Niveau für das dritte Quartal 2020 wurde basierend auf dem Schlusskurs am 30. Juni und das monatliche Niveau für August basierend auf dem Schlusskurs am 31. Juli festgelegt. Neue wöchentliche Niveaus werden nach dem Ende jeder Woche berechnet, während neue vierteljährliche Niveaus am Ende jedes Quartals erscheinen. Die halbjährlichen Werte werden zur Jahresmitte aktualisiert, und die jährlichen Werte sind das ganze Jahr über im Spiel.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität der Aktienkurse zu erfassen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Wahl, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messungen zu verwenden, basierte auf Backtesting viele Methoden, um das Momentum des Aktienkurses zu lesen, mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führte. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin mit den Ergebnissen seit mehr als 30 Jahren zufrieden.

Der stochastische Wert deckt die Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie der letzten 12 Wochen ab. Es gibt eine Rohberechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Pegel werden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.

Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20,00 berücksichtigt überverkauft. Ein Messwert über 90,00 wird als „aufblasende parabolische Blase“ angesehen, der in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise ein Rückgang von 10 bis 20 % folgt. Ein Wert unter 10,00 gilt als „zu billig, um ihn zu ignorieren“, worauf in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise ein Anstieg von 10 bis 20 % folgt.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant keine Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu eröffnen.