Intel-Aktie hält an ihrer technischen „Rückkehr zum Mittelwert“ fest

Halbleitergigant Intel Corporation (INTC) hat eine Siegesserie des Schlagens Gewinn je Aktie (EPS)-Schätzungen in 24 aufeinanderfolgenden Quartalen. Trotzdem befindet sich die Aktie im Bärenmarktgebiet und liegt 24,4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 69,29 $, das am 1. 24. Gleichzeitig befindet sich die Aktie im Bullenmarktgebiet und liegt 20 % über ihrem Tiefststand vom 16. März von 43,63 $.

Intel-Aktien schlossen letzte Woche bei 52,37 $, was einem Rückgang von 12,5 % im bisherigen Jahresverlauf und unter einer Wand riskanter Niveaus zwischen 57,17 $ und 58,02 $ entspricht. Die Aktie ist mit a günstig bewertet KGV von 11.26 und a Dividendenrendite von 2,28 % laut Macrotrends.

Intel stellt Computerchips für integrierte digitale Plattformen für die Computer- und Kommunikationsbranche her. Die Aktie ist Bestandteil der Dow Jones Industriedurchschnitt, S&P500, und Nasdaq-Composite, was ihn zu einem wichtigen Maßstab macht. Intel ist eine der alten Technologieaktien, die hinter ihrem Tech-Blasen-Höhepunkt zurückbleibt, der im August 2000 auf 75,81 $ festgesetzt wurde.

Das Unternehmen konzentriert sich auf Rechenzentrumsdienste für Server-, Netzwerk- und Speicheranwendungen. Es bietet auch Anwendungen in Cloud Computing. Darüber hinaus stellt Intel Computerchips für selbstfahrende Autos, künstliche Intelligenz und das, was als bekannt ist, her Internet der Dinge.

Der Tageschart für Intel

Das Tagesdiagramm zeigt, dass Intel über einem „goldenes Kreuz„Seit Okt. 25, wenn der 50-Tag einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) bewegte sich über den 200-Tages-SMA und signalisierte, dass höhere Preise bevorstehen. Dies Signal kaufen verfolgte die Aktie auf ihr 52-Wochen-Hoch von 69,29 $, das am 1. 24.

Auf diesem Niveau lag die Aktie deutlich über ihren jährlichen, halbjährlichen und vierteljährlichen Pivots bei 57,17 $, 57,37 $ bzw. 58,02 $. Doch am 2. 24, die Aktie gespalten unter seinem 50-Tages-SMA auf dem Weg, diese Schlüsselniveaus aus meinen proprietären Analysen zu testen. Diese Ebenenwand fungierte zwischen dem 2. 27. und 5. März.

Als diese Mauer zusammenbrach, wurde der 200-Tages-SMA zum Schlüsselniveau, das es zu halten gilt. Am 9. März fiel die Aktie unter den 200-Tages-SMA und beendete die Formation des „Goldenen Kreuzes“. Die Aktie wurde zu einem Verkaufsschlager gegenüber dem 200-Tages-SMA.

Intel-Aktien wurden am 16. März bis auf 43,63 $ gehandelt und begannen dann mit ihrer Erholung. Die Aktie stieg am Montag über den wöchentlichen Pivot bei 46,85 $ und testete dann am vergangenen Donnerstag und Freitag erneut den 200-Tage-SMA als Verkaufsniveau. Die Aktie notiert derzeit deutlich unterhalb der oben erwähnten Wall of Pivots.

Der Wochenchart für Intel

Das Wochen-Chart für Intel ist negativ, wobei die Aktie unter ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 55,82 $ liegt. Die Aktie liegt über ihrem 200-Wochen-SMA oder „Rückkehr zum Mittelwert,“ bei 45,25 $, die vor zwei Wochen als Kaufgelegenheit getestet wurde.

Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen fiel letzte Woche auf 33,21, gegenüber 36,40 am 20. März. Dieses Niveau lag zu Beginn des Jahres über 90,00, was die Aktie in eine Formation einer „aufblasenden parabolischen Blase“ versetzte, und Blasen platzen immer.

Handelsstrategie: Kaufen Sie Intel-Aktien bei Schwäche gegenüber dem 200-Wochen-SMA bei 45,35 $ und reduzieren Sie die Bestände bei Stärke auf die jährlichen, halbjährlichen und vierteljährlichen riskanten Niveaus bei 57,17 $, 57,37 $ bzw. 58,02 $.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Aktienschlusskurse am 12. 31, 2019, waren Eingaben für meine proprietäre Analyse. Vierteljährliche, halbjährliche und jährliche Niveaus bleiben auf den Charts. Jede Berechnung verwendet die letzten neun Schließungen dieser Zeithorizonte.

Die monatlichen Niveaus für März wurden basierend auf dem 2. Februar festgelegt. 28 schließt. Neue wöchentliche Levels werden nach dem Ende jeder Woche berechnet. Neue vierteljährliche Niveaus treten am Ende jedes Quartals auf. Die halbjährlichen Werte werden zur Jahresmitte aktualisiert. Jährliche Level sind das ganze Jahr über im Spiel.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse auszunutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.

Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.

Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20.00 berücksichtigt überverkauft. Ein Wert über 90,00 wird als Bildung einer „aufblähenden parabolischen Blase“ angesehen, der typischerweise ein Rückgang von 10 % bis 20 % in den nächsten drei bis fünf Monaten folgt. Ein Wert unter 10,00 gilt als „zu billig, um ihn zu ignorieren“, worauf in den nächsten drei bis fünf Monaten normalerweise Gewinne von 10 % bis 20 % folgen.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.