Die Aktie von Roku steht vor stärkeren Rückgängen

(Hinweis: Der Autor dieser Fundamentalanalyse ist Finanzautor und Portfoliomanager.)

Roku Inc. (ROKU) ist die Aktie seit Anfang Oktober um 43 % gefallen. Jetzt, technische Analyse schlägt vor, dass die Aktie am 9. November gegen 11:00 Uhr um weitere 14 % von ihrem aktuellen Preis von etwa 44,00 $ fallen könnte. Der schwache Ausblick folgt auf die besser als erwarteten Ergebnisse des dritten Quartals.

Analysten reduzieren ihre Prognose für die nächsten zwei Jahre trotz der starken Ergebnisse, da sich das Umsatzwachstum zu verlangsamen scheint.

ROKU Daten durch YCharts

Schwaches Diagramm

Das Diagramm zeigt, dass sich die Aktie dem technischen Bereich nähert Unterstützung bei $43. Sollte es unter dieses Unterstützungsniveau fallen, wird es wahrscheinlich in seine nächste Unterstützungsregion um 37,75 $ fallen. Darüber hinaus ist ein weiteres rückläufiges Zeichen darin zu sehen, dass die Aktie stetig nach unten tendierte und Anfang November nicht ausbrach. Auch der Preis ist unterschritten gleitender 200-Tage-Durchschnitt, ein weiteres negatives Zeichen.

Das Relative Strength Index blinkt bärische Zeichen nach dem Erreichen überkauft Niveaus über 70 im Juni. Obwohl der Aktienkurs weiter stieg, schaffte es der RSI nicht, neue Höchststände zu erreichen, was als a bekannt ist bullische Divergenz das deutet auf einen potenziell steilen Rückgang hin. Darüber hinaus tendiert der RSI jetzt fest nach unten und muss ihn noch erreichen überverkauft Werte unter 30, was darauf hindeutet, dass die Aktie einen starken Rückgang erleben könnte.

Verlangsamtes Wachstum

Nach den Quartalsergebnissen haben Analysten ihre Wachstumsprognosen für 2019 und 2020 reduziert. Analysten schätzen derzeit, dass sich das Umsatzwachstum von 42 % im Jahr 2018 auf 32 % im Jahr 2020 verlangsamen wird.

Slashing Schätzungen

Darüber hinaus erhöhen Analysten ihre prognostizierten Verluste für das Unternehmen im Jahr 2019 und sehen nun einen Verlust von 0,11 USD gegenüber einem Verlust von 0,01 USD. Darüber hinaus fallen die Gewinnschätzungen für 2020 von 0,46 US-Dollar pro Aktie auf 0,42 US-Dollar. Der Rückgang der Gewinnschätzungen bedeutet auch, dass Rokus 2020 KGV ist mit 103 immer noch sehr hoch.

ROKU EPS-Schätzungen für das nächste Geschäftsjahr Daten durch YCharts

Der Durchschnitt Kursziel für ROKU bleibt hoch bei 64,82 $, fast 48 % höher als der aktuelle Kurs der Aktie, aber dieses Ziel ist in den letzten Tagen gesunken.

Da die Aktien zu einer so hohen Bewertung gehandelt werden, hat das Unternehmen nur sehr wenig Spielraum für Fehler, wenn es um zukünftiges Wachstum geht. Das bedeutet einfach, dass die Aktie wahrscheinlich große Kursschwankungen erleben wird, wenn das Wachstum in den kommenden Quartalen anhält und abfließt.

Michael Kramer ist der Gründer von Mott Capital Management LLC, ein registrierter Anlageberater und Manager des aktiv verwalteten thematischen Wachstumsportfolios des Unternehmens mit Long-Only-Position. Kramer kauft und hält Aktien in der Regel für eine Dauer von drei bis fünf Jahren. Klicken Sie hier für Kramers Biografie und die Bestände seines Portfolios. Die präsentierten Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und beabsichtigen nicht, ein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf bestimmter Wertpapiere, Anlagen oder Anlagestrategien abzugeben. Anlagen sind mit Risiken verbunden und werden, sofern nicht anders angegeben, nicht garantiert. Lassen Sie sich unbedingt zuerst von einem qualifizierten Finanzberater und/oder Steuerexperten beraten, bevor Sie eine hier beschriebene Strategie umsetzen. Auf Anfrage stellt der Berater eine Liste aller Empfehlungen der letzten zwölf Monate zur Verfügung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.