Walmart-Aktie steigt kurzfristig um 9 %

(Hinweis: Der Autor dieser Fundamentalanalyse ist Finanzautor und Portfoliomanager.)

Walmart Inc. (WMT)-Aktie hatte ein schreckliches Jahr 2018, mit Aktien, die bisher fast 13 % verloren haben, während sie auch über 20 % von ihren Höchstständen entfernt waren. Aber all das könnte sich in den kommenden Wochen ändern, basierend auf einer Analyse des technischen Charts, mit einem Potenzial für Aktien von etwa 9 %. Eine Trendwende wäre ein Erfolg für die Bullen.

Nicht nur die Charts deuten auf steigende Aktien hin, auch Optionshändler setzen darauf, dass die Aktie kurzfristig ebenfalls steigen wird. Die längerfristigen Aussichten könnten jedoch immer noch fraglich sein, da das Gewinn- und Umsatzwachstum in den nächsten Jahren voraussichtlich lau bleiben wird.

Bullisches Diagramm

Das technische Diagramm deutet darauf hin, dass Walmart von seinem aktuellen Preis von etwa 86 $ um etwa 9 % steigen wird. Der Chart zeigt ein technisches Muster namens Triple Bottom, ein bullisches Umkehrmuster. Darüber hinaus nähert sich die Aktie derzeit einem bedeutenden technischen Widerstandsniveau bei 88,20 $, und wenn Aktien über diesen Widerstandspreis steigen können, hätte sie Raum, um den ganzen Weg zurück auf 93,50 $ zu steigen und zu steigen etwa 9%. (Weiteres siehe auch:

Die Walmart-Aktie könnte für eine große Rallye eingerichtet werden.)

Darüber hinaus tendiert der Relative-Stärke-Index stetig nach oben, selbst wenn die Aktien von April bis Mitte Juni seitwärts gehandelt werden, eine bullische Divergenz. Es würde darauf hindeuten, dass Momentum in die Aktie übergeht. Darüber hinaus ist das Volumen stetig gestiegen, was darauf hindeutet, dass das Kaufinteresse ebenfalls zunimmt.

Bullische Wetten

Optionshändler waren aktiv in den Calls, die am 20. Juli zu den Ausübungspreisen von 90 $ und 93 $ auslaufen. Das offene Interesse für den Ausübungspreis von 90 $ ist auf über 24.000 offene Kontrakte gestiegen. Da die 90-Dollar-Calls bei etwa 0,25 Dollar pro Kontrakt gehandelt werden, müsste ein Käufer den Kurs der Aktie auf 90,25 Dollar steigen lassen, um die Gewinnschwelle zu erreichen, wenn sie bis zum Verfall gehalten wird, was einem Anstieg von etwa 5 % entspricht.

Nicht nachhaltig

Aber jeder Anstieg der Aktie könnte sich nur als kurzfristig erweisen, da der aktuelle Gewinnmultiplikator mit mehr als dem Doppelten der Gewinnwachstumsrate gehandelt wird. Analysten gehen davon aus, dass die Gewinne für das Geschäftsjahr 2019 nur um 8,7 % steigen werden, aber derzeit mit fast dem 18-Fachen der Schätzung von 4,81 US-Dollar pro Aktie bewertet werden, was der Aktie ein PEG-Verhältnis von etwa 2,1 verleiht, was die Aktien teuer macht. (Weiteres siehe auch: Walmart Inks Deal mit Postmates für Lieferungen.)

Jährliche WMT-EPS-Schätzungen Daten durch YCharts

Die Aussichten für das Unternehmen werden nicht viel besser, da sich das Gewinnwachstum im Geschäftsjahr 2020 voraussichtlich auf 3,8 % verlangsamen wird, bei einem Umsatzwachstum von 3 %.

Die Walmart-Aktie könnte kurzfristig eine Pause einlegen und ihre Aktien steigen sehen, aber es scheint zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich, dass die Gewinne nachhaltig sind.

Michael Kramer ist der Gründer von Mott Capital Management LLC, ein registrierter Anlageberater und Manager des aktiv verwalteten thematischen Wachstumsportfolios des Unternehmens mit Long-Only-Position. Kramer kauft und hält Aktien in der Regel für eine Dauer von drei bis fünf Jahren. Klicken Sie hier für Kramers Biografie und die Bestände seines Portfolios. Die präsentierten Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und beabsichtigen nicht, ein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf bestimmter Wertpapiere, Anlagen oder Anlagestrategien abzugeben. Anlagen sind mit Risiken verbunden und werden, sofern nicht anders angegeben, nicht garantiert. Lassen Sie sich unbedingt zuerst von einem qualifizierten Finanzberater und/oder Steuerexperten beraten, bevor Sie eine hier beschriebene Strategie umsetzen. Auf Anfrage stellt der Berater eine Liste aller Empfehlungen der letzten zwölf Monate zur Verfügung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.