CarMax meldet Gewinn über „Rückkehr zum Mittelwert“
CarMax, Inc. (KMX) ist der größte Gebrauchtwagenhändler in den Vereinigten Staaten, und die Aktie befindet sich im Erholungsmodus, seit sie am 12. 20. Wie so viele Aktien, die ich profiliert habe, ist es CarMax Konsolidierung ein Bärenmarktrückgang. Die Aktie schloss am Mittwoch, den 27. März, bei 63,84 $, ein Plus von nur 1,8 % im bisherigen Jahresverlauf 2019 und ein Plus von 15,6 % gegenüber dem Stand vom 27. Dezember. 20 niedrig. Trotzdem befindet sich die Aktie mit 21,8 % unter ihrem Allzeit-Intraday-Hoch von 81,67 $ vom 22. Juni 2018 immer noch im Bärenmarktgebiet.
Analysten erwarten, dass CarMax berichten wird Gewinn je Aktie von 1,04 $, wenn das Unternehmen die Ergebnisse vor der Eröffnungsglocke am Freitag, dem 29. Verdienste Volatilität war für diesen Gebrauchtwagenhändler von Bedeutung. Das Allzeithoch wurde am 22. Juni als Reaktion auf die Gewinne erreicht, aber die Aktie drehte sich im Handumdrehen. Eine ähnliche Reaktion trat auf, als das Unternehmen am 9. 26. Am Tag nach dem Tiefststand am 12. 20 stieg die Aktie aufgrund der Gewinne.
Die Reaktion auf diesen aktuellen Gewinnbericht sollte ebenfalls volatil sein, da sich die Aktie in dieser Woche erholt hat. CarMax hat neue Filialen eröffnet und den Online-Fahrzeugverkauf ausgebaut. Einige sagen, dass das Unternehmen mit der Verlangsamung des Fußgängerverkehrs zu kämpfen hat, was sich nachteilig auf die Einnahmen und die Zukunft auswirken könnte Orientierungshilfe.
Der Tageschart für CarMax
Der Tageschart für CarMax zeigt die Bildung eines „Todeskreuz„ Nov. 29, wenn der 50-Tag einfacher gleitender Durchschnitt fiel unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, um anzuzeigen, dass niedrigere Preise folgen würden. Dies verfolgte die Aktie bis zum 12. 20-Tief von 55,24 $.
Dezember schloss die Aktie bei 62,73 $. 31, was ein wichtiger Input für meine proprietäre Analyse war. Dies führte zu einem halbjährlichen Wertniveau von 57,67 $ und einem vierteljährlichen und jährlichen Risikoniveau von 68,31 $ bzw. 76,91 $. Der Schlusskurs von 62,10 $ am 2. 28 wurde auch in meine Analysen eingegeben und führte zu einem monatlichen Pivot von 62,04 $, was ein Magnet vor den Einnahmen war. Der einfache gleitende 200-Tage-Durchschnitt bei 68,44 $ entspricht dem vierteljährlichen Risikoniveau.
Der Wochenchart für CarMax
Das Wochen-Chart für CarMax wird positiv sein, wenn die Aktie die Woche über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 61,81 $ beendet. Die Aktie liegt auch über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder "Rückkehr zum Mittelwert,“ bei 62,22 $. Beachten Sie, wie die Aktie seit der Woche vom 1. Januar um diesen wichtigen gleitenden Durchschnitt hin und her klettert. August 2016, als der Durchschnitt 48,59 $ betrug. Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen wird voraussichtlich diese Woche auf 43,87 steigen, gegenüber 40,08 am 22. März.
Handelsstrategie: Kaufen Sie CarMax-Aktien bei Schwäche gegenüber dem monatlichen Pivot- und wöchentlichen Wertniveau bei 62,04 $ bzw. 61,14 $ und reduzieren Sie Ihre Bestände bei Stärke auf den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 68,32 $.
So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Wertniveaus und Risikoniveaus basieren auf den letzten neun Wochen-, Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Der erste Satz von Levels basierte auf den Handelsschlusskursen am 12. 31. Die ursprünglichen vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Werte bleiben bestehen. Das wöchentliche Level ändert sich jede Woche; das monatliche Niveau wurde Ende Januar und Februar geändert.
Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse auszunutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.
