Morgan Stanley übertrifft das Ergebnis und hält den wichtigsten gleitenden Durchschnitt

Der Investmentbanking- und Vermögensverwaltungsriese Morgan Stanley (FRAU) übertrafen die Gewinnschätzungen vor der Eröffnungsglocke am Donnerstag, dem 18. Juli. Die Aktie eröffnete niedriger, hielt aber ihren 200-Tage-Kurs einfacher gleitender Durchschnitt bei 43,49 $. Die Stabilisierung wurde durch seinen halbjährlichen Pivot bei 43,82 $ unterstützt.

Die Aktien von Morgan Stanley schlossen das erste Halbjahr 2019 am 28. Juni bei 43,81 $, was zu einem wichtigen Input für meine firmeneigenen Analysen wurde. Das einzige Niveau, das aus der ersten Hälfte übrig geblieben ist, ist sein jährlicher Pivot, jetzt ein Wertniveau bei 41,73 $, das seit Januar ein Magnet ist. 7. Die Aktie überschritt dieses Niveau zuletzt am 4. Juni.

Morgan Stanley handelt um seinen Pivot der zweiten Hälfte bei 43,82 $. Sein Wertniveau für Juli liegt bei 40,36 $, während sein riskantes Niveau im dritten Quartal bei 48,34 $ liegt. Der Tageschart zeigt, dass sich die Aktie in a befindet Handelsreichweite. Das Wochen-Chart zeigt, dass die Aktie am Freitag über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt bei 43,95 $ schließen muss, um positiv zu bleiben. Grundsätzlich ist Morgan Stanley preisgünstig, mit a

KGV von 9,81 und a Dividendenrendite von 2,70 % laut Macrotrends.

Langfristig konsolidiert Morgan Stanley einen Bärenmarktrückgang von 38 % von seinem Allzeit-Intraday-Hoch von 59,38 $, das in der Woche vom 16. 24-Tief von 36,74 $. Die Aktie verzeichnete im bisherigen Jahresverlauf einen Zuwachs von 11,2 % und ist seit dem 1. Dezember um 19,1 % gestiegen. 24 niedrig. Die Aktie ist aber auch drin Korrektur Gebiet um 15 % unter seinem 52-Wochen-Hoch von 51,50 $, das vor einem Jahr am 18. Juli 2018 festgelegt wurde.

Morgan Stanley ist einer der primäre Händler die Geschäftsbeziehungen mit dem Open Market Trading Desk der New York Federal Reserve unterhalten, sodass sie das Kapital ihrer Firmen als Konsortialbanken für neue Unternehmen aufs Spiel setzen US-Staatsanleihen.

Der Tageschart für Morgan Stanley

Das Tages-Chart für Morgan Stanley zeigt, dass sich die Aktie in einer Handelsspanne zwischen ihrem monatlichen Wertniveau von 40,36 $ und ihrem vierteljährlichen Risikoniveau von 48,34 $ befindet. Dazwischen liegt der jährliche Pivot bei 41,73 $ und der halbjährliche Pivot bei 43,82 $.

Die einfachen gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitte liegen bei 43,49 $ und 43,49 $ und konvergieren zum gleichen Preis. Damit steht die Aktie kurz vor einem Scheitern.goldenes Kreuz," mit einer "Todeskreuz" bei einer Lücke unter diesen Durchschnittswerten möglich. Unter dem Strich geht es nur darum, die Range zu traden.

Der Wochenchart für Morgan Stanley

Das Wochen-Chart für Morgan Stanley zeigt, dass die Aktie am Freitag, den 19. Juli, über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 43,95 $ schließen muss, um positiv zu bleiben. Die Aktie liegt über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder „Rückkehr zum Mittelwert,“ zu 41,53 $, zuletzt getestet in der Woche vom 7. Juni. Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen wird voraussichtlich zum Ende dieser Woche auf 42,55 steigen, gegenüber 40,38 am 12. Juli.

Handelsstrategie: Kaufen Sie Morgan-Stanley-Aktien bei Schwäche auf ihr jährliches und monatliches Wertniveau von 41,73 $ bzw. 40,36 $ und reduzieren Sie Ihre Bestände bei Stärke auf das vierteljährliche Risikoniveau von 48,34 $. Der halbjährliche Pivot bei 43,82 US-Dollar wird wahrscheinlich ein Magnet bleiben.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Wertniveaus und Risikoniveaus basieren auf den letzten neun Wochen-, Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Der erste Satz von Levels basierte auf den Handelsschlusskursen am 12. 31. Das ursprüngliche Jahreslevel bleibt im Spiel. Das wöchentliche Level ändert sich jede Woche. Der Monatsstand wurde jeweils zum Monatsende geändert, zuletzt am 28. Juni. Auch die Quartalsebene wurde Ende Juni geändert.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse auszunutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.