CarMax meldet Gewinne in „aufblasender parabolischer Blase“
CarMax, Inc. (KMX) ist der größte Gebrauchtwagenhändler in den Vereinigten Staaten, und die Aktie befindet sich seit Ende März in einer starken Dynamik. Die CarMax-Aktie stieg am 17. April auf ihren jährlichen Pivot von 76,91 $, nachdem sie ihre 200-Tage-Marke überschritten hatte einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) am 29. März, als das Unternehmen einen soliden Gewinnbericht veröffentlichte.
Die Aktie hat jetzt ein wöchentliches Slow Stochastisches Lesen über 90,00, was es zu einer „aufblasenden parabolischen Blase“ macht, während sich der Autohändler darauf vorbereitet, die Gewinne vor der Eröffnung am Freitag, den 21. Die Aktien von CarMax erreichten am Montag, dem 17. Juni, ein Allzeit-Intraday-Hoch von 84,99 $ und schlossen an diesem Tag bei 83,87 $, ein Plus von 33,7 % im bisherigen Jahresverlauf und im Bullenmarktgebiet mit 51,8 % über dem Dezember. 20-Tief von 55,24 $.
Analysten erwarten, dass CarMax berichten wird Gewinn je Aktie von 1,49 $ bis 1,51 $, wenn die Ergebnisse vor der Eröffnungsglocke am Freitag bekannt gegeben werden. Die Aktie hat eine marktneutrale
KGV von 17.44 bietet aber keine a Dividende, nach Macrotrends. Dies macht die Aktie zu einem Spiel mit dem Momentum und nicht zu einer Value-Aktie. Der Gebrauchtwagenhändler bleibt im Expansionsmodus und konzentriert sich auf die Erweiterung der Geschäfte und die Verbesserung seiner Online-Strategie, um das Interesse an der Website zu steigern.Der Tageschart für CarMax
Der Tageschart für CarMax zeigt die Bildung eines „goldenes Kreuz" am 7. Mai, wenn der 50-Tag einfacher gleitender Durchschnitt stieg über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, um anzuzeigen, dass höhere Preise folgen würden. Dies führte die Aktie auf ihr Allzeithoch von 84,99 $, das am 17. Juni festgelegt wurde.
Dezember schloss die Aktie bei 62,73 $. 31, was ein wichtiger Input für meine proprietäre Analyse war. Der jährliche Pivot bei 76,91 $ war zwischen dem 17. April und dem 29. Mai ein Magnet und ist jetzt ein jährliches Wertniveau. Die Aktie liegt mit 81,62 $ über dem Pivot dieser Woche.
Der Wochenchart für CarMax
Der Wochenchart für CarMax ist aber positiv überkauft, wobei die Aktie über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 78,78 $ liegt. Die Aktie liegt über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder „Rückkehr zum Mittelwert,“ bei 62,94 $. Der jüngste Anstieg des Momentums begann bei diesem Durchschnitt in der Woche vom 29. März und leitete die Gewinnrallye ein.
Der 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Wert wird voraussichtlich diese Woche auf 92,14 steigen und sich damit über die Schwelle von 90,00 bewegen eine "aufblasende parabolische Blase". Diese Blase platzt fast immer mit einem Rückgang von 10 % bis 20 % in den nächsten drei bis fünf Wochen.
Handelsstrategie: Kaufen Sie CarMax-Aktien bei Schwäche auf das Jahreswertniveau von 76,91 $ und reduzieren Sie die Bestände über dem wöchentlichen Pivot von 81,62 $, da die Blase mit hoher Wahrscheinlichkeit platzen wird.
So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Wertniveaus und Risikoniveaus basieren auf den letzten neun Wochen-, Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Der erste Satz von Levels basierte auf den Handelsschlusskursen am 12. 31. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Niveaus bleiben im Spiel. Das wöchentliche Level ändert sich jede Woche; der monatliche Stand wurde jeweils zum Monatsende geändert; der Quartalsstand wurde Ende März geändert.
Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse auszunutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.
Der Abschluss am 28. Juni ist der zweitwichtigste Input für meine firmeneigenen Analysen für 2019. Dieser Abschluss generiert neue wöchentliche, monatliche, vierteljährliche und halbjährliche Niveaus.
So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.
Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 als überkauft und Messwerte unter 20,00 betrachtet werden überverkauft. Kürzlich bemerkte ich, dass Aktien dazu neigen, ihren Höhepunkt zu erreichen und um 10 % bis 20 % und mehr zu fallen, kurz nachdem ein Wert über 90,00 gestiegen ist, also nenne ich das eine „aufblasende parabolische Blase“, da eine Blase immer platzt. Ich bezeichne einen Wert unter 10,00 auch als „zu billig, um ihn zu ignorieren“.
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.