Johnson & Johnson erholt sich unter „Rückkehr zum Mittelwert“
Der Gesundheitsgigant Johnson & Johnson (JNJ) ist Bestandteil der Dow Jones Industriedurchschnitt. Das Unternehmen hat eine Siegesserie Gewinn je Aktie (EPS)-Schätzungen in 30 aufeinanderfolgenden Quartalen. Die Aktie befindet sich im Bärenmarktgebiet und liegt 20,3 % unter ihrem Allzeit-Intraday-Hoch von 154,50 $, das am 2. Februar festgelegt wurde. 6, aber der Aktienkurs liegt jetzt 12,8 % über dem Tief vom 23. März von 109,16 $ in einer kurzfristigen Erholung.
Die Aktie von Johnson & Johnson schloss letzte Woche bei 123,16 $, was einem Rückgang von 15,6 % im bisherigen Jahresverlauf entspricht, und wird diese Woche mit 129,77 $ unter ihrem Pivot gehandelt. Die Aktie ist mit a günstig bewertet KGV von 14.58 und a Dividendenrendite von 3,00 % laut Macrotrends. Johnson & Johnson hat mit Bußgeldern im Zusammenhang mit seiner Rolle in der Opioidkrise und Anklagen gegen Talkumpuder zu kämpfen.
Der Tageschart für Johnson & Johnson
Das Tages-Chart zeigt, dass sich die Johnson & Johnson-Aktie seit Ende 2018 seitwärts bewegt und sich dann ab dem 1. November erholt. 15. Dies führte zur Bildung eines „
goldenes Kreuz" am Dez. 23, wenn der 50-Tag einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) stieg über seinen 200-Tages-SMA, um anzuzeigen, dass höhere Preise folgen würden. Dies führte die Aktie auf ihr Allzeithoch von 154,50 $ am 2. Februar. 6.Die Aktie blieb mit 161,71 $ bzw. 166,58 $ unter ihrem halbjährlichen und jährlichen riskanten Niveau. Johnson & Johnson schloss am 2. Februar unter seinem 50-Tages-SMA. 24 und wurde dann zwischen dem 24. Februar um seinen 200-Tages-SMA gehandelt. 28. und 11. März, als dieser gleitende Durchschnitt nicht gehalten werden konnte. Die 50-Tage- und 200-Tage-SMAs liegen jetzt bei 141,56 $ bzw. 136,69 $. Ohne einen Rebound, ein "Todeskreuz" Die Gründung ist wahrscheinlich im April.
Die Aktie kreuzte zwischen dem 12. März und dem 19. März ihre vierteljährlichen und monatlichen Pivots bei 130,70 $ und 132,10 $. Als diese Niveaus nicht gehalten werden konnten, fiel die Aktie auf ihr 2020-Tief von 109,16 $, das am 23. März festgelegt wurde.
Der Wochenchart für Johnson & Johnson
Das Wochen-Chart für Johnson & Johnson ist seit Ende Februar negativ, wobei die Aktie nun unter ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 134,97 $ liegt. Die Aktie lag unter ihrem 200-Wochen-SMA oder „Rückkehr zum Mittelwert,“ bei 130,98 $ in den letzten zwei Wochen.
Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen ging letzte Woche auf 38,10 zurück, verglichen mit 49,76 am 20. März. Ende Januar lag dieser Wert über 90,00 auf einer Skala von 0 bis 100, was die Aktie in eine Formation einer „aufblähenden parabolischen Blase“ versetzte, und Blasen platzen immer.
So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Aktienschlusskurse am 12. 31, 2019, waren Eingaben für meine proprietäre Analyse. Vierteljährliche, halbjährliche und jährliche Niveaus bleiben auf den Charts. Jede Berechnung verwendet die letzten neun Schließungen dieser Zeithorizonte.
Die monatlichen Niveaus für März wurden basierend auf dem 2. Februar festgelegt. 28 schließt. Neue wöchentliche Levels werden nach dem Ende jeder Woche berechnet. Neue vierteljährliche Niveaus treten am Ende jedes Quartals auf. Die halbjährlichen Werte werden zur Jahresmitte aktualisiert. Jährliche Level sind das ganze Jahr über im Spiel.
Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse zu nutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.
So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.
Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20.00 berücksichtigt überverkauft. Ein Wert über 90,00 wird als Bildung einer „aufblähenden parabolischen Blase“ angesehen, der typischerweise ein Rückgang von 10 % bis 20 % in den nächsten drei bis fünf Monaten folgt. Ein Wert unter 10,00 gilt als „zu billig, um ihn zu ignorieren“, worauf in den nächsten drei bis fünf Monaten normalerweise Gewinne von 10 % bis 20 % folgen.
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.
