Kroger verpasste das Ergebnis, hat aber ein positives Wochendiagramm
Die Firma Kroger (KR), die große Supermarktkette, verfehlte ihre Gewinnschätzungen am 12. 5, aber die Aktie wurde durch positive Tages- und Wochencharts geschützt. Das Tages-Chart zeigte die Aktie über einem "goldenes Kreuz„Seit Okt. 31, und der Wochenchart ist seit der Woche vom 31. Oktober positiv. 25.
Dies ist ein Beispiel für die Charts, die die übertrumpfen Grundlagen. Das Lebensmittelgeschäft hat es möglicherweise versäumt Gewinn je Aktie Schätzungen in zwei der letzten vier Quartale, aber die Aktie konsolidiert einen längerfristigen Bärenmarktrückgang. Die Aktie erreichte im Januar 2016 ihr Allzeit-Intraday-Hoch von 42,75 $ und fiel um 53,9 % auf ihr Tief vom Oktober 2017 von 19,69 $. Dieser Rückgang wird konsolidiert.
Die Aktie schloss am Dienstag, 12. 10, bei 27,87 $, ein Anstieg von nur 1,3 % im bisherigen Jahresverlauf, aber es befindet sich mit 34,6 % über dem Tief vom 23. Juli von 20,70 $ im Bullenmarkt-Territorium. Die Aktie ist mit a grundsätzlich positiv KGV vom 13.03 und ein Dividendenrendite von 2,33 %.
Der Tageschart für Kroger
Kroger steht seit Oktober über einem „Goldenen Kreuz“. 31, wenn der 50-Tag einfacher gleitender Durchschnitt stieg über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, was darauf hindeutet, dass höhere Preise bevorstehen. Die Aktie liegt mit 24,34 $ bzw. 22,25 $ über ihrem monatlichen und halbjährlichen Wertniveau unter seinen vierteljährlichen und jährlichen Risikoniveaus, die bei 32,01 $ und 41,22 $ über dem Chart liegen, beziehungsweise. Wenn eine Aktie über einem „goldenen Kreuz“ liegt, besteht die Strategie darin, Schwäche gegenüber ihrem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt zu kaufen, der jetzt bei 24,53 $ liegt.
Der Wochenchart für Kroger
Das Wochen-Chart für Kroger ist positiv, wobei die Aktie über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 26,67 $ liegt. Die Aktie liegt knapp unter ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder ihrem "Rückkehr zum Mittelwert,“ bei 28,38 $, was seit der Woche vom 3. März 2017 eine Barriere für die Stärke darstellt. Der letzte Test lag in der Woche vom 11. November bei 31,69 $. 16, 2018. Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen wird voraussichtlich diese Woche auf 80,70 steigen, gegenüber 76,93 am 12. 6. Die Aktie braucht einen Katalysator jenseits der Gewinne, um über die „Rückkehr zum Mittelwert“ auszubrechen.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Kroger-Aktien bei Schwäche gegenüber dem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 24,53 $. Reduzieren Sie Ihre Stärkebestände auf den einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt bei 28,38 $.
So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Wertniveaus und Risikoniveaus basieren auf den letzten neun Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Der erste Satz von Levels basierte auf den Handelsschlusskursen am 12. 31, 2018. Das ursprüngliche Jahreslevel bleibt im Spiel. Der Abschluss Ende Juni 2019 legte neue halbjährliche Niveaus fest, und das halbjährliche Niveau für das zweite Halbjahr 2019 bleibt bestehen. Der Quartalsstand ändert sich nach dem Ende jedes Quartals, sodass der Schluss am 9. 30 bildete das Niveau für das vierte Quartal. Die Schließung am 11. 29 legte das monatliche Niveau für Dezember fest.
Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse zu nutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.
So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.
Der stochastische Messwert liegt zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 als überkauft und Messwerte unter 20,00 betrachtet werden überverkauft. Kürzlich bemerkte ich, dass Aktien dazu neigen, ihren Höhepunkt zu erreichen und um 10 % bis 20 % und mehr zu fallen, kurz nachdem ein Wert über 90,00 gestiegen ist, also nenne ich das eine „aufblasende parabolische Blase“, da eine Blase immer platzt. Ich bezeichne einen Wert unter 10,00 auch als „zu billig, um ihn zu ignorieren“.
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.
