Die Aktie von Signet Jewellers ist „zu billig, um sie zu ignorieren“

Signet Jewellers Limited (SIG) schlagen Analysten Gewinnschätzungen Vor dem Eröffnungsglocke heute Morgen, aber die Aktie blieb zwischen ihrem vierteljährlichen Wertniveau bei 26,87 $ und ihrem wöchentlichen riskanten Niveau bei 29,33 $. Die Aktie ist jetzt sowohl aus fundamentalen als auch aus technischen Gründen „zu billig, um sie zu ignorieren“.

Genauer gesagt hat Signet ein Tief KGV von 7,20 und bietet a Dividendenrendite von 5,35 % laut Macrotrends. Mitte Februar hatte die Aktie einen wöchentlichen Kurs Stochastisches Lesen bei 5,40, deutlich unter 10,00, das ist das Niveau, bei dem ich eine Aktie als „zu billig, um sie zu ignorieren“ betrachte.

Signet ist der weltweit größte Einzelhändler für Diamantschmuck. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Akron, Ohio, ist aber auf Bermuda ansässig. Obwohl es die Schätzungen im Quartalsbericht übertraf, bot der Juwelier konservativ an Orientierungshilfe. Signet befindet sich weiterhin im Kostensenkungsmodus und verstärkt gleichzeitig die Werbung, und das Umfeld beinhaltete einen Rückgang

Same-Store-Verkäufe. Kundennachfrage für Legacy-Sammlungen war enttäuschend.

Die Aktie schloss am Dienstag, den 2. April, bei 27,65 $, was einem Rückgang von 13 % im bisherigen Jahresverlauf und in einem Bärenmarktgebiet bei 61,1 % unter ihrem Höchststand von 71,07 $ im Jahr 2018 vom 27. August entspricht. 30. Allerdings befindet sich die Aktie jetzt im Erholungsmodus und ist um 17 % gestiegen, seit sie am 23. 22.

Der Tageschart für Signet 

Der Siegelbestand lag unter einem "Todeskreuz„Seit Dez. 19, wenn der 50-Tag einfacher gleitender Durchschnitt fiel unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, was darauf hindeutet, dass niedrigere Preise folgen würden. Dieses negative Signal war im Spiel, als die Aktie ihren 1. 22-Tief von 23,64 $.

Der Schlusskurs von 31,77 $ am 12. 31 wurde in meine proprietäre Analyse eingegeben. Dadurch wurde ein halbjährliches Wertniveau von 16,80 $ und ein jährliches Risikoniveau von 100,08 $ festgelegt. Der Schlusskurs vom 29. März bei 27,16 $ war der letzte Input für meine Analysen, und dies führte zu einem vierteljährlichen und monatlichen Wertniveau von 26,87 $ bzw. 26,14 $ und einem wöchentlichen Risikoniveau von 29,33 $.

Der Wochenchart für Signet

Das Wochen-Chart für Signet ist positiv, wobei die Aktie bei 27,84 $ über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt liegt. Die Aktie liegt deutlich unter ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder „Rückkehr zum Mittelwert,“ bei 76,84 $. Signet liegt seit der Woche vom 3. Juni 2016 unter diesem Durchschnitt, als der Durchschnitt bei 97,55 $ lag.

Der langsame stochastische Wochenwert von 12 x 3 x 3 wird voraussichtlich diese Woche auf 23,66 steigen, gegenüber 21,01 am 29. März. Beachten Sie, dass der Wert Mitte Februar bei 5,40 lag, unter 10,00, was ich als eine Aktie definiere, die „zu billig ist, um sie zu ignorieren“.

Handelsstrategie: Kaufen Sie die Aktie von Signet Jewellers bei Schwäche gegenüber ihren vierteljährlichen und monatlichen Wertniveaus bei 26,87 $ bzw. 26,14 $. Reduzieren Sie die Stärke auf den wöchentlichen Pivot bei 29,33 $ und dann auf den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 46,91 $.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Wertniveaus und Risikoniveaus basieren auf den letzten neun Wochen-, Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Der erste Satz von Niveaus basierte auf den Handelsschlusskursen am 12. 31. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Niveaus bleiben im Spiel. Das wöchentliche Level ändert sich jede Woche; das monatliche Niveau wurde Ende Januar, Februar und März geändert. Der Quartalsstand wurde Ende März geändert.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um davon auszugehen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie bereits berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse zu erfassen, Investoren sollten Aktien bei Schwäche auf ein Value-Niveau kaufen und Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte auf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich tat dies nach dem Börsencrash von 1987, also bin ich seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.

Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.

Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20.00 berücksichtigt überverkauft. Kürzlich bemerkte ich, dass Aktien dazu neigen, ihren Höhepunkt zu erreichen und um 10 % bis 20 % und mehr zu fallen, kurz nachdem ein Wert über 90,00 gestiegen ist, also nenne ich das eine „aufblasende parabolische Blase“, da eine Blase immer platzt. Ich bezeichne auch Messwerte unter 10,00 als „zu billig, um sie zu ignorieren“.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.