NVIDIA-Aktie testet Schlüsselniveau auf Post-Earning-Stärke

NVIDIA Corporation (NVDA) übertrafen die Gewinnschätzungen am 11. November, und die Aktie testete ihr vierteljährliches Risikoniveau bei 214,22 $ auf dem Höchststand nach dem Gewinn von 214,55 $, der am 14. 20. Umsatz und Ertrag des Unternehmens beginnen sich zwar zu verbessern, haben ihr Potenzial jedoch noch nicht voll ausgeschöpft. Analysten prognostizieren nun ein erneutes jährliches Wachstum, und diese Vorstellung wird durch eine „goldenes Kreuz“ auf seinem Tages-Chart und ein positives Aber überkauft Wochendiagramm.

Die Aktie ist jedoch nicht grundsätzlich billig, da sie es ist KGV wird bei 58,06 mit einem schwächlichen erhöht Dividendenrendite bei 0,30 %, laut Macrotrends. NVIDIA hat geschlagen Gewinn je Aktie Schätzungen für die letzten vier Quartale, was die Rückkehr der Aufwärtsdynamik für die Aktie unterstützt.

Die Aktie schloss letzte Woche bei 210,89 $, ein Plus von 58 % im bisherigen Jahresverlauf und im Bullenmarkt-Territorium bei 69,4 % über dem Stand vom 12. Dezember. 26-Tief von 124,46 $. November erreichte die Aktie mit 214,55 $ ihr Jahreshoch von 2019. 20, aber sein Allzeit-Intraday-Hoch wurde in der Woche vom 29. Oktober auf 292,76 $ festgelegt. 5, 2018.

Der Tageschart für NVIDIA

Der Tages-Chart für NVIDIA zeigt die Bildung eines „Goldenen Kreuzes“ am 8. Januar, als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt stieg, was darauf hindeutet, dass höhere Preise bevorstehen. Die Aktie testete ihre 200 Tage einfacher gleitender Durchschnitt als Kaufgelegenheit am 8. 29 zu 160,11 $. Dez. 26 war eine tägliche „Schlüsselumkehr“, da der 26. 26. Schlusskurs von 133,10 $ lag über dem Dezember. 24-Hoch von 129,97 $. Dieses Signal prognostizierte eine handelbare Rallye im Jahr 2019.

Der Schlusskurs von 133,50 $ am 12. 31 war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen, und das jährliche Wertniveau von 131,80 $ war ein Kaufniveau am 1. Januar. 30. Dieses Niveau wurde bei seinem Tief vom 3. Juni von 132,60 $ beinahe getestet. Der Schlusskurs vom 28. Juni bei 164,23 $ war ebenfalls ein wichtiger Input für meine Analysen. Dies führte zu einem halbjährlichen riskanten Niveau von 251,81 $, das über dem Chart liegt. Der Schlusskurs von 174,07 $ am 9. 30 war ein Input, der das vierteljährliche Risikoniveau bei 214,22 $ erzeugte, das am 27. November getestet wurde. 20-Hoch von 214,55 $. Der Schlusskurs von 201,02 $ am 10. 31 war die letzte Eingabe in meine Analysen, was zu einem monatlichen Wert für November von 195,20 $ führte.

Der Wochenchart für NVIDIA

Das Wochen-Chart für NVIDIA ist positiv, aber überkauft, wobei die Aktie über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 197,30 $ liegt. Die Aktie liegt über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder „Rückkehr zum Mittelwert“ bei 152,58 $. Dieser Durchschnitt wurde in der Woche vom 7. Juni 2019 bei 154,77 $ als Kaufgelegenheit getestet.

Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen endete letzte Woche bei 88,99, ein Anstieg von 88,33 am 11. November. 15. Zu Beginn des Jahres 2019 lag der stochastische Wert bei 8,01, wobei das Niveau unter 10,00 die Aktie technisch „auch“ macht billig zu ignorieren." Diese Woche wird dieser Wert wahrscheinlich über 90 steigen, was die Aktie zu einer "aufblasenden Parabel" macht Blase."

Handelsstrategie: Kaufen Sie NVIDIA-Aktien bei Schwäche auf das monatliche Wertniveau bei 195,20 $ und reduzieren Sie Ihre Bestände bei Stärke auf das halbjährliche Risikoniveau bei 251,81 $. Die Aktie müsste ihren vierteljährlichen Pivot bei 214,22 $ übersteigen, um dieses höhere Ziel zu erreichen.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Wertniveaus und Risikoniveaus basieren auf den letzten neun Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Der erste Satz von Levels basierte auf den Handelsschlusskursen am 12. 31, 2018. Das ursprüngliche Jahreslevel bleibt im Spiel. Der Abschluss Ende Juni 2019 legte neue halbjährliche Niveaus fest, und das halbjährliche Niveau für das zweite Halbjahr 2019 bleibt bestehen. Der Quartalsstand ändert sich nach dem Ende jedes Quartals, sodass der Schluss am 9. 30 bildete das Niveau für das vierte Quartal. Die Schließung am 10. 31 legte das monatliche Niveau für November fest.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse auszunutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.

Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.

Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 als überkauft und Messwerte unter 20,00 betrachtet werden überverkauft. Kürzlich bemerkte ich, dass Aktien dazu neigen, ihren Höhepunkt zu erreichen und um 10 % bis 20 % und mehr zu fallen, kurz nachdem ein Wert über 90,00 gestiegen ist, also nenne ich das eine „aufblasende parabolische Blase“, da eine Blase immer platzt. Ich bezeichne einen Wert unter 10,00 auch als „zu billig, um ihn zu ignorieren“.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.