Quest Diagnostics berichtet von einem Bärenmarktrückgang

Quest Diagnostics Incorporated (DGX) meldet die Ergebnisse vor der Eröffnung am Dienstag, den 23. Juli. Die Aktie erholte sich von einem Bärenmarktrückgang von 32 % von ihrem Allzeit-Intraday-Hoch von 116,49 $, das im Juni 2018 erreicht wurde, bis zu ihrem 31. Dezember. 26-Tief von 78,95 $. Die Aktie schloss letzte Woche bei 99,28 $, ein Plus von 19,2 % im Jahr 2019 und im Bullenmarkt-Territorium mit 25,8 % über dem Stand vom Dezember. 26 niedrig.

Quest Diagnostics bietet klinische Labordienstleistungen einschließlich Bluttests an. Das Unternehmen modernisiert seine Kliniken weiterhin mit Online-Verbesserungen beim Anmeldeverfahren und bei der Reduzierung des Papierkrams. Während Quest Diagnostics seine Phlebotomiedienste modernisiert, schließt es auch Kliniken mit geringer Produktion.

Quest Diagnostics schloss das erste Halbjahr 2019 am 28. Juni bei 101,81 $, was zu einem wichtigen Input für meine firmeneigenen Analysen wurde. Übrig geblieben aus der ersten Jahreshälfte ist der jährliche Pivot bei 93,81 US-Dollar, der am 23. April nach oben gekreuzt wurde. Das riskante Niveau für die zweite Hälfte des Jahres 2019 liegt bei 116,59 $. Das Wertniveau für Juli liegt bei 90,68 $. Das Wertniveau des dritten Quartals beträgt 85,97 $.

Der Tageschart zeigt ein „goldenes Kreuz,“ und der Wochen-Chart wird diese Woche wahrscheinlich auf negativ herabgestuft. Grundsätzlich ist Quest Diagnostics preisgünstig mit a KGV vom 16.04 und ein Dividendenrendite von 2,14 % laut Macrotrends.

Quest meldet Quartalsergebnisse vor der Eröffnungsglocke am Dienstag, dem 23. Juli, und Analysten erwarten, dass das Unternehmen dies veröffentlichen wird Gewinn je Aktie von 1,70 $. Die Wall Street erwartet, dass operative Verbesserungen das Wachstum beschleunigen. Es wird jedoch erwartet, dass die Ergebnisse des zweiten Quartals zurückgehen. Das Unternehmen hat kürzlich eine Datenschutzverletzung bekannt gegeben, bei der personenbezogene Daten von bis zu 11,9 Millionen Patienten offengelegt wurden.

Der Tageschart für Quest Diagnostics

Das Tages-Chart für Quest zeigt die Bildung eines „goldenen Kreuzes“ am 6. Juni, wenn der 50-Tage-Kurs erreicht wird einfacher gleitender Durchschnitt stieg über den 200-Tages-SMA, um anzuzeigen, dass höhere Preise bevorstehen. Dieses Signal führte die Aktie am 11. Juli auf ihr Jahreshoch von 104,20 $. Seitdem ist die Aktie unter ihren 50-Tages-SMA bei 99,70 $ und über ihren 200-Tages-SMA bei 92,79 $ gefallen.

Das halbjährliche Risikoniveau liegt bei 116,58 $ über dem Chart. Die horizontalen Linien zeigen das jährliche Wertniveau bei 93,81 $, das monatliche Wertniveau bei 90,88 $ und das vierteljährliche Wertniveau bei 85,97 $.

Das Wochendiagramm für Quest Diagnostics

Das Wochen-Chart für Quest Diagnostics wird diese Woche auf negativ herabgestuft, wobei die Aktie unter ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 99,71 $ und über ihrem 200-Wochen-SMA liegt, oder „Rückkehr zum Mittelwert,“ bei 91,91 $.

Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen wird voraussichtlich diese Woche auf 79,60 fallen und damit unter die Marke fallen überkauft Schwelle von 80,00. Beim Hoch vom 11. Juli lag dieser Wert bei 93,87 und damit über der Schwelle von 90,00 als „aufblasende parabolische Blase“, die jetzt platzt. Zu Beginn des Jahres 2019 lag der stochastische Wert bei 8,87, wobei der Wert unter 10,00 die Aktie „zu billig macht, um sie zu ignorieren“. Diese extremen Messwerte halfen Händlern erfolgreich, den Aktienkurs zu erfassen Volatilität.

Handelsstrategie: Kaufen Sie Aktien von Quest Diagnostics bei Schwäche gegenüber den jährlichen, monatlichen und vierteljährlichen Wertniveaus bei 93,81 $, 90,68 $ bzw. 85,97 $. Reduzieren Sie Ihre Stärkebestände auf das halbjährliche riskante Niveau von 116,58 $.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Wertniveaus und Risikoniveaus basieren auf den letzten neun Wochen-, Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Der erste Satz von Levels basierte auf den Handelsschlusskursen am 12. 31. Das ursprüngliche Jahreslevel bleibt im Spiel. Das wöchentliche Level ändert sich jede Woche. Der Monatsstand wurde jeweils zum Monatsende geändert, zuletzt am 28. Juni. Auch die Quartalsebene wurde Ende Juni geändert.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse auszunutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.

Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.

Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 als überkauft und Messwerte unter 20,00 betrachtet werden überverkauft. Kürzlich bemerkte ich, dass Aktien dazu neigen, ihren Höhepunkt zu erreichen und um 10 % bis 20 % und mehr zu fallen, kurz nachdem ein Wert über 90,00 gestiegen ist, also nenne ich das eine „aufblasende parabolische Blase“, da eine Blase immer platzt. Ich bezeichne einen Wert unter 10,00 auch als „zu billig, um ihn zu ignorieren“.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.